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- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年2月15日-平成26年2月14日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 平成26年2月14日現在 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 9,960,408,965 | 11,897,708,508 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 9,960,408,965 | 11,897,708,508 | ||
| 合計 | 9,960,408,965 | 11,897,708,508 | ||
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表
| (単位:円) | |||
| 科 目 | 注記 番号 | 平成25年2月14日現在 | 平成26年2月14日現在 |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 2,468,208,965 | 1,572,343,244 | |
| 国債証券 | 345,310,877,900 | 353,147,638,300 | |
| 地方債証券 | 29,769,234,259 | 28,962,678,872 | |
| 特殊債券 | 33,069,295,885 | 30,007,674,964 | |
| 社債券 | 30,004,977,260 | 28,023,798,560 | |
| 未収利息 | 1,597,544,441 | 1,557,161,627 | |
| 前払費用 | 97,023,648 | 38,649,860 | |
| 流動資産合計 | 442,317,162,358 | 443,309,945,427 | |
| 資産合計 | 442,317,162,358 | 443,309,945,427 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 259,546,000 | 627,097,000 | |
| 流動負債合計 | 259,546,000 | 627,097,000 | |
| 負債合計 | 259,546,000 | 627,097,000 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 379,769,745,342 | 370,588,010,034 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 62,287,871,016 | 72,094,838,393 | |
| 元本等合計 | 442,057,616,358 | 442,682,848,427 | |
| 純資産合計 | 442,057,616,358 | 442,682,848,427 | |
| 負債純資産合計 | 442,317,162,358 | 443,309,945,427 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 平成25年2月14日現在 | 平成26年2月14日現在 | ||
| 1. | ※1 | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 358,048,514,431円 | 379,769,745,342円 |
| 同期中追加設定元本額 | 73,192,454,454円 | 69,388,457,800円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 51,471,223,543円 | 78,570,193,108円 | ||
| 元本の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| DIAM国内債券パッシブ・ファンド | 4,092,623,234円 | 6,430,605,437円 | ||
| DIAM国内債券インデックスファンド | 9,659,951,210円 | 9,960,408,965円 | ||
| DIAMバランス・ファンド | 3,153,010,958円 | 3,686,155,795円 | ||
| DIAMバランス・ファンド | 4,984,628,635円 | 5,915,751,104円 | ||
| DIAMバランス・ファンド | 1,895,026,524円 | 2,442,809,326円 | ||
| DIAM DC バランス30インデックスファンド | 1,214,896,283円 | 1,445,723,290円 | ||
| DIAM DC バランス50インデックスファンド | 1,263,153,071円 | 1,579,078,705円 | ||
| DIAM DC バランス70インデックスファンド | 179,823,015円 | 223,891,406円 | ||
| マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> | 170,761,180円 | 155,915,969円 | ||
| マネックス資産設計ファンド<育成型> | 2,084,098,484円 | 1,912,083,161円 | ||
| マネックス資産設計ファンド エボリューション | 3,337,391円 | 3,576,164円 | ||
| DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) | 263,213円 | 64,633,420円 | ||
| DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) | 149,277円 | 32,702,564円 | ||
| DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) | 25,883円 | 9,510,404円 | ||
| 投資のソムリエ | 12,291,403円 | 491,227,693円 | ||
| クルーズコントロール | 7,456,129円 | 41,067,151円 | ||
| 投資のソムリエ | -円 | 2,528,769円 | ||
| DIAM 8資産バランスファンドN | -円 | 4,868,709円 | ||
| みずほエマージングボンドオープン | 10,801,911円 | 10,801,911円 | ||
| DIAM高金利通貨ファンド | 9,608,918円 | 9,608,918円 | ||
| DIAMエマージング債券ファンド | 9,450,010円 | 9,450,010円 | ||
| DIAMロシア株式ファンド | 6,676,001円 | -円 | ||
| DIAM国内債券パッシブファンド(適格機関投資家向け) | 14,998,660,232円 | 12,480,682,698円 | ||
| DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定) | 752,051,109円 | 729,182,367円 | ||
| DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定) | 12,550,261,315円 | 8,441,271,376円 | ||
| DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) | 745,871,182円 | 553,478,101円 | ||
| DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) | 505,225,510円 | 410,802,331円 | ||
| DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) | 1,247,967,939円 | 884,691,492円 | ||
| DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) | 529,504,408円 | 395,753,923円 | ||
| DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) | 405,392,423円 | 344,472,009円 | ||
| DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) | 30,935,654,211円 | 31,973,928,589円 | ||
| DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) | 10,290,966,180円 | 10,595,361,687円 | ||
| DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定) | 13,477,608,584円 | 13,595,605,342円 | ||
| DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定) | 5,036,055,249円 | 5,167,123,534円 | ||
| DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定) | 7,859,867,275円 | 8,297,504,373円 | ||
| DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定) | 1,741,143,807円 | 1,462,937,577円 | ||
| DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定) | 6,307,271,974円 | 6,176,466,173円 | ||
| DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) | 7,568,140,183円 | 6,772,700,939円 | ||
| DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け) | 14,263,018,095円 | 11,785,129,556円 | ||
| DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け) | 671,466,745円 | 508,585,424円 | ||
| DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) | 13,876,514,795円 | 13,089,277,671円 | ||
| DIAMアイエヌジー世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定) | 7,593,920,808円 | 8,305,551,020円 | ||
| DIAMグローバル分散ファンドVA(適格機関投資家限定) | 1,529,921,775円 | 1,356,918,135円 | ||
| DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) | 109,829,711,929円 | 107,665,639,567円 | ||
| DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定) | 2,558,013,454円 | 2,049,709,901円 | ||
| DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定) | 9,842,887,480円 | 9,578,938,104円 | ||
| DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) | 33,818,198,830円 | 33,203,212,481円 | ||
| DIAMバランス30VA(適格機関投資家限定) | 1,757,416,027円 | 171,552,250円 | ||
| DIAMバランス50VA(適格機関投資家限定) | 201,859,633円 | 299,556,566円 | ||
| DIAMバランス70VA(適格機関投資家限定) | 174,366円 | 122,282,533円 | ||
| DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定) | 36,895,871,170円 | 36,886,595,243円 | ||
| DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定) | 931,926,510円 | 903,883,136円 | ||
| DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定) | 204,949,674円 | 192,913,809円 | ||
| DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定) | 2,083,604,410円 | 1,753,179,297円 | ||
| DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定) | 353,788円 | 423,568円 | ||
| DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定) | 261,542円 | 300,391円 | ||
| 計 | 379,769,745,342円 | 370,588,010,034円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 379,769,745,342口 | 370,588,010,034口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 平成24年2月15日 至 平成25年2月14日 | 自 平成25年2月15日 至 平成26年2月14日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 | 同左 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。 | 同左 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 平成25年2月14日現在 | 平成26年2月14日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 平成25年2月14日現在 | 平成26年2月14日現在 |
| 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 国債証券 | 2,309,864,200 | 6,037,362,400 |
| 地方債証券 | △690,168 | △85,080,343 |
| 特殊債券 | △3,987,615 | △141,322,465 |
| 社債券 | 120,847,820 | △77,000,700 |
| 合計 | 2,426,034,237 | 5,733,958,892 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 平成25年2月14日現在 | 平成26年2月14日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.1640円 | 1.1945円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,640円) | (11,945円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 平成26年2月14日現在 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 国債証券 | 326回 利付国庫債券(2年) | 3,500,000,000 | 3,501,120,000 | |
| 327回 利付国庫債券(2年) | 1,000,000,000 | 1,000,340,000 | ||
| 328回 利付国庫債券(2年) | 3,000,000,000 | 3,001,110,000 | ||
| 329回 利付国庫債券(2年) | 1,500,000,000 | 1,502,565,000 | ||
| 330回 利付国庫債券(2年) | 2,000,000,000 | 2,003,640,000 | ||
| 331回 利付国庫債券(2年) | 2,000,000,000 | 2,000,880,000 | ||
| 332回 利付国庫債券(2年) | 1,000,000,000 | 1,000,470,000 | ||
| 333回 利付国庫債券(2年) | 2,000,000,000 | 2,000,980,000 | ||
| 334回 利付国庫債券(2年) | 3,000,000,000 | 3,001,560,000 | ||
| 335回 利付国庫債券(2年) | 2,500,000,000 | 2,501,350,000 | ||
| 88回 利付国庫債券(5年) | 3,500,000,000 | 3,516,240,000 | ||
| 89回 利付国庫債券(5年) | 4,300,000,000 | 4,318,877,000 | ||
| 91回 利付国庫債券(5年) | 2,400,000,000 | 2,412,528,000 | ||
| 92回 利付国庫債券(5年) | 4,000,000,000 | 4,014,560,000 | ||
| 93回 利付国庫債券(5年) | 3,500,000,000 | 3,527,580,000 | ||
| 95回 利付国庫債券(5年) | 1,000,000,000 | 1,010,910,000 | ||
| 96回 利付国庫債券(5年) | 2,200,000,000 | 2,219,426,000 | ||
| 97回 利付国庫債券(5年) | 5,000,000,000 | 5,037,250,000 | ||
| 99回 利付国庫債券(5年) | 3,000,000,000 | 3,024,360,000 | ||
| 101回 利付国庫債券(5年) | 2,000,000,000 | 2,017,240,000 | ||
| 102回 利付国庫債券(5年) | 2,500,000,000 | 2,514,475,000 | ||
| 103回 利付国庫債券(5年) | 4,500,000,000 | 4,526,955,000 | ||
| 105回 利付国庫債券(5年) | 4,500,000,000 | 4,512,690,000 | ||
| 106回 利付国庫債券(5年) | 5,000,000,000 | 5,013,350,000 | ||
| 107回 利付国庫債券(5年) | 3,500,000,000 | 3,508,680,000 | ||
| 109回 利付国庫債券(5年) | 3,000,000,000 | 2,993,910,000 | ||
| 110回 利付国庫債券(5年) | 3,000,000,000 | 3,018,240,000 | ||
| 112回 利付国庫債券(5年) | 1,500,000,000 | 1,515,495,000 | ||
| 113回 利付国庫債券(5年) | 3,500,000,000 | 3,521,070,000 | ||
| 114回 利付国庫債券(5年) | 4,000,000,000 | 4,023,640,000 | ||
| 116回 利付国庫債券(5年) | 2,500,000,000 | 2,502,375,000 | ||
| 2回 利付国庫債券(40年) | 600,000,000 | 687,840,000 | ||
| 3回 利付国庫債券(40年) | 1,000,000,000 | 1,146,430,000 | ||
| 4回 利付国庫債券(40年) | 1,300,000,000 | 1,490,203,000 | ||
| 5回 利付国庫債券(40年) | 1,400,000,000 | 1,525,286,000 | ||
| 6回 利付国庫債券(40年) | 500,000,000 | 529,700,000 | ||
| 269回 利付国庫債券(10年) | 1,500,000,000 | 1,519,950,000 | ||
