野村外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月29日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/05/11-2025/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月10日 | 2025年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,531,683 | 10,835,817 |
| 親投資信託受益証券 | 3,157,869,439 | 3,135,911,413 |
| 未収入金 | 8,441,724 | 375,336 |
| 未収利息 | 21 | 144 |
| 流動資産計 | 3,175,842,867 | 3,147,122,710 |
| 資産の部合計 | 3,175,842,867 | 3,147,122,710 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 209,767 | 202,413 |
| 未払解約金 | 8,116,913 | － |
| 未払受託者報酬 | 472,160 | 541,125 |
| 未払委託者報酬 | 8,813,487 | 10,101,080 |
| その他未払費用 | 47,159 | 54,048 |
| 流動負債計 | 17,659,486 | 10,898,666 |
| 負債の部合計 | 17,659,486 | 10,898,666 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 419,535,969 | 404,826,853 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,738,647,412 | 2,731,397,191 |
| （分配準備積立金） | 1,729,671,616 | 1,638,869,387 |
| 元本等合計 | 3,158,183,381 | 3,136,224,044 |
| 純資産の部合計 | 3,158,183,381 | 3,136,224,044 |
| 負債・純資産合計 | 3,175,842,867 | 3,147,122,710 |
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