DIAM国内株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月8日 11:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年2月9日-平成29年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月9日 | 2016年8月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 298,233,769 | 208,178,279 |
| 親投資信託受益証券 | 76,272,395,045 | 74,435,578,703 |
| 流動資産計 | 76,570,628,814 | 74,643,756,982 |
| 資産の部合計 | 76,570,628,814 | 74,643,756,982 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 196,968,807 | 109,364,069 |
| 未払受託者報酬 | 13,211,830 | 11,902,840 |
| 未払委託者報酬 | 83,675,190 | 75,384,930 |
| その他未払費用 | 2,091,784 | 1,057,792 |
| 流動負債計 | 295,947,611 | 197,709,631 |
| 負債の部合計 | 295,947,611 | 197,709,631 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,468,044,034 | 38,265,614,959 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,806,637,169 | 36,180,432,392 |
| （分配準備積立金） | 11,931,069,673 | 10,523,986,833 |
| 元本等合計 | 76,274,681,203 | 74,446,047,351 |
| 純資産の部合計 | 76,274,681,203 | 74,446,047,351 |
| 負債・純資産合計 | 76,570,628,814 | 74,643,756,982 |
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