有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)
①【純資産の推移】
野村国内債券インデックスファンド
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| 2021年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10計算期間 | (2012年 5月10日) | 369 | 369 | 1.1039 | 1.1044 |
| 第11計算期間 | (2013年 5月10日) | 381 | 382 | 1.1208 | 1.1213 |
| 第12計算期間 | (2014年 5月12日) | 418 | 418 | 1.1351 | 1.1356 |
| 第13計算期間 | (2015年 5月11日) | 448 | 448 | 1.1593 | 1.1598 |
| 第14計算期間 | (2016年 5月10日) | 506 | 507 | 1.2311 | 1.2316 |
| 第15計算期間 | (2017年 5月10日) | 562 | 562 | 1.2007 | 1.2012 |
| 第16計算期間 | (2018年 5月10日) | 585 | 585 | 1.2040 | 1.2045 |
| 第17計算期間 | (2019年 5月10日) | 618 | 618 | 1.2182 | 1.2187 |
| 第18計算期間 | (2020年 5月11日) | 642 | 642 | 1.2128 | 1.2133 |
| 第19計算期間 | (2021年 5月10日) | 547 | 548 | 1.2027 | 1.2032 |
| 2020年 5月末日 | 641 | ― | 1.2120 | ― | |
| 6月末日 | 616 | ― | 1.2069 | ― | |
| 7月末日 | 603 | ― | 1.2107 | ― | |
| 8月末日 | 592 | ― | 1.2047 | ― | |
| 9月末日 | 583 | ― | 1.2077 | ― | |
| 10月末日 | 581 | ― | 1.2054 | ― | |
| 11月末日 | 571 | ― | 1.2066 | ― | |
| 12月末日 | 560 | ― | 1.2064 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 555 | ― | 1.2031 | ― | |
| 2月末日 | 546 | ― | 1.1927 | ― | |
| 3月末日 | 546 | ― | 1.2006 | ― | |
| 4月末日 | 545 | ― | 1.2024 | ― | |
| 5月末日 | 546 | ― | 1.2020 | ― | |
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