三菱UFJ DCトピックスオープンの（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2026/06/15 9:52

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2026/06/15 9:52

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2026/06/15 9:52

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/06/15 9:52

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/06/15 9:52

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2026/06/15 9:52

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2002年11月29日	設定日、信託契約締結、運用開始
2004年10月1日	当ファンドの委託会社の業務を三菱信アセットマネジメント株式会社から三菱投信株式会社に承継ファンドの名称を「三菱信 DCトピックスオープン」から「三菱 DCトピックスオープン」に変更
2005年10月1日	ファンドの名称を「三菱 DCトピックスオープン」から「三菱UFJ DCトピックスオープン」に変更
2019年6月15日	ファンドの投資対象に「三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド」を追加
2019年12月14日	ファンドの投資対象から「三菱UFJ トピックスマザーファンド」を削除
2021年6月15日	ファンドの投資対象に「TOPIXマザーファンド」を追加
2021年12月28日	ファンドの投資対象から「三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド」を削除

2026/06/15 9:52

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動した投資成果を目標として、運用を行います。

2026/06/15 9:52

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/06/15 9:52

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/06/15 9:52

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/06/15 9:52

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.22%(税抜0.2%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2026/06/15 9:52

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(2002年11月29日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2026/06/15 9:52

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/06/15 9:52

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第15計算期間	0円
第16計算期間	0円
第17計算期間	0円
第18計算期間	0円
第19計算期間	0円
第20計算期間	0円
第21計算期間	0円
第22計算期間	0円
第23計算期間	0円
第24計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第15計算期間0円第16計算期間0円第17計算期間0円第18計算期間0円第19計算期間0円第20計算期間0円第21計算期間0円第22計算期間0円第23計算期間0円第24計算期間0円

2026/06/15 9:52

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/06/15 9:52

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/06/15 9:52

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 6月16日	有価証券届出書
2025年 6月16日	有価証券報告書
2025年12月16日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年12月16日	半期報告書

2026/06/15 9:52

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第15計算期間	16.77
第16計算期間	12.95
第17計算期間	△6.29
第18計算期間	△21.10
第19計算期間	62.68
第20計算期間	△5.46
第21計算期間	9.91
第22計算期間	39.41
第23計算期間	5.10
第24計算期間	34.34

e border="0">収益率(%)第15計算期間16.77第16計算期間12.95第17計算期間△6.29第18計算期間△21.10第19計算期間62.68第20計算期間△5.46第21計算期間9.91第22計算期間39.41第23計算期間5.10第24計算期間34.34e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/06/15 9:52

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
収益分配金は、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自動的に無手数料で全額再投資されます。2026/06/15 9:52

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/06/15 9:52

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/06/15 9:52

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するため、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。2026/06/15 9:52

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/06/15 9:52

#25 投資制限（連結）

外貨建資産
外貨建資産への投資は行いません。2026/06/15 9:52

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
c.金利先渡取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/06/15 9:52

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
TOPIXマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、わが国の株式に直接投資することがあります。
主として、TOPIXマザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の株式を対象に、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動した投資成果を目指します。
運用の効率化を図るため、TOPIX先物取引等を利用します。
マザーファンド受益証券の組入比率に先物取引等の建玉比率を加減した実質株式組入比率は100%を基本とします。
株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合には、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。2026/06/15 9:52

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 3月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	7,374,297,492	4.5996	33,918,818,745	4.4987	33,174,752,127	99.99

e border="0">国/

2026/06/15 9:52

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2026年 3月31日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	33,174,752,127	99.99
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,683,952	0.01
純資産総額		33,176,436,079	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本33,174,752,12799.99コール・ローン、その他資産

2026/06/15 9:52

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2026/06/15 9:52

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/06/15 9:52

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第23期自 2024年 3月16日至 2025年 3月17日	第24期自 2025年 3月18日至 2026年 3月16日
営業収益
受取利息	110,331	324,726
有価証券売買等損益	1,395,010,440	8,895,255,238
営業収益合計	1,395,120,771	8,895,579,964
営業費用
支払利息	11	-
受託者報酬	11,869,868	13,077,693
委託者報酬	47,479,331	52,310,593
その他費用	771,421	849,932
営業費用合計	60,120,631	66,238,218
営業利益又は営業損失(△)	1,335,000,140	8,829,341,746
経常利益又は経常損失(△)	1,335,000,140	8,829,341,746
当期純利益又は当期純損失(△)	1,335,000,140	8,829,341,746
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	167,847,135	860,079,289
期首剰余金又は期首欠損金(△)	19,849,565,467	20,669,918,002
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,871,334,466	4,097,039,340
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,871,334,466	4,097,039,340
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,218,134,936	4,455,013,817
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,218,134,936	4,455,013,817
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	20,669,918,002	28,281,205,982