| 270回 利付国庫債券(10年) | 1,400,000,000 | 1,422,946,000 | ||
| 272回 利付国庫債券(10年) | 900,000,000 | 918,963,000 | ||
| 274回 利付国庫債券(10年) | 2,400,000,000 | 2,462,904,000 | ||
| 277回 利付国庫債券(10年) | 2,500,000,000 | 2,579,250,000 | ||
| 280回 利付国庫債券(10年) | 1,500,000,000 | 1,563,600,000 | ||
| 282回 利付国庫債券(10年) | 3,400,000,000 | 3,541,678,000 | ||
| 284回 利付国庫債券(10年) | 2,300,000,000 | 2,404,374,000 | ||
| 285回 利付国庫債券(10年) | 3,300,000,000 | 3,462,228,000 | ||
| 286回 利付国庫債券(10年) | 3,100,000,000 | 3,274,034,000 | ||
| 288回 利付国庫債券(10年) | 2,600,000,000 | 2,746,692,000 | ||
| 289回 利付国庫債券(10年) | 3,900,000,000 | 4,103,892,000 | ||
| 290回 利付国庫債券(10年) | 1,000,000,000 | 1,051,140,000 | ||
| 293回 利付国庫債券(10年) | 4,200,000,000 | 4,497,444,000 | ||
| 296回 利付国庫債券(10年) | 4,000,000,000 | 4,244,000,000 | ||
| 297回 利付国庫債券(10年) | 4,000,000,000 | 4,234,920,000 | ||
| 299回 利付国庫債券(10年) | 3,100,000,000 | 3,275,677,000 | ||
| 301回 利付国庫債券(10年) | 3,400,000,000 | 3,637,116,000 | ||
| 303回 利付国庫債券(10年) | 2,300,000,000 | 2,453,134,000 | ||
| 305回 利付国庫債券(10年) | 3,600,000,000 | 3,826,188,000 | ||
| 306回 利付国庫債券(10年) | 3,800,000,000 | 4,066,646,000 | ||
| 308回 利付国庫債券(10年) | 1,800,000,000 | 1,917,252,000 | ||
| 309回 利付国庫債券(10年) | 2,000,000,000 | 2,104,680,000 | ||
| 310回 利付国庫債券(10年) | 3,300,000,000 | 3,452,526,000 | ||
| 312回 利付国庫債券(10年) | 3,200,000,000 | 3,390,624,000 | ||
| 313回 利付国庫債券(10年) | 3,800,000,000 | 4,052,282,000 | ||
| 315回 利付国庫債券(10年) | 3,500,000,000 | 3,707,410,000 | ||
| 317回 利付国庫債券(10年) | 2,000,000,000 | 2,103,840,000 | ||
| 318回 利付国庫債券(10年) | 2,200,000,000 | 2,297,174,000 | ||
| 319回 利付国庫債券(10年) | 2,000,000,000 | 2,103,960,000 | ||
| 320回 利付国庫債券(10年) | 2,000,000,000 | 2,087,980,000 | ||
| 321回 利付国庫債券(10年) | 4,500,000,000 | 4,696,650,000 | ||
| 324回 利付国庫債券(10年) | 3,000,000,000 | 3,080,610,000 | ||
| 325回 利付国庫債券(10年) | 4,000,000,000 | 4,105,520,000 | ||
| 326回 利付国庫債券(10年) | 4,000,000,000 | 4,065,960,000 | ||
| 328回 利付国庫債券(10年) | 5,000,000,000 | 5,030,300,000 | ||
| 329回 利付国庫債券(10年) | 5,000,000,000 | 5,115,500,000 | ||
| 330回 利付国庫債券(10年) | 4,700,000,000 | 4,802,601,000 | ||
| 332回 利付国庫債券(10年) | 2,500,000,000 | 2,503,475,000 | ||
| 1回 利付国庫債券(30年) | 100,000,000 | 124,861,000 | ||
| 2回 利付国庫債券(30年) | 100,000,000 | 118,905,000 | ||
| 3回 利付国庫債券(30年) | 200,000,000 | 234,538,000 | ||
| 4回 利付国庫債券(30年) | 200,000,000 | 252,174,000 | ||
| 5回 利付国庫債券(30年) | 200,000,000 | 230,060,000 | ||
| 6回 利付国庫債券(30年) | 200,000,000 | 235,642,000 | ||
| 7回 利付国庫債券(30年) | 300,000,000 | 347,580,000 | ||
| 8回 利付国庫債券(30年) | 500,000,000 | 536,485,000 | ||
| 11回 利付国庫債券(30年) | 400,000,000 | 419,532,000 | ||
| 12回 利付国庫債券(30年) | 300,000,000 | 334,335,000 | ||
| 13回 利付国庫債券(30年) | 300,000,000 | 328,197,000 | ||
| 14回 利付国庫債券(30年) | 500,000,000 | 581,105,000 | ||
| 15回 利付国庫債券(30年) | 200,000,000 | 235,942,000 | ||
| 16回 利付国庫債券(30年) | 400,000,000 | 471,820,000 | ||
| 17回 利付国庫債券(30年) | 200,000,000 | 232,448,000 | ||
| 18回 利付国庫債券(30年) | 820,000,000 | 937,834,000 | ||
| 19回 利付国庫債券(30年) | 200,000,000 | 228,816,000 | ||
| 20回 利付国庫債券(30年) | 300,000,000 | 354,408,000 | ||
| 21回 利付国庫債券(30年) | 500,000,000 | 572,380,000 | ||
| 22回 利付国庫債券(30年) | 470,000,000 | 555,798,500 | ||
| 23回 利付国庫債券(30年) | 600,000,000 | 709,878,000 | ||
| 24回 利付国庫債券(30年) | 600,000,000 | 710,208,000 | ||
| 25回 利付国庫債券(30年) | 600,000,000 | 687,486,000 | ||
| 26回 利付国庫債券(30年) | 1,000,000,000 | 1,165,300,000 | ||
| 27回 利付国庫債券(30年) | 900,000,000 | 1,067,958,000 | ||
| 28回 利付国庫債券(30年) | 800,000,000 | 950,776,000 | ||
| 29回 利付国庫債券(30年) | 1,300,000,000 | 1,522,456,000 | ||
| 30回 利付国庫債券(30年) | 1,500,000,000 | 1,728,150,000 | ||
| 31回 利付国庫債券(30年) | 1,200,000,000 | 1,359,084,000 | ||
| 32回 利付国庫債券(30年) | 1,600,000,000 | 1,846,880,000 | ||
| 33回 利付国庫債券(30年) | 1,800,000,000 | 1,961,730,000 | ||
| 34回 利付国庫債券(30年) | 1,500,000,000 | 1,700,565,000 | ||
| 35回 利付国庫債券(30年) | 2,000,000,000 | 2,182,340,000 | ||
| 36回 利付国庫債券(30年) | 1,700,000,000 | 1,855,108,000 | ||
| 37回 利付国庫債券(30年) | 1,900,000,000 | 2,029,713,000 | ||
| 38回 利付国庫債券(30年) | 1,000,000,000 | 1,044,870,000 | ||
| 39回 利付国庫債券(30年) | 800,000,000 | 853,880,000 | ||
| 40回 利付国庫債券(30年) | 1,000,000,000 | 1,043,300,000 | ||
| 41回 利付国庫債券(30年) | 600,000,000 | 611,496,000 | ||
| 37回 利付国庫債券(20年) | 600,000,000 | 663,726,000 | ||
| 39回 利付国庫債券(20年) | 400,000,000 | 440,028,000 | ||
| 40回 利付国庫債券(20年) | 720,000,000 | 790,149,600 | ||
| 42回 利付国庫債券(20年) | 800,000,000 | 898,400,000 | ||
| 43回 利付国庫債券(20年) | 860,000,000 | 989,645,000 | ||
| 45回 利付国庫債券(20年) | 900,000,000 | 1,017,756,000 | ||
| 46回 利付国庫債券(20年) | 500,000,000 | 560,845,000 | ||
| 47回 利付国庫債券(20年) | 950,000,000 | 1,068,693,000 | ||
| 48回 利付国庫債券(20年) | 500,000,000 | 573,705,000 | ||
| 50回 利付国庫債券(20年) | 780,000,000 | 865,105,800 | ||
