第12回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月19日 | 2019年6月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,536,063 | 11,160,538 |
| 投資信託受益証券 | 548,669,070 | 531,032,370 |
| 親投資信託受益証券 | 6,802,280 | 6,801,614 |
| 流動資産計 | 572,007,413 | 548,994,522 |
| 資産の部合計 | 572,007,413 | 548,994,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 855,799 | － |
| 未払解約金 | 4,024,080 | － |
| 未払受託者報酬 | 62,364 | 59,558 |
| 未払委託者報酬 | 1,029,081 | 982,703 |
| 未払利息 | 31 | 19 |
| その他未払費用 | 6,187 | 5,914 |
| 流動負債計 | 5,977,542 | 1,048,194 |
| 負債の部合計 | 5,977,542 | 1,048,194 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 777,999,235 | 754,720,071 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -211,969,364 | -206,773,743 |
| （分配準備積立金） | 7,890,645 | 7,643,568 |
| 元本等合計 | 566,029,871 | 547,946,328 |
| 純資産の部合計 | 566,029,871 | 547,946,328 |
| 負債・純資産合計 | 572,007,413 | 548,994,522 |
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