有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月20日-平成26年12月19日)
(4)【附属明細表】
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| 銘 柄 | 株式数 (株) | 評価額 | 備考 | |
| 単価(円) | 金額(円) | |||
| 日本水産 | 2,600 | 383.00 | 995,800 | 代用有価証券 2,600株 |
| 日鉄住金テックスエンジ | 6,000 | 519.00 | 3,114,000 | 代用有価証券 5,000株 |
| 住友精化 | 3,000 | 790.00 | 2,370,000 | 代用有価証券 3,000株 |
| 信越化学工業 | 200 | 7,956.00 | 1,591,200 | 代用有価証券 200株 |
| 日本触媒 | 3,000 | 1,524.00 | 4,572,000 | 代用有価証券 2,000株 |
| 日立化成 | 1,300 | 2,191.00 | 2,848,300 | 代用有価証券 1,300株 |
| ニフコ | 1,000 | 3,880.00 | 3,880,000 | 代用有価証券 600株 |
| MARUWA | 200 | 3,560.00 | 712,000 | 代用有価証券 200株 |
| 新日鐵住金 | 6,000 | 308.40 | 1,850,400 | 代用有価証券 6,000株 |
| 日特エンジニアリング | 800 | 1,336.00 | 1,068,800 | 代用有価証券 800株 |
| やまびこ | 200 | 5,230.00 | 1,046,000 | 代用有価証券 200株 |
| 日精エー・エス・ビー機械 | 800 | 2,886.00 | 2,308,800 | 代用有価証券 700株 |
| 住友重機械工業 | 3,000 | 669.00 | 2,007,000 | 代用有価証券 3,000株 |
| サンデン | 1,000 | 662.00 | 662,000 | 代用有価証券 1,000株 |
| リコー | 1,000 | 1,243.50 | 1,243,500 | |
| ニチユ三菱フォークリフト | 4,000 | 772.00 | 3,088,000 | 代用有価証券 4,000株 |
| トヨタ自動車 | 800 | 7,562.00 | 6,049,600 | 代用有価証券 800株 |
| 国際計測器 | 1,200 | 2,052.00 | 2,462,400 | 代用有価証券 800株 |
| リンテック | 1,000 | 2,683.00 | 2,683,000 | 代用有価証券 1,000株 |
| 東京瓦斯 | 1,000 | 643.90 | 643,900 | |
| 大阪瓦斯 | 4,000 | 445.00 | 1,780,000 | |
| SBSホールディングス | 1,700 | 1,009.00 | 1,715,300 | 代用有価証券 1,500株 |
| 東日本旅客鉄道 | 500 | 9,050.00 | 4,525,000 | 代用有価証券 200株 |
| 西日本旅客鉄道 | 200 | 5,730.00 | 1,146,000 | 代用有価証券 200株 |
| アイネット | 500 | 889.00 | 444,500 | 代用有価証券 500株 |
| 黒田電気 | 600 | 1,558.00 | 934,800 | 代用有価証券 600株 |
| 伊藤忠商事 | 2,800 | 1,252.00 | 3,505,600 | 代用有価証券 2,800株 |
| 三井物産 | 600 | 1,547.50 | 928,500 | 代用有価証券 600株 |
| コメ兵 | 200 | 3,775.00 | 755,000 | 代用有価証券 100株 |
| MonotaRO | 300 | 2,636.00 | 790,800 | |
| ヤオコー | 300 | 6,990.00 | 2,097,000 | 代用有価証券 300株 |
| ベルク | 500 | 3,695.00 | 1,847,500 | 代用有価証券 500株 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 200 | 4,324.50 | 864,900 | 代用有価証券 200株 |
| ふくおかフィナンシャルグループ | 2,000 | 636.00 | 1,272,000 | 代用有価証券 2,000株 |
| 広島銀行 | 1,000 | 581.00 | 581,000 | 代用有価証券 1,000株 |
| FPG | 1,300 | 1,492.00 | 1,939,600 | 代用有価証券 1,000株 |