2026/06/15 9:52

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/06/15 9:52

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/06/15 9:52

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/06/15 9:52

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/06/15 9:52

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/06/15 9:52

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/06/15 9:52

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15計算期間末日	(2017年 3月15日)	20,856,525,034	20,856,525,034	21,714	21,714
第16計算期間末日	(2018年 3月15日)	23,763,586,544	23,763,586,544	24,527	24,527
第17計算期間末日	(2019年 3月15日)	22,315,057,248	22,315,057,248	22,983	22,983
第18計算期間末日	(2020年 3月16日)	16,066,103,301	16,066,103,301	18,133	18,133
第19計算期間末日	(2021年 3月15日)	24,531,651,613	24,531,651,613	29,499	29,499
第20計算期間末日	(2022年 3月15日)	18,893,470,176	18,893,470,176	27,887	27,887
第21計算期間末日	(2023年 3月15日)	18,578,622,902	18,578,622,902	30,653	30,653
第22計算期間末日	(2024年 3月15日)	25,913,192,718	25,913,192,718	42,735	42,735
第23計算期間末日	(2025年 3月17日)	26,590,061,944	26,590,061,944	44,915	44,915
第24計算期間末日	(2026年 3月16日)	33,898,970,166	33,898,970,166	60,342	60,342
	2025年 3月末日	25,830,203,631	―	43,922	―
	4月末日	25,965,515,724	―	44,072	―
	5月末日	27,030,263,462	―	46,308	―
	6月末日	27,327,321,633	―	47,208	―
	7月末日	27,926,654,901	―	48,696	―
	8月末日	29,065,716,616	―	50,885	―
	9月末日	29,970,224,406	―	52,392	―
	10月末日	31,644,459,457	―	55,630	―
	11月末日	32,036,200,219	―	56,408	―
	12月末日	32,272,902,068	―	56,980	―
	2026年 1月末日	33,769,333,618	―	59,603	―
	2月末日	37,267,563,288	―	65,830	―
	3月末日	33,176,436,079	―	59,013	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/06/15 9:52

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2026年 3月31日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 3月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	33,262,229,444
Ⅱ 負債総額	85,793,365
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,176,436,079
Ⅳ 発行済口数	5,621,844,590	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	5.9013
(10,000口当たり)	(59,013	)

e border="0">Ⅰ 資産総額33,262,229,444Ⅱ 負債総額85,793,365Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)33,176,436,079Ⅳ 発行済口数5,621,844,590口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)5.9013(10,000口当たり)(59,013)

2026/06/15 9:52

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年3月16日から翌年3月15日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/06/15 9:52

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第15計算期間	2,449,237,042	2,871,135,825	9,605,118,345
第16計算期間	2,690,831,866	2,607,222,119	9,688,728,092
第17計算期間	1,992,524,914	1,971,761,787	9,709,491,219
第18計算期間	1,590,034,529	2,439,459,558	8,860,066,190
第19計算期間	1,729,796,286	2,273,720,706	8,316,141,770
第20計算期間	1,330,014,825	2,871,118,178	6,775,038,417
第21計算期間	1,016,515,711	1,730,662,635	6,060,891,493
第22計算期間	1,352,162,024	1,349,426,266	6,063,627,251
第23計算期間	1,140,403,202	1,283,886,511	5,920,143,942
第24計算期間	963,766,348	1,266,146,106	5,617,764,184

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第15計算期間2,449,237,0422,871,135,8259,605,118,345第16計算期間2,690,831,8662,607,222,1199,688,728,092第17計算期間1,992,524,9141,971,761,7879,709,491,219第18計算期間1,590,034,5292,439,459,5588,860,066,190第19計算期間1,729,796,2862,273,720,7068,316,141,770第20計算期間1,330,014,8252,871,118,1786,775,038,417第21計算期間1,016,515,7111,730,662,6356,060,891,493第22計算期間1,352,162,0241,349,426,2666,063,627,251第23計算期間1,140,403,2021,283,886,5115,920,143,942第24計算期間963,766,3481,266,146,1065,617,764,184

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/06/15 9:52

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

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#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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#48 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

2026年 3月31日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 3月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,583,469,501,720
Ⅱ 負債総額	93,055,081,560
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,490,414,420,160
Ⅳ 発行済口数	553,581,432,988	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.4987
(10,000口当たり)	(44,987	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,583,469,501,720Ⅱ 負債総額93,055,081,560Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,490,414,420,160Ⅳ 発行済口数553,581,432,988口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)4.4987(10,000口当たり)(44,987)

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#49 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2026年 3月16日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	64,758,695,320
株式	2,453,544,283,550
未収配当金	3,221,701,899
未収利息	1,266,999
前払金	483,575,000
その他未収収益	119,141,912
差入委託証拠金	1,582,225,464
流動資産合計	2,523,710,890,144
資産合計	2,523,710,890,144
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	500,245,000
未払金	8,081,891,128
未払解約金	1,209,841,397
未払利息	17,792,065
受入担保金	40,213,881,209
流動負債合計	50,023,650,799
負債合計	50,023,650,799
純資産の部
元本等
元本	537,803,444,518
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,935,883,794,827
元本等合計	2,473,687,239,345
純資産合計	2,473,687,239,345
負債純資産合計	2,523,710,890,144

注記表

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#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

2026年 3月31日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	2,444,927,327,100	98.17
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	45,487,093,060	1.83
純資産総額		2,490,414,420,160	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本2,444,927,327,10098.17コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―45,487,093,0601.83純資産総額2,490,414,420,160100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

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