半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年12月22日-平成28年6月21日)
①【純資産の推移】
第12回 野村短期公社債ファンド
第12回 野村短期公社債ファンド
| 平成28年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13計算期間 | (2015年12月21日) | 639 | 642 | 0.7388 | 0.7414 |
| 2015年 7月末日 | 712 | ― | 0.7452 | ― | |
| 8月末日 | 698 | ― | 0.7441 | ― | |
| 9月末日 | 693 | ― | 0.7430 | ― | |
| 10月末日 | 681 | ― | 0.7421 | ― | |
| 11月末日 | 679 | ― | 0.7422 | ― | |
| 12月末日 | 637 | ― | 0.7377 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 636 | ― | 0.7360 | ― | |
| 2月末日 | 632 | ― | 0.7340 | ― | |
| 3月末日 | 630 | ― | 0.7336 | ― | |
| 4月末日 | 632 | ― | 0.7364 | ― | |
| 5月末日 | 632 | ― | 0.7359 | ― | |
| 6月末日 | 624 | ― | 0.7345 | ― | |
| 7月末日 | 623 | ― | 0.7353 | ― | |
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