| イオンフィナンシャルサービス | 500 | 2,381.00 | 1,190,500 | 代用有価証券 200株 |
| オリックス | 2,000 | 1,537.00 | 3,074,000 | |
| 三井不動産 | 1,000 | 3,255.00 | 3,255,000 | |
| メッセージ | 300 | 3,325.00 | 997,500 | 代用有価証券 300株 |
| WDBホールディングス | 500 | 1,689.00 | 844,500 | |
| 楽天 | 1,000 | 1,668.00 | 1,668,000 | |
| リロ・ホールディング | 100 | 8,200.00 | 820,000 | 代用有価証券 100株 |
| 合 計 | 60,200 | 82,173,700 | ||
| (注)代用有価証券の担保差入株数には、約定未受渡株数を含んでおります。 |
| (2)株式以外の有価証券 |
| 種類 | 銘 柄 | 券面総額(円) | 評価額(円) | 備考 |
| 国債証券 | 第446回国庫短期証券 | 30,000,000 | 30,001,320 | |
| 合計 | 30,000,000 | 30,001,320 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 銘 柄 | 信用取引 | 備考 | |
| 売建株数(株) | 評価額(円) | ||
| 清水建設 | 1,000 | 818,000 | |
| きんでん | 1,000 | 1,184,000 | |
| 味の素 | 1,000 | 2,225,000 | |
| 旭化成 | 1,000 | 1,078,500 | |
| 日産化学工業 | 1,000 | 2,176,000 | |
| 小林製薬 | 700 | 4,879,000 | |
| 武田薬品工業 | 500 | 2,500,500 | |
| 大塚ホールディングス | 400 | 1,481,200 | |
| 住友ゴム工業 | 1,300 | 2,408,900 | |
| TOTO | 3,000 | 4,113,000 | |
| 神戸製鋼所 | 6,000 | 1,230,000 | |
| ナブテスコ | 300 | 900,000 | |
| 日立建機 | 500 | 1,308,000 | |
| 栗田工業 | 700 | 1,750,000 | |
| コーセル | 800 | 967,200 | |
| トヨタ紡織 | 400 | 612,400 | |
| 川崎重工業 | 5,000 | 2,785,000 | |
| 大日本印刷 | 3,000 | 3,264,000 | |
| 任天堂 | 100 | 1,264,000 | |
| 東邦瓦斯 | 4,000 | 2,372,000 | |
| 西部瓦斯 | 1,000 | 261,000 | |
| 東武鉄道 | 1,000 | 520,000 | |
| 小田急電鉄 | 4,000 | 4,232,000 | |
| 南海電気鉄道 | 4,000 | 1,844,000 | |
| コナミ | 800 | 1,796,800 | |
| 丸紅 | 8,000 | 5,535,200 | |
| 三菱商事 | 600 | 1,287,300 | |
| アダストリアホールディングス | 300 | 880,500 | |
| ハニーズ | 200 | 186,800 | |
| 三越伊勢丹ホールディングス | 2,000 | 3,118,000 | |
| コロワイド | 1,000 | 1,598,000 | |
| イズミ | 200 | 836,000 | |
| 静岡銀行 | 1,000 | 1,116,000 | |
| スルガ銀行 | 1,000 | 2,259,000 | |
| 滋賀銀行 | 1,000 | 648,000 | |
| 大和証券グループ本社 | 2,000 | 1,945,600 | |
| 丸三証券 | 2,600 | 2,155,400 | |
| 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 2,000 | 1,744,000 | |
| いちよし証券 | 1,600 | 2,164,800 | |
| 三菱地所 | 1,000 | 2,566,500 | |
| 東京ドーム | 4,000 | 1,928,000 | |
| セコム | 100 | 698,700 | |
| ベネッセホールディングス | 200 | 721,000 | |
| 合計 | 71,300 | 79,359,300 | |
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