| 51回 利付国庫債券(20年) | 600,000,000 | 670,572,000 | ||
| 52回 利付国庫債券(20年) | 550,000,000 | 619,778,500 | ||
| 54回 利付国庫債券(20年) | 700,000,000 | 796,327,000 | ||
| 55回 利付国庫債券(20年) | 810,000,000 | 910,067,400 | ||
| 57回 利付国庫債券(20年) | 1,130,000,000 | 1,262,628,100 | ||
| 58回 利付国庫債券(20年) | 600,000,000 | 671,364,000 | ||
| 60回 利付国庫債券(20年) | 990,000,000 | 1,066,744,800 | ||
| 61回 利付国庫債券(20年) | 800,000,000 | 833,664,000 | ||
| 62回 利付国庫債券(20年) | 1,300,000,000 | 1,330,030,000 | ||
| 64回 利付国庫債券(20年) | 600,000,000 | 674,676,000 | ||
| 65回 利付国庫債券(20年) | 1,100,000,000 | 1,237,984,000 | ||
| 67回 利付国庫債券(20年) | 1,900,000,000 | 2,140,920,000 | ||
| 70回 利付国庫債券(20年) | 1,250,000,000 | 1,472,525,000 | ||
| 72回 利付国庫債券(20年) | 1,250,000,000 | 1,437,350,000 | ||
| 73回 利付国庫債券(20年) | 1,190,000,000 | 1,357,421,100 | ||
| 75回 利付国庫債券(20年) | 1,400,000,000 | 1,613,178,000 | ||
| 78回 利付国庫債券(20年) | 1,450,000,000 | 1,642,197,500 | ||
| 81回 利付国庫債券(20年) | 1,400,000,000 | 1,602,776,000 | ||
| 83回 利付国庫債券(20年) | 1,600,000,000 | 1,850,896,000 | ||
| 85回 利付国庫債券(20年) | 1,700,000,000 | 1,967,308,000 | ||
| 88回 利付国庫債券(20年) | 1,500,000,000 | 1,772,490,000 | ||
| 90回 利付国庫債券(20年) | 1,600,000,000 | 1,872,192,000 | ||
| 92回 利付国庫債券(20年) | 1,700,000,000 | 1,968,702,000 | ||
| 93回 利付国庫債券(20年) | 700,000,000 | 801,850,000 | ||
| 94回 利付国庫債券(20年) | 1,100,000,000 | 1,273,877,000 | ||
| 95回 利付国庫債券(20年) | 1,700,000,000 | 2,012,086,000 | ||
| 97回 利付国庫債券(20年) | 1,800,000,000 | 2,107,512,000 | ||
| 99回 利付国庫債券(20年) | 1,600,000,000 | 1,852,176,000 | ||
| 100回 利付国庫債券(20年) | 2,000,000,000 | 2,339,560,000 | ||
| 102回 利付国庫債券(20年) | 1,900,000,000 | 2,273,388,000 | ||
| 105回 利付国庫債券(20年) | 1,800,000,000 | 2,078,496,000 | ||
| 107回 利付国庫債券(20年) | 2,000,000,000 | 2,306,560,000 | ||
| 109回 利付国庫債券(20年) | 1,900,000,000 | 2,135,296,000 | ||
| 111回 利付国庫債券(20年) | 2,000,000,000 | 2,328,360,000 | ||
| 113回 利付国庫債券(20年) | 2,200,000,000 | 2,526,326,000 | ||
| 114回 利付国庫債券(20年) | 2,200,000,000 | 2,522,212,000 | ||
| 116回 利付国庫債券(20年) | 2,500,000,000 | 2,897,550,000 | ||
| 118回 利付国庫債券(20年) | 1,200,000,000 | 1,353,288,000 | ||
| 119回 利付国庫債券(20年) | 1,300,000,000 | 1,426,984,000 | ||
| 121回 利付国庫債券(20年) | 2,100,000,000 | 2,330,748,000 | ||
| 123回 利付国庫債券(20年) | 2,200,000,000 | 2,505,382,000 | ||
| 125回 利付国庫債券(20年) | 2,000,000,000 | 2,303,100,000 | ||
| 128回 利付国庫債券(20年) | 1,000,000,000 | 1,102,810,000 | ||
| 129回 利付国庫債券(20年) | 1,000,000,000 | 1,087,650,000 | ||
| 130回 利付国庫債券(20年) | 2,200,000,000 | 2,386,472,000 | ||
| 132回 利付国庫債券(20年) | 2,100,000,000 | 2,237,802,000 | ||
| 134回 利付国庫債券(20年) | 1,200,000,000 | 1,294,476,000 | ||
| 135回 利付国庫債券(20年) | 1,200,000,000 | 1,275,876,000 | ||
| 137回 利付国庫債券(20年) | 2,200,000,000 | 2,332,000,000 | ||
| 140回 利付国庫債券(20年) | 2,200,000,000 | 2,326,500,000 | ||
| 141回 利付国庫債券(20年) | 2,500,000,000 | 2,635,350,000 | ||
| 143回 利付国庫債券(20年) | 2,700,000,000 | 2,793,933,000 | ||
| 145回 利付国庫債券(20年) | 2,500,000,000 | 2,622,075,000 | ||
| 146回 利付国庫債券(20年) | 2,500,000,000 | 2,613,275,000 | ||
| 147回 利付国庫債券(20年) | 500,000,000 | 512,340,000 | ||
| 国債証券 合計 | 332,320,000,000 | 353,147,638,300 | ||
| 地方債証券 | 622回 東京都公募公債 | 106,800,000 | 108,475,692 | |
| 623回 東京都公募公債 | 200,000,000 | 203,218,000 | ||
| 627回 東京都公募公債 | 100,000,000 | 102,232,000 | ||
| 628回 東京都公募公債 | 100,000,000 | 102,709,000 | ||
| 629回 東京都公募公債 | 494,000,000 | 506,112,880 | ||
| 632回 東京都公募公債 | 115,300,000 | 119,825,525 | ||
| 633回 東京都公募公債 | 100,000,000 | 103,863,000 | ||
| 634回 東京都公募公債 | 200,000,000 | 208,138,000 | ||
| 638回 東京都公募公債 | 200,000,000 | 209,190,000 | ||
| 640回 東京都公募公債 | 150,000,000 | 157,012,500 | ||
| 641回 東京都公募公債 | 100,000,000 | 104,760,000 | ||
| 659回 東京都公募公債 | 203,500,000 | 216,039,670 | ||
| 664回 東京都公募公債 | 300,000,000 | 317,124,000 | ||
| 667回 東京都公募公債 | 300,000,000 | 320,556,000 | ||
| 680回 東京都公募公債 | 200,000,000 | 213,354,000 | ||
| 685回 東京都公募公債 | 500,000,000 | 525,660,000 | ||
| 688回 東京都公募公債 | 200,000,000 | 207,808,000 | ||
| 697回 東京都公募公債 | 500,000,000 | 524,580,000 | ||
| 701回 東京都公募公債 | 700,000,000 | 727,468,000 | ||
| 708回 東京都公募公債 | 500,000,000 | 514,795,000 | ||
| 720回 東京都公募公債 | 300,000,000 | 307,170,000 | ||
| 18年度4回 北海道公募公債 | 190,500,000 | 198,666,735 | ||
| 18年度6回 北海道公募公債 | 100,000,000 | 104,846,000 | ||
| 19年度4回 北海道公募公債 | 300,000,000 | 317,766,000 | ||
| 21年度6回 北海道公募公債 | 200,000,000 | 214,152,000 | ||
| 22年度12回 北海道公募公債 | 200,000,000 | 211,538,000 | ||
| 135回 神奈川県公募公債 | 200,000,000 | 205,042,000 | ||
| 136回 神奈川県公募公債 | 100,000,000 | 102,582,000 | ||
| 166回 神奈川県公募公債 | 300,000,000 | 318,465,000 | ||
| 194回 神奈川県公募公債 | 300,000,000 | 305,586,000 | ||
| 278回 大阪府公募公債 | 200,000,000 | 202,924,000 | ||
| 285回 大阪府公募公債 | 100,000,000 | 102,475,000 | ||
| 286回 大阪府公募公債 | 200,000,000 | 205,206,000 | ||
