有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)
(2)【損益計算書】
| (単位:千円) | |||||
| 第29期 (自平成25年 4月 1日 至平成25年12月31日) | 第30期 (自平成26年 1月 1日 至平成26年12月31日) | ||||
| 営業収益 | |||||
| 委託者報酬 | 4,793,108 | 7,126,099 | |||
| 運用受託報酬 | 805,484 | 1,504,260 | |||
| その他営業収益 | 46,572 | 74,206 | |||
| 営業収益合計 | 5,645,166 | 8,704,566 | |||
| 営業費用 | |||||
| 支払手数料 | 2,172,727 | 3,286,668 | |||
| 広告宣伝費 | 43,408 | 35,630 | |||
| 公告費 | - | 1,222 | |||
| 調査費 | |||||
| 調査費 | 521,785 | 749,609 | |||
| 委託調査費 | 1,095,890 | 1,819,942 | |||
| 営業雑経費 | |||||
| 通信費 | 19,651 | 23,895 | |||
| 印刷費 | 97,125 | 137,172 | |||
| 協会費 | 5,333 | 7,354 | |||
| 図書費 | 1,504 | 2,440 | |||
| 営業費用合計 | 3,957,427 | 6,063,935 | |||
| 一般管理費 | |||||
| 給料 | |||||
| 役員報酬 | 22,950 | 45,766 | |||
| 給料・手当 | 559,077 | 739,839 | |||
| 賞与 | 198,405 | 218,622 | |||
| 役員賞与 | 18,262 | 163,350 | |||
| 賞与引当金繰入 | 32,348 | 48,469 | |||
| 役員賞与引当金繰入 | 11,673 | 22,364 | |||
| 交際費 | 1,372 | 2,717 | |||
| 寄付金 | 577 | 2,076 | |||
| 旅費交通費 | 32,435 | 43,990 | |||
| 租税公課 | 8,794 | 15,017 | |||
| 不動産賃借料 | 126,594 | 144,855 | |||
| 退職給付費用 | 31,322 | 40,309 | |||
| 役員退職慰労引当金繰入 | 621 | 828 | |||
| 固定資産減価償却費 | 36,017 | 33,731 | |||
| 業務委託費 | 363,194 | 603,783 | |||
| 諸経費 | 89,550 | 89,282 | |||
| 一般管理費合計 | 1,533,197 | 2,215,005 | |||
| 営業利益又は営業損失(△) | 154,540 | 425,625 | |||
| 営業外収益 | |||||
| 受取利息 | 86 | 62 | |||
| 雑収入 | 92 | 155 | |||
| 営業外収益合計 | 178 | 218 | |||
| 営業外費用 | |||||
| 為替差損 | 16,708 | 11,736 | |||
| 支払利息 | - | 1,956 | |||
| 雑損失 | - | 732 | |||
| その他 | 6 | - | |||
| 営業外費用合計 | 16,714 | 14,425 | |||
| 経常利益又は経常損失(△) | 138,004 | 411,418 | |||
| 特別損失 | |||||
| 固定資産除却損 | *1 | 5,272 | *1 | 1,104 | |
| 退職特別加算金 | 33,315 | - | |||
| 特別損失合計 | 38,587 | 1,104 | |||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 99,417 | 410,314 | |||
| 法人税、住民税及び事業税 | 20,144 | 100,858 | |||
| 法人税等合計 | 20,144 | 100,858 | |||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 79,272 | 309,455 |
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