GS日本株式マーケット・ニュートラル・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月20日 | 2013年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 615,027,844 | 165,606,808 |
| 流動資産合計 | 615,027,844 | 165,606,808 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 615,027,844 | 165,606,808 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,550,811 | 971,826 |
| 未払受託者報酬 | 357,444 | 233,186 |
| 未払委託者報酬 | 3,216,941 | 2,098,560 |
| その他未払費用 | 158,997 | 103,702 |
| 流動負債合計 | 7,284,193 | 3,407,274 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,284,193 | 3,407,274 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 710,162,365 | 194,365,298 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -102,418,714 | -32,165,764 |
| （分配準備積立金） | 29,707,417 | 7,601,733 |
| 元本等合計 | 607,743,651 | 162,199,534 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 607,743,651 | 162,199,534 |
| 負債純資産合計 | 615,027,844 | 165,606,808 |
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