半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年3月16日-平成29年3月15日)【みなし訂正有価証券届出書】

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第5計算期間	2.57
第6計算期間	△31.43
第7計算期間	△34.34
第8計算期間	28.59
第9計算期間	△16.99
第10計算期間	15.04
第11計算期間	24.35
第12計算期間	11.62
第13計算期間	37.26
第14計算期間	△10.48
第14計算期間末日から 平成28年9月末日までの期間	△1.76

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。ただし、第14計算期間末日から平成28年9月末日までの期間については平成28年9月末日の基準価額から当該基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
<参考>「三菱UFJ トピックスマザーファンド」
①投資状況

			平成28年9月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	21,212,919,080	96.63
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	739,233,985	3.37
	純資産総額		21,952,153,065	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成28年9月30日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	740,880,000	3.37

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
②投資資産
(a)投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年9月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	138,100	6,050.58 5,779.00	835,585,098 798,079,900	― ―	3.64
日本	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	株式	銀行業	858,100	566.17 505.10	485,830,477 433,426,310	― ―	1.97
日本	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	60,600	5,932.26 6,522.00	359,494,956 395,233,200	― ―	1.80
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	82,600	4,841.34 4,614.00	399,894,684 381,116,400	― ―	1.74
日本	KDDI	株式	情報・通信業	105,800	3,051.44 3,115.00	322,842,352 329,567,000	― ―	1.50
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	85,600	3,685.88 3,380.00	315,511,328 289,328,000	― ―	1.32
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	97,500	3,125.00 2,887.50	304,687,500 281,531,250	― ―	1.28
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	67,200	4,552.00 4,119.00	305,894,400 276,796,800	― ―	1.26
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	1,537,000	183.23 168.60	281,624,510 259,138,200	― ―	1.18
日本	ソニー	株式	電気機器	76,400	2,805.64 3,293.00	214,350,896 251,585,200	― ―	1.15
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	45,200	5,390.88 4,823.00	243,667,776 217,999,600	― ―	0.99
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	44,700	4,866.57 4,757.00	217,535,679 212,637,900	― ―	0.97
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	79,900	2,555.17 2,562.00	204,158,083 204,703,800	― ―	0.93
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	123,200	1,552.10 1,573.50	191,218,720 193,855,200	― ―	0.88
日本	ファナック	株式	電気機器	11,000	17,832.31 17,010.00	196,155,461 187,110,000	― ―	0.85
日本	キーエンス	株式	電気機器	2,500	60,841.53 73,460.00	152,103,825 183,650,000	― ―	0.84
日本	三菱商事	株式	卸売業	80,300	2,036.16 2,285.00	163,503,648 183,485,500	― ―	0.84
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	19,700	9,997.59 9,080.00	196,952,523 178,876,000	― ―	0.81
日本	任天堂	株式	その他製品	6,700	15,905.98 26,605.00	106,570,066 178,253,500	― ―	0.81
日本	キヤノン	株式	電気機器	58,300	3,366.17 2,923.50	196,247,711 170,440,050	― ―	0.78
日本	東海旅客鉄道	株式	陸運業	9,700	19,666.54 17,210.00	190,765,438 166,937,000	― ―	0.76
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	43,300	3,959.31 3,834.00	171,438,123 166,012,200	― ―	0.76
日本	花王	株式	化学	28,800	5,932.17 5,691.00	170,846,496 163,900,800	― ―	0.75
日本	三菱地所	株式	不動産業	80,000	2,151.87 1,888.00	172,149,920 151,040,000	― ―	0.69
日本	村田製作所	株式	電気機器	11,400	14,222.31 13,030.00	162,134,334 148,542,000	― ―	0.68
日本	三菱電機	株式	電気機器	115,000	1,192.00 1,282.50	137,080,000 147,487,500	― ―	0.67
日本	ダイキン工業	株式	機械	15,700	8,231.27 9,351.00	129,230,939 146,810,700	― ―	0.67
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	147,700	1,089.50 982.70	160,919,150 145,144,790	― ―	0.66
日本	信越化学工業	株式	化学	20,300	6,024.72 7,002.00	122,301,816 142,140,600	― ―	0.65
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	38,300	4,083.53 3,706.00	156,399,199 141,939,800	― ―	0.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成28年9月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.10
	鉱業	0.30
	建設業	3.01
	食料品	4.81
	繊維製品	0.73
	パルプ・紙	0.24
	化学	6.20
	医薬品	5.31
	石油・石炭製品	0.47
	ゴム製品	0.87
	ガラス・土石製品	0.86
	鉄鋼	1.17
	非鉄金属	0.87
	金属製品	0.65
	機械	4.82
	電気機器	11.80
	輸送用機器	9.06
	精密機器	1.46
	その他製品	1.91
	電気・ガス業	1.82
	陸運業	4.13
	海運業	0.22
	空運業	0.53
	倉庫・運輸関連業	0.20
	情報・通信業	8.23
	卸売業	4.27
	小売業	4.73
	銀行業	7.25
	証券、商品先物取引業	0.94
	保険業	2.23
	その他金融業	1.23
	不動産業	2.43
	サービス業	3.78
合 計		96.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
(b)投資不動産物件
該当事項はありません。
(c)その他投資資産の主要なもの

平成28年9月30日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	TOPIX 16年12月限	大阪取引所	買建	56	747,495,240	740,880,000	3.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。