有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)
1.財務諸表
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||
| 第29期 (平成25年12月31日現在) | 第30期 (平成26年12月31日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金・預金 | *2 | 1,054,823 | *2 | 1,131,729 | |
| 前払費用 | 62,688 | 52,730 | |||
| 未収入金 | 150,987 | 128,041 | |||
| 未収委託者報酬 | 1,181,050 | 1,344,923 | |||
| 未収運用受託報酬 | 359,900 | 464,231 | |||
| 立替金 | 36,558 | 15,241 | |||
| 流動資産合計 | 2,846,010 | 3,136,897 | |||
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 建物附属設備 | *1 | 67,619 | *1 | 57,316 | |
| 工具器具備品 | *1 | 22,002 | *1 | 11,792 | |
| 有形固定資産合計 | 89,622 | 69,109 | |||
| 無形固定資産 | |||||
| ソフトウェア | 29,376 | 17,481 | |||
| 電話加入権 | 3,875 | 3,875 | |||
| 無形固定資産合計 | 33,252 | 21,357 | |||
| 投資その他の資産 | |||||
| 投資有価証券 | 88,890 | 84,980 | |||
| 関係会社株式 | 385,081 | 457,209 | |||
| 敷金保証金 | 134,605 | 125,600 | |||
| 長期前払費用 | 31,724 | 20,869 | |||
| 預託金 | 74 | 74 | |||
| 投資その他の資産合計 | 640,376 | 688,734 | |||
| 固定資産合計 | 763,250 | 779,200 | |||
| 資産合計 | 3,609,261 | 3,916,098 |
| (単位:千円) | |||||
| 第29期 (平成25年12月31日現在) | 第30期 (平成26年12月31日現在) | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 関係会社短期借入金 | - | 83,776 | |||
| 預り金 | 13,216 | 25,329 | |||
| 未払金 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,692 | 1,692 | |||
| 未払償還金 | 3,500 | 3,500 | |||
| 未払手数料 | 520,443 | 600,715 | |||
| その他未払金 | 172,600 | 119,916 | |||
| 未払費用 | 1,422,422 | 943,036 | |||
| 未払役員賞与 | - | 150,033 | |||
| 前受収益 | 10,655 | 10,655 | |||
| 未払法人税等 | 13,225 | 95,546 | |||
| 未払消費税等 | 32,179 | 121,509 | |||
| 賞与引当金 | 32,348 | 48,469 | |||
| 役員賞与引当金 | 11,673 | 22,364 | |||
| 流動負債合計 | 2,233,957 | 2,226,542 | |||
| 固定負債 | |||||
| 退職給付引当金 | 82,509 | 83,482 | |||
| 役員退職慰労引当金 | 28,631 | 29,459 | |||
| 長期前受収益 | 31,091 | 20,436 | |||
| その他 | 24,063 | 41,624 | |||
| 固定負債合計 | 166,295 | 175,002 | |||
| 負債合計 | 2,400,253 | 2,401,545 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 500,000 | 500,000 | |||
| 資本剰余金 | |||||
| 資本準備金 | 31,736 | 31,736 | |||
| 資本剰余金合計 | 31,736 | 31,736 | |||
| 利益剰余金 | |||||
| 利益準備金 | 265,112 | 265,112 | |||
| その他利益剰余金 | |||||
| 任意積立金 | 230,000 | 230,000 | |||
| 繰越利益剰余金 | 193,268 | 502,723 | |||
| 利益剰余金合計 | 688,381 | 997,836 | |||
| 株主資本合計 | 1,220,117 | 1,529,573 | |||
| 評価・換算差額等 | |||||
| その他有価証券評価差額金 | △ 11,110 | △ 15,020 | |||
| 評価・換算差額等合計 | △ 11,110 | △ 15,020 | |||
| 純資産合計 | 1,209,007 | 1,514,553 | |||
| 負債・純資産合計 | 3,609,261 | 3,916,098 |
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