LSオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月18日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年12月20日-平成27年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月19日 | 2015年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,456,740 | 26,831,146 |
| 株式 | 82,173,700 | 71,152,750 |
| 国債証券 | 30,001,320 | 20,000,340 |
| 信用取引預け金 | 62,332,938 | 56,215,440 |
| 未収配当金 | 39,000 | 2,400 |
| 未収利息 | 46 | 40 |
| その他未収収益 | 2,036 | 2,360 |
| 流動資産計 | 212,005,780 | 174,204,476 |
| 資産の部合計 | 212,005,780 | 174,204,476 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 信用売証券 | 79,359,300 | 66,330,380 |
| 未払金 | 3,023,781 | － |
| 未払解約金 | 189,488 | 4 |
| 未払受託者報酬 | 62,282 | 62,562 |
| 未払委託者報酬 | 934,187 | 938,382 |
| その他未払費用 | 559,801 | 432,181 |
| 流動負債計 | 84,128,839 | 67,763,509 |
| 負債の部合計 | 84,128,839 | 67,763,509 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 113,068,457 | 94,648,371 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,808,484 | 11,792,596 |
| （分配準備積立金） | 9,723,292 | 7,584,309 |
| 元本等合計 | 127,876,941 | 106,440,967 |
| 純資産の部合計 | 127,876,941 | 106,440,967 |
| 負債・純資産合計 | 212,005,780 | 174,204,476 |
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