資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

2015/09/18 9:24

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成27年7月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	425	7,129,597
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	23	80,174
単位型公社債投資信託	0	0
合計	448	7,209,771

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#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	85,367,100	72.77
国債証券	日本	30,000,030	25.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,947,210	1.66
合計(純資産総額)		117,314,340	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

移動平均法による原価法によっております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額

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#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2015/09/18 9:24