| 289回 大阪府公募公債 | 200,000,000 | 207,136,000 | ||
| 293回 大阪府公募公債 | 200,000,000 | 209,734,000 | ||
| 301回 大阪府公募公債 | 100,000,000 | 105,190,000 | ||
| 307回 大阪府公募公債 | 100,000,000 | 105,974,000 | ||
| 310回 大阪府公募公債 | 240,000,000 | 253,130,400 | ||
| 336回 大阪府公募公債 | 200,000,000 | 213,556,000 | ||
| 345回 大阪府公募公債 | 300,000,000 | 316,905,000 | ||
| 356回 大阪府公募公債 | 200,000,000 | 208,004,000 | ||
| 364回 大阪府公募公債 | 300,000,000 | 304,923,000 | ||
| 374回 大阪府公募公債 | 300,000,000 | 307,422,000 | ||
| 83回 大阪府公募公債 5年 | 300,000,000 | 301,047,000 | ||
| 18年度1回 京都府公募公債 | 100,000,000 | 104,428,000 | ||
| 17年度9回 兵庫県公募公債 | 306,000,000 | 313,928,460 | ||
| 17年度13回 兵庫県公募公債 | 105,000,000 | 108,397,800 | ||
| 18年度1回 兵庫県公募公債 | 120,000,000 | 124,308,000 | ||
| 19年度2回 兵庫県公募公債 | 200,000,000 | 210,468,000 | ||
| 18年度5回 静岡県公募公債 | 129,800,000 | 135,777,290 | ||
| 21年度5回 静岡県公募公債 | 197,000,000 | 209,083,980 | ||
| 22年度8回 静岡県公募公債 | 200,000,000 | 209,250,000 | ||
| 23年度9回 静岡県公募公債 | 200,000,000 | 208,550,000 | ||
| 18年度2回 愛知県公募公債 | 160,300,000 | 167,385,260 | ||
| 20年度4回 愛知県公募公債 | 100,000,000 | 106,395,000 | ||
| 22年度6回 愛知県公募公債 | 200,000,000 | 210,786,000 | ||
| 23年度20回 愛知県公募公債 | 500,000,000 | 522,700,000 | ||
| 25年度4回 愛知県公募公債 | 300,000,000 | 306,489,000 | ||
| 22年度1回 広島県公募公債 | 200,000,000 | 213,054,000 | ||
| 17年度2回 埼玉県公募公債 | 200,000,000 | 203,028,000 | ||
| 18年度1回 埼玉県公募公債 | 200,000,000 | 207,340,000 | ||
| 21年度4回 埼玉県公募公債 | 440,000,000 | 469,009,200 | ||
| 23年度2回 埼玉県公募公債 | 200,000,000 | 210,872,000 | ||
| 17年度5回 福岡県公募公債 | 100,000,000 | 102,685,000 | ||
| 17年度1回 福岡県公募公債 | 100,000,000 | 101,961,000 | ||
| 18年度1回 福岡県公募公債 | 104,000,000 | 109,185,440 | ||
| 21年度3回 福岡県公募公債 | 200,000,000 | 214,300,000 | ||
| 17年度2回 千葉県公募公債 | 200,000,000 | 203,216,000 | ||
| 19年度5回 千葉県公募公債 | 300,000,000 | 318,492,000 | ||
| 21年度6回 千葉県公募公債 | 200,000,000 | 212,898,000 | ||
| 24年度7回 千葉県公募公債 | 300,000,000 | 304,173,000 | ||
| 25年度5回 千葉県公募公債 | 200,000,000 | 203,776,000 | ||
| 18年度2回 新潟県公募公債 | 169,000,000 | 177,069,750 | ||
| 28回 共同発行市場公募地方債 | 200,000,000 | 203,404,000 | ||
| 29回 共同発行市場公募地方債 | 200,000,000 | 203,914,000 | ||
| 31回 共同発行市場公募地方債 | 200,000,000 | 204,648,000 | ||
| 32回 共同発行市場公募地方債 | 200,000,000 | 205,252,000 | ||
| 33回 共同発行市場公募地方債 | 300,000,000 | 308,241,000 | ||
| 35回 共同発行市場公募地方債 | 200,000,000 | 205,994,000 | ||
| 36回 共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 103,110,000 | ||
| 37回 共同発行市場公募地方債 | 150,000,000 | 155,491,500 | ||
| 38回 共同発行市場公募地方債 | 170,000,000 | 177,226,700 | ||
| 39回 共同発行市場公募地方債 | 146,000,000 | 152,086,740 | ||
| 40回 共同発行市場公募地方債 | 150,000,000 | 157,209,000 | ||
| 47回 共同発行市場公募地方債 | 161,600,000 | 169,658,992 | ||
| 54回 共同発行市場公募地方債 | 400,000,000 | 422,036,000 | ||
| 55回 共同発行市場公募地方債 | 200,000,000 | 212,328,000 | ||
| 57回 共同発行市場公募地方債 | 200,000,000 | 211,262,000 | ||
| 61回 共同発行市場公募地方債 | 300,000,000 | 316,965,000 | ||
| 65回 共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 106,381,000 | ||
| 75回 共同発行市場公募地方債 | 500,000,000 | 537,315,000 | ||
| 80回 共同発行市場公募地方債 | 700,000,000 | 751,177,000 | ||
| 94回 共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 105,818,000 | ||
| 99回 共同発行市場公募地方債 | 700,000,000 | 736,967,000 | ||
| 106回 共同発行市場公募地方債 | 300,000,000 | 311,010,000 | ||
| 109回 共同発行市場公募地方債 | 500,000,000 | 521,230,000 | ||
| 111回 共同発行市場公募地方債 | 700,000,000 | 720,167,000 | ||
| 126回 共同発行市場公募地方債 | 793,900,000 | 806,499,193 | ||
| 17年度3回 大阪市公募公債 | 100,000,000 | 101,663,000 | ||
| 17年度7回 大阪市公募公債 | 200,000,000 | 204,044,000 | ||
| 17年度8回 大阪市公募公債 | 200,000,000 | 204,912,000 | ||
| 17年度11回 大阪市公募公債 | 100,000,000 | 102,916,000 | ||
| 18年度2回 大阪市公募公債 | 100,000,000 | 104,284,000 | ||
| 18年度3回 大阪市公募公債 | 150,000,000 | 157,033,500 | ||
| 19年度5回 大阪市公募公債 | 135,000,000 | 143,194,500 | ||
| 12回ひ号 名古屋市公募公債 | 200,000,000 | 203,384,000 | ||
| 12回せ号 名古屋市公募公債 | 359,500,000 | 366,963,220 | ||
| 17年度1回 京都市公募公債 | 100,000,000 | 101,926,000 | ||
| 18年度3回 京都市公募公債 | 101,700,000 | 107,044,335 | ||
| 17年度13回 神戸市公募公債 | 103,000,000 | 106,025,110 | ||
| 22年度3回 横浜市公募公債 | 200,000,000 | 210,680,000 | ||
| 22年度5回 横浜市公募公債 | 200,000,000 | 211,978,000 | ||
| 23年度4回 横浜市公募公債 | 450,000,000 | 469,327,500 | ||
| 25年度2回 横浜市公募公債 | 400,000,000 | 409,720,000 | ||
| 19年度7回 札幌市公募公債 | 300,000,000 | 315,717,000 | ||
| 2回 川崎市公募公債 15年 | 100,000,000 | 108,219,000 | ||
| 21年度2回 北九州市公募公債 | 200,000,000 | 212,456,000 | ||
| 18年度4回 福岡市公募公債 | 100,000,000 | 104,433,000 | ||
| 地方債証券 合計 | 27,801,900,000 | 28,962,678,872 | ||
| 特殊債券 | 13回 政保日本政策投資銀行債券 | 121,000,000 | 126,728,140 | |
| 27回 日本政策投資銀行債券 | 200,000,000 | 209,414,000 | ||
| 46回 日本政策投資銀行債券 | 200,000,000 | 211,926,000 | ||
| 15回 高速道路機構債 | 400,000,000 | 419,388,000 | ||
| 25回 高速道路機構債 | 300,000,000 | 317,130,000 | ||
| 35回 高速道路機構債 | 400,000,000 | 422,860,000 | ||
