DIAM有望株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月24日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年12月25日-平成21年12月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月24日 | 2009年12月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,294,463 | 13,597,767 |
| 株式 | 222,601,450 | 265,864,800 |
| 未収入金 | 6,253,707 | － |
| 未収配当金 | 19,500 | 27,000 |
| 流動資産合計 | 241,169,120 | 279,489,567 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 241,169,120 | 279,489,567 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,836,888 | － |
| 未払収益分配金 | 4,429,302 | － |
| 未払解約金 | 783,168 | － |
| 未払受託者報酬 | 134,804 | 112,997 |
| 未払委託者報酬 | 2,160,145 | 2,402,340 |
| その他未払費用 | 8,343 | 6,969 |
| 流動負債合計 | 9,352,650 | 2,522,306 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,352,650 | 2,522,306 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 177,172,101 | 170,930,444 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 54,644,369 | 106,036,817 |
| （分配準備積立金） | 72,113,180 | 70,950,669 |
| 元本等合計 | 231,816,470 | 276,967,261 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 231,816,470 | 276,967,261 |
| 負債純資産合計 | 241,169,120 | 279,489,567 |
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