純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2023年11月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/01/30 9:04

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2023年11月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	998	46,504,659
単位型株式投資信託	176	662,729
追加型公社債投資信託	14	6,759,998
単位型公社債投資信託	464	957,221
合計	1,652	54,884,607

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#3 投資状況（連結）

野村外国株式インデックスファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	267,190	0.00
合計(純資産総額)		2,676,571,958	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,676,304,76899.99現金・預金・その他資産(負債控除後)―267,1900.00合計(純資産総額)2,676,571,958100.00(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	28,014,552,033	1.48
合計(純資産総額)		1,888,966,225,633	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ1,359,031,271,18471.94カナダ61,809,690,5953.27ドイツ46,029,082,9552.43イタリア14,268,797,5080.75フランス63,006,898,0273.33オランダ25,378,564,0051.34スペイン14,243,712,4350.75ベルギー4,164,136,2590.22オーストリア1,043,078,4180.05ルクセンブルグ261,047,3210.01フィンランド4,551,921,7690.24アイルランド2,735,435,2730.14ポルトガル1,194,749,8100.06スイス605,389,5480.03イギリス78,715,224,3134.16スイス52,319,839,3942.76スウェーデン17,463,975,2830.92ノルウェー3,618,928,4530.19デンマーク17,953,938,0440.95オーストラリア35,801,783,0461.89ニュージーランド1,026,570,7170.05香港10,693,875,9940.56シンガポール5,819,513,6110.30イスラエル2,035,729,0830.10小計1,823,773,153,04596.54新株予約権証券カナダ00.00投資証券アメリカ32,133,199,4371.70カナダ156,932,6340.00フランス707,479,3730.03ベルギー152,504,2020.00イギリス584,721,7580.03オーストラリア2,234,840,3400.11香港432,396,8400.02シンガポール776,445,9710.04小計37,178,520,5551.96現金・預金・その他資産(負債控除後)―28,014,552,0331.48合計(純資産総額)1,888,966,225,633100.00その他の資産の投資状況

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		2023年9月30日現在
負債合計		62,148
(純資産の部)
株主資本		48,142

◇ 中間損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
野村外国株式インデックスファンド

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2023年11月10日現在)
負債合計	866,853,526
純資産の部
元本等

注記表

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