DIAM国内債券インデックスファンドの損益計算書

【提出】

2018年5月14日 9:10

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年2月15日-平成30年2月14日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年2月16日至 2017年2月14日	自 2017年2月15日至 2018年2月14日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	122	15
有価証券売買等損益	110,676,134	152,001,589
営業収益合計	110,676,256	152,001,604
営業費用
支払利息	25,304	23,367
受託者報酬	5,064,729	5,126,292
委託者報酬	37,142,012	37,593,464
その他費用	344,950	341,570
営業費用合計	42,576,995	43,084,693
営業利益又は営業損失（△）	68,099,261	108,916,911
経常利益又は経常損失（△）	68,099,261	108,916,911
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	68,099,261	108,916,911
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	70,497,204	12,909,065
剰余金増加額又は欠損金減少額	873,445,109	586,426,578
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	873,445,109	586,426,578
剰余金減少額又は欠損金増加額	614,150,454	501,881,860
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	614,150,454	501,881,860
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,860,123,471	3,040,676,035