野村国内債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月30日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/05/11-2024/05/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月10日 | 2024年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,458,880 | 948,067 |
| 親投資信託受益証券 | 501,173,485 | 391,790,220 |
| 未収入金 | 288,965 | 7,000,337 |
| 未収利息 | － | 2 |
| 流動資産計 | 502,921,330 | 399,738,626 |
| 資産の部合計 | 502,921,330 | 399,738,626 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 216,867 | 176,811 |
| 未払解約金 | 387,433 | 6,809,871 |
| 未払受託者報酬 | 81,609 | 68,854 |
| 未払委託者報酬 | 1,006,500 | 849,129 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 5,375 | 4,521 |
| 流動負債計 | 1,697,786 | 7,909,186 |
| 負債の部合計 | 1,697,786 | 7,909,186 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 433,735,410 | 353,623,454 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 67,488,134 | 38,205,986 |
| （分配準備積立金） | 36,476,277 | 29,169,846 |
| 元本等合計 | 501,223,544 | 391,829,440 |
| 純資産の部合計 | 501,223,544 | 391,829,440 |
| 負債・純資産合計 | 502,921,330 | 399,738,626 |
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