| 48回 高速道路機構債 | 700,000,000 | 749,882,000 | ||
| 96回 高速道路機構債 | 700,000,000 | 708,904,000 | ||
| 3回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 300,000,000 | 308,199,000 | ||
| 5回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 209,000,000 | 215,359,870 | ||
| 8回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 108,000,000 | 111,400,920 | ||
| 9回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 100,000,000 | 110,520,000 | ||
| 16回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 301,000,000 | 314,858,040 | ||
| 17回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 122,000,000 | 127,829,160 | ||
| 18回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 300,000,000 | 338,895,000 | ||
| 19回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 100,000,000 | 104,390,000 | ||
| 21回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 375,000,000 | 392,463,750 | ||
| 23回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 300,000,000 | 313,452,000 | ||
| 30回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 300,000,000 | 314,610,000 | ||
| 33回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 297,000,000 | 311,769,810 | ||
| 36回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 344,000,000 | 364,158,400 | ||
| 40回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 331,000,000 | 351,409,460 | ||
| 47回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 200,000,000 | 210,248,000 | ||
| 54回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 500,000,000 | 525,045,000 | ||
| 56回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 200,000,000 | 210,160,000 | ||
| 60回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 707,000,000 | 756,673,820 | ||
| 66回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 162,000,000 | 171,715,140 | ||
| 67回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 401,000,000 | 427,289,560 | ||
| 71回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 600,000,000 | 634,500,000 | ||
| 78回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 700,000,000 | 743,078,000 | ||
| 82回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 100,000,000 | 106,845,000 | ||
| 89回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 300,000,000 | 317,832,000 | ||
| 180回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 1,000,000,000 | 1,015,140,000 | ||
| 189回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 500,000,000 | 497,870,000 | ||
| 195回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 330,000,000 | 339,187,200 | ||
| 856回 政保公営企業債券 | 200,000,000 | 204,712,000 | ||
| 859回 政保公営企業債券 | 207,000,000 | 212,626,260 | ||
| 862回 政保公営企業債券 | 239,000,000 | 247,776,080 | ||
| 863回 政保公営企業債券 | 200,000,000 | 208,594,000 | ||
| 867回 政保公営企業債券 | 200,000,000 | 208,708,000 | ||
| 868回 政保公営企業債券 | 101,000,000 | 105,534,900 | ||
| 869回 政保公営企業債券 | 102,000,000 | 106,709,340 | ||
| 875回 政保公営企業債券 | 482,000,000 | 506,442,220 | ||
| 881回 政保公営企業債券 | 500,000,000 | 526,115,000 | ||
| 8回 政保地方公営企業金融機構債券 | 651,000,000 | 694,773,240 | ||
| 3回 政保地方公共団体金融機構債券 | 101,000,000 | 108,025,560 | ||
| 5回 地方公共団体金融機構債券 | 500,000,000 | 530,610,000 | ||
| 8回 政保地方公共団体金融機構債券 | 300,000,000 | 318,417,000 | ||
| 10回 政保地方公共団体金融機構債券 | 500,000,000 | 531,090,000 | ||
| 15回 政保地方公共団体金融機構債券 | 200,000,000 | 208,722,000 | ||
| 20回 政保地方公共団体金融機構債券 | 300,000,000 | 317,037,000 | ||
| 24回 地方公共団体金融機構債券 | 300,000,000 | 315,483,000 | ||
| 36回 政保地方公共団体金融機構債券 | 300,000,000 | 309,420,000 | ||
| 50回 政保地方公共団体金融機構債券 | 500,000,000 | 514,085,000 | ||
| 15回 公営企業金融公庫債券 | 300,000,000 | 304,785,000 | ||
| 17回 公営企業金融公庫債券 | 100,000,000 | 102,294,000 | ||
| 20回 公営企業金融公庫債券 | 200,000,000 | 208,856,000 | ||
| 24回 公営企業金融公庫債券 | 300,000,000 | 315,033,000 | ||
| 148回 政保阪神高速道路債 | 107,000,000 | 109,073,660 | ||
| 186回 政保中小企業債券 | 104,000,000 | 105,964,560 | ||
| 19回 都市再生機構債券 | 200,000,000 | 214,504,000 | ||
| 11回 住宅金融支援機構債券 | 200,000,000 | 210,976,000 | ||
| 37回 住宅金融支援機構債券 | 300,000,000 | 317,901,000 | ||
| 6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 | 85,710,000 | 92,770,789 | ||
| 8回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 | 59,994,000 | 64,686,730 | ||
| 9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 | 88,872,000 | 95,911,551 | ||
| 2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 | 96,912,000 | 104,921,776 | ||
| 13回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 | 46,256,000 | 49,146,074 | ||
| 14回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 | 237,505,000 | 249,978,762 | ||
| 4回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 57,468,000 | 60,267,266 | ||
| 43回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 40,391,000 | 43,794,345 | ||
