有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月8日-令和2年2月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第16期自平成30年2月8日至平成31年2月7日	第17期自平成31年2月8日至令和2年2月7日
営業収益
有価証券売買等損益	△8,243,405,026	12,008,003,546
営業収益合計	△8,243,405,026	12,008,003,546
営業費用
支払利息	254,060	198,142
受託者報酬	31,590,219	30,941,905
委託者報酬	200,071,819	195,965,837
その他費用	997,348	944,354
営業費用合計	232,913,446	228,050,238
営業利益又は営業損失(△)	△8,476,318,472	11,779,953,308
経常利益又は経常損失(△)	△8,476,318,472	11,779,953,308
当期純利益又は当期純損失(△)	△8,476,318,472	11,779,953,308
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△339,948,813	1,090,728,410
期首剰余金又は期首欠損金(△)	59,960,554,658	55,444,560,813
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,462,378,257	11,279,734,943
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,462,378,257	11,279,734,943
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,842,002,443	13,740,894,149
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,842,002,443	13,740,894,149
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	55,444,560,813	63,672,626,505