ゴールドマン・サックス日本株式マーケット・ニュートラル・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月20日 | 2009年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,745,356,857 | 5,404,904,944 |
| 流動資産合計 | 6,745,356,857 | 5,404,904,944 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,745,356,857 | 5,404,904,944 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,608,021 | 29,001,233 |
| 未払受託者報酬 | 4,260,332 | 3,109,237 |
| 未払委託者報酬 | 38,342,932 | 27,983,015 |
| その他未払費用 | 1,439,206 | 1,284,051 |
| 流動負債合計 | 77,650,491 | 61,377,536 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 77,650,491 | 61,377,536 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,721,604,303 | 5,800,246,684 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -53,897,937 | -456,719,276 |
| （分配準備積立金） | 395,963,233 | 343,930,374 |
| 元本等合計 | 6,667,706,366 | 5,343,527,408 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,667,706,366 | 5,343,527,408 |
| 負債純資産合計 | 6,745,356,857 | 5,404,904,944 |
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