野村国内債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月23日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年5月11日-平成30年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月10日 | 2018年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,287,529 | 1,328,800 |
| 親投資信託受益証券 | 585,423,019 | 602,070,139 |
| 未収入金 | 257,044 | 712,955 |
| 流動資産計 | 586,967,592 | 604,111,894 |
| 資産の部合計 | 586,967,592 | 604,111,894 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 243,130 | － |
| 未払解約金 | － | 691,536 |
| 未払受託者報酬 | 92,766 | 96,280 |
| 未払委託者報酬 | 1,144,017 | 1,187,408 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 6,117 | 6,367 |
| 流動負債計 | 1,486,031 | 1,981,593 |
| 負債の部合計 | 1,486,031 | 1,981,593 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 486,260,996 | 504,355,976 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 99,220,565 | 97,774,325 |
| （分配準備積立金） | 55,930,346 | 54,383,812 |
| 元本等合計 | 585,481,561 | 602,130,301 |
| 純資産の部合計 | 585,481,561 | 602,130,301 |
| 負債・純資産合計 | 586,967,592 | 604,111,894 |
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