| 44回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 153,280,000 | 166,385,440 | ||
| 51回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 121,353,000 | 131,069,734 | ||
| 1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 210,215,000 | 225,571,205 | ||
| 29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 318,770,000 | 339,671,748 | ||
| 36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 609,208,000 | 645,334,034 | ||
| 723号 利付商工債 | 300,000,000 | 301,581,000 | ||
| 732号 利付商工債 | 400,000,000 | 403,996,000 | ||
| 736号 利付商工債 | 300,000,000 | 302,187,000 | ||
| 740号 利付商工債 | 300,000,000 | 302,370,000 | ||
| 721号 利附農林債 | 120,000,000 | 120,700,800 | ||
| 737号 利附農林債 | 300,000,000 | 302,493,000 | ||
| 743号 利附農林債 | 300,000,000 | 302,190,000 | ||
| 753号 利附農林債 | 300,000,000 | 299,817,000 | ||
| 760号 利附農林債 | 300,000,000 | 301,638,000 | ||
| 253回 利附信金中金債 | 300,000,000 | 302,502,000 | ||
| 261回 利附信金中金債 | 300,000,000 | 302,190,000 | ||
| 275回 利附信金中金債 | 400,000,000 | 401,312,000 | ||
| 282回 利附信金中金債 | 300,000,000 | 300,825,000 | ||
| 156号 利附商工債(3年) | 500,000,000 | 500,435,000 | ||
| 1回 政保東日本高速道路債券 | 101,000,000 | 103,679,530 | ||
| 2回 政保東日本高速道路債券 | 101,000,000 | 103,599,740 | ||
| 8回 政保中日本高速道路債券 | 170,000,000 | 177,935,600 | ||
| 4回 政保中日本高速道路債券 | 170,000,000 | 175,334,600 | ||
| 10回 政保中日本高速道路債券 | 215,000,000 | 224,866,350 | ||
| 21回 政保中日本高速道路債券 | 300,000,000 | 319,290,000 | ||
| 5回 中日本高速道路債券 | 200,000,000 | 214,292,000 | ||
| 1回 政保西日本高速道路債券 | 201,000,000 | 206,332,530 | ||
| 5回 政保西日本高速道路債券 | 259,000,000 | 271,644,380 | ||
| 6回 政保西日本高速道路債券 | 117,000,000 | 122,869,890 | ||
| 55回 鉄道建設運輸施設債 | 500,000,000 | 508,685,000 | ||
| 特殊債券 合計 | 28,781,934,000 | 30,007,674,964 | ||
| 社債券 | 12回 GEキャピタル円貨債 | 100,000,000 | 101,617,000 | |
| 14回 GEキャピタル円貨債 | 100,000,000 | 102,725,000 | ||
| 2回 JPモルガン・チェース劣後債 | 100,000,000 | 102,656,000 | ||
| 12回 ゴールドマン・サックス円貨債 | 100,000,000 | 105,975,000 | ||
| 16回 シティグループ円貨社債 | 100,000,000 | 101,952,000 | ||
| 7回 ウエストパック銀行円貨社債 | 100,000,000 | 101,244,000 | ||
| 22回 中日本高速道路債券 | 300,000,000 | 311,361,000 | ||
| 7回 キリンホールディングス社債 | 100,000,000 | 107,303,000 | ||
| 3回 セブン&アイ・ホールディングス社債 | 100,000,000 | 107,151,000 | ||
| 41回 住友化学社債 | 100,000,000 | 106,565,000 | ||
| 37回 三菱化学社債 | 100,000,000 | 107,634,000 | ||
| 34回 三井化学社債 | 100,000,000 | 103,138,000 | ||
| 11回 武田薬品工業社債 | 100,000,000 | 100,374,000 | ||
| 12回 武田薬品工業社債 | 100,000,000 | 100,653,000 | ||
| 24回 新日本石油社債 | 100,000,000 | 101,746,000 | ||
| 29回 新日本製鐵社債 | 100,000,000 | 109,334,000 | ||
| 64回 新日本製鐵社債 | 100,000,000 | 106,416,000 | ||
| 15回 ジェイ エフ イー ホールディングス社債 | 100,000,000 | 100,427,000 | ||
| 1回 日本電産社債 | 100,000,000 | 100,412,000 | ||
| 10回 パナソニック社債 | 200,000,000 | 202,038,000 | ||
| 11回 パナソニック社債 | 100,000,000 | 102,888,000 | ||
| 17回 ソニー社債 | 100,000,000 | 101,468,000 | ||
| 3回 パナソニック電工社債 | 100,000,000 | 101,904,000 | ||
| 19回 三菱重工業社債 | 100,000,000 | 104,649,000 | ||
| 14回 トヨタ自動車社債 | 200,000,000 | 205,640,000 | ||
| 49回 伊藤忠商事社債 | 100,000,000 | 108,494,000 | ||
| 58回 伊藤忠商事社債 | 100,000,000 | 100,888,000 | ||
| 66回 伊藤忠商事社債 | 200,000,000 | 200,576,000 | ||
| 77回 丸紅社債 | 100,000,000 | 100,778,000 | ||
| 91回 丸紅社債 | 100,000,000 | 100,662,000 | ||
| 30回 住友商事社債 | 100,000,000 | 102,984,000 | ||
| 69回 三菱商事社債 | 300,000,000 | 321,357,000 | ||
| 77回 三菱商事社債 | 150,000,000 | 151,425,000 | ||
| 7回 みずほコーポレート銀行社債 | 300,000,000 | 318,753,000 | ||
| 24回 みずほコーポレート銀行社債 | 200,000,000 | 201,496,000 | ||
| 25回 みずほコーポレート銀行社債 | 300,000,000 | 303,537,000 | ||
| 27回 みずほコーポレート銀行社債 | 300,000,000 | 302,349,000 | ||
| 29回 みずほコーポレート銀行社債 | 500,000,000 | 503,460,000 | ||
| 31回 みずほコーポレート銀行社債 | 300,000,000 | 300,711,000 | ||
| 32回 みずほコーポレート銀行社債 | 200,000,000 | 199,960,000 | ||
| 7回 みずほコーポレート銀行劣後社債 | 100,000,000 | 110,702,000 | ||
| 126回 三菱東京UFJ銀行社債 | 300,000,000 | 302,772,000 | ||
| 134回 三菱東京UFJ銀行社債 | 300,000,000 | 302,130,000 | ||
| 140回 三菱東京UFJ銀行社債 | 300,000,000 | 300,225,000 | ||
| 7回 東京三菱銀行劣後社債 | 200,000,000 | 219,546,000 | ||
| 8回 東京三菱銀行劣後社債 | 200,000,000 | 204,144,000 | ||
| 11回 三菱東京UFJ銀行劣後社債 | 200,000,000 | 210,924,000 | ||
| 12回 三菱東京UFJ銀行劣後社債 | 200,000,000 | 212,844,000 | ||
| 25回 三菱東京UFJ銀行劣後社債 | 200,000,000 | 210,224,000 | ||
| 28回 三菱東京UFJ銀行劣後社債 | 200,000,000 | 213,556,000 | ||
| 4回 りそな銀行劣後社債 | 100,000,000 | 111,950,000 | ||
| 6回 りそな銀行劣後社債 | 100,000,000 | 109,122,000 | ||
| 7回 三菱UFJ信託銀行劣後債 | 200,000,000 | 213,176,000 | ||
| 9回 三菱UFJ信託銀行劣後債 | 100,000,000 | 107,403,000 | ||
| 10回 三菱UFJ信託銀行劣後債 | 200,000,000 | 212,640,000 | ||
| 4回 住友信託銀行劣後社債 | 100,000,000 | 101,593,000 | ||
| 5回 住友信託銀行劣後債 | 100,000,000 | 104,140,000 | ||
| 7回 住友信託銀行劣後社債 | 100,000,000 | 105,011,000 | ||
| 12回 住友信託銀行劣後債 | 100,000,000 | 105,095,000 | ||
| 10回 セブン銀行社債 | 100,000,000 | 101,306,000 | ||
