GS日本株式マーケット・ニュートラル・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月20日 | 2012年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 775,303,701 | 725,536,718 |
| 流動資産合計 | 775,303,701 | 725,536,718 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 775,303,701 | 725,536,718 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,264,447 | 4,176,894 |
| 未払受託者報酬 | 403,912 | 392,535 |
| 未払委託者報酬 | 3,635,158 | 3,532,789 |
| その他未払費用 | 179,689 | 174,622 |
| 流動負債合計 | 8,483,206 | 8,276,840 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,483,206 | 8,276,840 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 852,889,505 | 835,378,870 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -86,069,010 | -118,118,992 |
| （分配準備積立金） | 35,493,680 | 35,856,958 |
| 元本等合計 | 766,820,495 | 717,259,878 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 766,820,495 | 717,259,878 |
| 負債純資産合計 | 775,303,701 | 725,536,718 |
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