JPMユーロ公社債ファンド(為替ヘッジなし⁄毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月10日 | 2010年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 802,715,163 | 610,039,251 |
| 未収入金 | － | 7,062 |
| 流動資産合計 | 802,715,163 | 610,046,313 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 802,715,163 | 610,046,313 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,953,690 | 3,633,557 |
| 未払解約金 | － | 7,062 |
| 未払受託者報酬 | 35,179 | 28,403 |
| 未払委託者報酬 | 703,585 | 568,079 |
| その他未払費用 | 14,063 | 11,350 |
| 流動負債合計 | 4,706,517 | 4,248,451 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,706,517 | 4,248,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 878,597,858 | 807,457,170 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -80,589,212 | -201,659,308 |
| （分配準備積立金） | 72,448,740 | 55,854,132 |
| 元本等合計 | 798,008,646 | 605,797,862 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 798,008,646 | 605,797,862 |
| 負債純資産合計 | 802,715,163 | 610,046,313 |
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