| 50回 三井住友銀行社債 | 200,000,000 | 201,000,000 | ||
| 51回 三井住友銀行社債 | 200,000,000 | 200,664,000 | ||
| 54回 三井住友銀行社債 | 200,000,000 | 201,590,000 | ||
| 57回 三井住友銀行社債 | 300,000,000 | 300,762,000 | ||
| 9回 三井住友銀行劣後社債 | 100,000,000 | 102,314,000 | ||
| 10回 三井住友銀行劣後社債 | 200,000,000 | 210,902,000 | ||
| 11回 三井住友銀行劣後社債 | 200,000,000 | 214,058,000 | ||
| 20回 三井住友銀行劣後社債 | 200,000,000 | 219,110,000 | ||
| 22回 三井住友銀行劣後社債 | 200,000,000 | 211,480,000 | ||
| 23回 三井住友銀行劣後社債 | 200,000,000 | 213,872,000 | ||
| 6回 みずほ銀行劣後特約付社債 | 100,000,000 | 105,245,000 | ||
| 10回 みずほ銀行劣後特約付社債 | 100,000,000 | 106,679,000 | ||
| 14回 みずほ銀行劣後特約付社債 | 200,000,000 | 218,416,000 | ||
| 19回 みずほ銀行劣後特約付社債 | 200,000,000 | 214,558,000 | ||
| 38回 NTTファイナンス社債 | 200,000,000 | 200,998,000 | ||
| 41回 NTTファイナンス社債 | 100,000,000 | 100,747,000 | ||
| 20回 日産フィナンシャルサービス社債 | 100,000,000 | 100,724,000 | ||
| 17回 ホンダファイナンス社債 | 100,000,000 | 100,676,000 | ||
| 23回 ホンダファイナンス社債 | 100,000,000 | 100,013,000 | ||
| 15回 トヨタファイナンス社債 | 200,000,000 | 217,642,000 | ||
| 19回 トヨタファイナンス社債 | 100,000,000 | 103,879,000 | ||
| 23回 トヨタファイナンス社債 | 300,000,000 | 313,842,000 | ||
| 144回 オリックス社債 | 100,000,000 | 104,349,000 | ||
| 148回 オリックス社債 | 200,000,000 | 205,662,000 | ||
| 164回 オリックス社債 | 100,000,000 | 103,508,000 | ||
| 167回 オリックス社債 | 200,000,000 | 200,944,000 | ||
| 5回 三井住友ファイナンス&リース社債 | 200,000,000 | 200,722,000 | ||
| 12回 三菱UFJリース社債 | 100,000,000 | 100,756,000 | ||
| 15回 三菱UFJリース社債 | 100,000,000 | 101,092,000 | ||
| 22回 野村ホールディングス社債 | 200,000,000 | 201,810,000 | ||
| 39回 野村ホールディングス社債 | 300,000,000 | 305,091,000 | ||
| 8回 野村ホールディングス社債 | 100,000,000 | 106,019,000 | ||
| 24回 三井不動産社債 | 100,000,000 | 102,685,000 | ||
| 38回 三井不動産社債 | 200,000,000 | 213,516,000 | ||
| 79回 三菱地所社債 | 200,000,000 | 209,712,000 | ||
| 90回 三菱地所社債 | 100,000,000 | 105,761,000 | ||
| 96回 三菱地所社債 | 200,000,000 | 214,122,000 | ||
| 84回 住友不動産社債 | 100,000,000 | 100,152,000 | ||
| 8回 エヌ・ティ・ティ都市開発社債 | 100,000,000 | 107,042,000 | ||
| 41回 小田急電鉄社債 | 100,000,000 | 105,030,000 | ||
| 3回 東日本旅客鉄道社債 | 200,000,000 | 215,360,000 | ||
| 7回 東日本旅客鉄道社債 | 100,000,000 | 110,834,000 | ||
| 15回 東日本旅客鉄道社債 | 300,000,000 | 343,581,000 | ||
| 19回 東日本旅客鉄道社債 | 100,000,000 | 114,136,000 | ||
| 41回 東日本旅客鉄道社債 | 100,000,000 | 102,239,000 | ||
| 52回 東日本旅客鉄道社債 | 300,000,000 | 317,190,000 | ||
| 56回 東日本旅客鉄道社債 | 300,000,000 | 320,673,000 | ||
| 3回 西日本旅客鉄道社債 | 200,000,000 | 218,578,000 | ||
| 10回 西日本旅客鉄道社債 | 300,000,000 | 337,662,000 | ||
| 2回 東海旅客鉄道社債 | 200,000,000 | 216,578,000 | ||
| 5回 東海旅客鉄道社債 | 100,000,000 | 113,320,000 | ||
| 6回 東海旅客鉄道社債 | 100,000,000 | 114,363,000 | ||
| 10回 東海旅客鉄道社債 | 190,000,000 | 198,208,000 | ||
| 23回 東海旅客鉄道社債 | 100,000,000 | 107,929,000 | ||
| 3回 東京地下鉄社債 | 100,000,000 | 104,459,000 | ||
| 5回 KDDI社債 | 100,000,000 | 109,414,000 | ||
| 50回 日本電信電話社債 | 100,000,000 | 102,246,000 | ||
| 51回 日本電信電話社債 | 200,000,000 | 208,828,000 | ||
| 54回 日本電信電話社債 | 200,000,000 | 212,808,000 | ||
| 60回 日本電信電話社債 | 300,000,000 | 317,751,000 | ||
| 15回 NTTドコモ社債 | 200,000,000 | 214,658,000 | ||
| 455回 東京電力社債 | 200,000,000 | 187,204,000 | ||
| 516回 東京電力社債 | 100,000,000 | 98,532,000 | ||
| 519回 東京電力社債 | 372,000,000 | 362,041,560 | ||
| 542回 東京電力社債 | 500,000,000 | 463,270,000 | ||
| 407回 中部電力社債 | 100,000,000 | 104,500,000 | ||
| 409回 中部電力社債 | 300,000,000 | 325,419,000 | ||
| 471回 中部電力社債 | 300,000,000 | 304,224,000 | ||
| 476回 中部電力社債 | 100,000,000 | 107,531,000 | ||
| 478回 中部電力社債 | 100,000,000 | 104,150,000 | ||
| 480回 中部電力社債 | 200,000,000 | 208,726,000 | ||
| 496回 中部電力社債 | 500,000,000 | 522,185,000 | ||
| 410回 関西電力社債 | 300,000,000 | 318,810,000 | ||
| 441回 関西電力社債 | 200,000,000 | 202,580,000 | ||
| 446回 関西電力社債 | 200,000,000 | 205,778,000 | ||
| 298回 中国電力社債 | 200,000,000 | 209,752,000 | ||
| 310回 中国電力社債 | 200,000,000 | 219,886,000 | ||
| 245回 北陸電力社債 | 200,000,000 | 209,560,000 | ||
| 260回 北陸電力社債 | 100,000,000 | 111,231,000 | ||
| 281回 北陸電力社債 | 200,000,000 | 213,296,000 | ||
| 375回 東北電力社債 | 100,000,000 | 104,545,000 | ||
| 380回 東北電力社債 | 300,000,000 | 326,271,000 | ||
| 427回 東北電力社債 | 200,000,000 | 203,492,000 | ||
| 432回 東北電力社債 | 500,000,000 | 519,565,000 | ||
| 237回 四国電力社債 | 100,000,000 | 107,672,000 | ||
| 383回 九州電力社債 | 100,000,000 | 101,338,000 | ||
| 387回 九州電力社債 | 200,000,000 | 205,626,000 | ||
| 257回 北海道電力社債 | 200,000,000 | 215,178,000 | ||
| 284回 北海道電力社債 | 500,000,000 | 511,335,000 | ||
| 14回 電源開発社債 | 100,000,000 | 102,042,000 | ||
| 17回 電源開発社債 | 100,000,000 | 104,180,000 | ||
| 17回 東京ガス社債 | 100,000,000 | 110,222,000 | ||
| 9回 大阪ガス社債 | 100,000,000 | 110,516,000 | ||
| 27回 NTTデータ社債 | 100,000,000 | 101,979,000 | ||
| 社債券 合計 | 26,912,000,000 | 28,023,798,560 | ||
| 合計 | 415,815,834,000 | 440,141,790,696 | ||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
