野村外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月25日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年5月11日-平成30年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月10日 | 2018年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,094,360 | 4,809,643 |
| 親投資信託受益証券 | 1,344,157,727 | 1,435,703,319 |
| 未収入金 | 297,499 | 267,823 |
| 流動資産計 | 1,348,549,586 | 1,440,780,785 |
| 資産の部合計 | 1,348,549,586 | 1,440,780,785 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 247,262 | 242,648 |
| 未払解約金 | － | 199,999 |
| 未払受託者報酬 | 202,910 | 227,320 |
| 未払委託者報酬 | 3,787,707 | 4,243,354 |
| 未払利息 | 5 | 6 |
| その他未払費用 | 20,231 | 22,672 |
| 流動負債計 | 4,258,115 | 4,935,999 |
| 負債の部合計 | 4,258,115 | 4,935,999 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 494,525,522 | 485,297,472 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 849,765,949 | 950,547,314 |
| （分配準備積立金） | 498,528,455 | 530,329,191 |
| 元本等合計 | 1,344,291,471 | 1,435,844,786 |
| 純資産の部合計 | 1,344,291,471 | 1,435,844,786 |
| 負債・純資産合計 | 1,348,549,586 | 1,440,780,785 |
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