半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)

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【提出】: 2017/01/25 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成28年11月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,583,277,861
国債証券	545,046,168,980
地方債証券	49,657,460,568
特殊債券	51,733,364,973
社債券	28,406,622,230
未収利息	1,561,794,418
前払費用	6,884,978
流動資産合計	678,995,574,008
資産合計	678,995,574,008
負債の部
流動負債
未払解約金	751,432,565
未払利息	3,178
流動負債合計	751,435,743
負債合計	751,435,743
純資産の部
元本等
元本	514,359,262,549
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	163,884,875,716
元本等合計	678,244,138,265
純資産合計	678,244,138,265
負債純資産合計	678,995,574,008

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年11月10日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.3186円
		(10,000口当たり純資産額)	(13,186円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

平成28年11月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成28年11月10日現在
期首	平成28年 5月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	496,313,841,953円
同期中における追加設定元本額	44,863,637,801円
同期中における一部解約元本額	26,818,217,205円
期末元本額	514,359,262,549円
期末元本額の内訳*
野村国内債券インデックスファンド	415,464,641円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	17,510,654,648円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	18,396,439,155円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	2,419,820,849円
野村資産設計ファンド2015	516,050,368円
野村資産設計ファンド2020	320,824,781円
野村資産設計ファンド2025	234,934,432円
野村資産設計ファンド2030	143,986,340円
野村資産設計ファンド2035	75,422,773円
野村資産設計ファンド2040	155,245,098円
野村日本債券インデックスファンド	1,312,275,207円
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	272,452,919,314円
のむラップ・ファンド(保守型)	9,360,130,111円
のむラップ・ファンド(普通型)	3,929,456,339円
のむラップ・ファンド(積極型)	631,826,886円
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	15,658,731,107円
野村資産設計ファンド2045	10,648,818円
野村円債投資インデックスファンド	2,003,640,628円
野村インデックスファンド・国内債券	1,357,127,203円
マイ・ロード	33,068,856,581円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	257,233,106円
野村ターゲットプライス「日経225」(国内債券運用移行型)	59,077,909円
野村時間分散投資「日経225・国内債券」(限定追加型)	35,956,754円
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)	5,968,740,479円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,479,707,665円
野村資産設計ファンド2050	6,058,606円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	6,793,717円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	1,238,099円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	770,943円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	741,247円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型	337,278円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	915,986,411円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	256,026,278円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	8,918,328,846円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,696,910,521円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	23,692,818円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	27,647,055円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	4,229,177円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	7,005,959,154円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	359,960,062円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	1,985,026,003円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	894,991,044円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	195,053,766円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	382,220,344円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	838,591,333円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,763,439,658円
ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	821,244,474円
ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用)	1,019,432,852円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	11,687,576,984円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	16,931,838,007円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	7,454,705,533円
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け)	42,487,178,123円
マイバランスDC30	6,569,926,992円
マイバランスDC50	4,169,302,431円
マイバランスDC70	1,246,382,429円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	8,846,534,493円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	60,681,309円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	2,624,634円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	2,660,736円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)

開示資料

決算