- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第14期 (平成28年 5月10日現在) | 第15期中間計算期間末 (平成28年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,841,686 | 1,741,160 |
| 親投資信託受益証券 | 621,556,527 | 594,312,582 |
| 未収入金 | 270,085 | 18,955 |
| 流動資産合計 | 623,668,298 | 596,072,697 |
| 資産合計 | 623,668,298 | 596,072,697 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 185,979 | - |
| 未払受託者報酬 | 102,834 | 97,711 |
| 未払委託者報酬 | 1,679,545 | 1,595,898 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 6,789 | 6,449 |
| 流動負債合計 | 1,975,150 | 1,700,060 |
| 負債合計 | 1,975,150 | 1,700,060 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 371,959,061 | 375,450,286 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 249,734,087 | 218,922,351 |
| (分配準備積立金) | 200,333,527 | 194,321,659 |
| 元本等合計 | 621,693,148 | 594,372,637 |
| 純資産合計 | 621,693,148 | 594,372,637 |
| 負債純資産合計 | 623,668,298 | 596,072,697 |
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