資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2023年11月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/01/30 9:04

#2 中間注記表（連結）

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当ファンドの中間計算期間は、2023年 5月11日から2023年11月10日までとなっております。

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2023年11月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	998	46,504,659
単位型株式投資信託	176	662,729
追加型公社債投資信託	14	6,759,998
単位型公社債投資信託	464	957,221
合計	1,652	54,884,607

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#4 投資状況（連結）

野村外国株式インデックスファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,676,304,768	99.99
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	267,190	0.00
合計(純資産総額)		2,676,571,958	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,676,304,76899.99現金・預金・その他資産(負債控除後)―267,1900.00合計(純資産総額)2,676,571,958100.00(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,359,031,271,184	71.94
	カナダ	61,809,690,595	3.27
	ドイツ	46,029,082,955	2.43
	イタリア	14,268,797,508	0.75
	フランス	63,006,898,027	3.33
	オランダ	25,378,564,005	1.34
	スペイン	14,243,712,435	0.75
	ベルギー	4,164,136,259	0.22
	オーストリア	1,043,078,418	0.05
	ルクセンブルグ	261,047,321	0.01
	フィンランド	4,551,921,769	0.24
	アイルランド	2,735,435,273	0.14
	ポルトガル	1,194,749,810	0.06
	スイス	605,389,548	0.03
	イギリス	78,715,224,313	4.16
	スイス	52,319,839,394	2.76
	スウェーデン	17,463,975,283	0.92
	ノルウェー	3,618,928,453	0.19
	デンマーク	17,953,938,044	0.95
	オーストラリア	35,801,783,046	1.89
	ニュージーランド	1,026,570,717	0.05
	香港	10,693,875,994	0.56
	シンガポール	5,819,513,611	0.30
	イスラエル	2,035,729,083	0.10
	小計	1,823,773,153,045	96.54
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	32,133,199,437	1.70
	カナダ	156,932,634	0.00
	フランス	707,479,373	0.03
	ベルギー	152,504,202	0.00
	イギリス	584,721,758	0.03
	オーストラリア	2,234,840,340	0.11
	香港	432,396,840	0.02
	シンガポール	776,445,971	0.04
	小計	37,178,520,555	1.96
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	28,014,552,033	1.48
合計(純資産総額)		1,888,966,225,633	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ1,359,031,271,18471.94カナダ61,809,690,5953.27ドイツ46,029,082,9552.43イタリア14,268,797,5080.75フランス63,006,898,0273.33オランダ25,378,564,0051.34スペイン14,243,712,4350.75ベルギー4,164,136,2590.22オーストリア1,043,078,4180.05ルクセンブルグ261,047,3210.01フィンランド4,551,921,7690.24アイルランド2,735,435,2730.14ポルトガル1,194,749,8100.06スイス605,389,5480.03イギリス78,715,224,3134.16スイス52,319,839,3942.76スウェーデン17,463,975,2830.92ノルウェー3,618,928,4530.19デンマーク17,953,938,0440.95オーストラリア35,801,783,0461.89ニュージーランド1,026,570,7170.05香港10,693,875,9940.56シンガポール5,819,513,6110.30イスラエル2,035,729,0830.10小計1,823,773,153,04596.54新株予約権証券カナダ00.00投資証券アメリカ32,133,199,4371.70カナダ156,932,6340.00フランス707,479,3730.03ベルギー152,504,2020.00イギリス584,721,7580.03オーストラリア2,234,840,3400.11香港432,396,8400.02シンガポール776,445,9710.04小計37,178,520,5551.96現金・預金・その他資産(負債控除後)―28,014,552,0331.48合計(純資産総額)1,888,966,225,633100.00その他の資産の投資状況

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

e>1.有価証券の評価基準及び評価方法(1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法(2) その他有価証券
2.金銭の信託の評価基準及び評価方 法時価法3.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法時価法4.外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。5.固定資産の減価償却の方法(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2022年3月31日)当事業年度末
(2023年3月31日)※1.関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。

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#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
野村外国株式インデックスファンド

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2023年11月10日現在)
資産の部
流動資産
預金	4,029,631,404
負債合計	866,853,526
純資産の部
元本等

注記表

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