有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月20日-平成26年12月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成25年12月19日現在) | 第12期 (平成26年12月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,506,561 | 37,456,740 |
| 株式 | 82,371,300 | 82,173,700 |
| 国債証券 | 39,991,920 | 30,001,320 |
| 信用取引預け金 | 59,838,063 | 62,332,938 |
| 未収配当金 | 10,000 | 39,000 |
| 未収利息 | 55 | 46 |
| その他未収収益 | 2,111 | 2,036 |
| 流動資産合計 | 221,720,010 | 212,005,780 |
| 資産合計 | 221,720,010 | 212,005,780 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 信用売証券 | 73,194,900 | 79,359,300 |
| 未払金 | 1,286,521 | 3,023,781 |
| 未払収益分配金 | 3,709,099 | - |
| 未払解約金 | 3,684,276 | 189,488 |
| 未払受託者報酬 | 68,354 | 62,282 |
| 未払委託者報酬 | 1,025,272 | 934,187 |
| その他未払費用 | 444,174 | 559,801 |
| 流動負債合計 | 83,412,596 | 84,128,839 |
| 負債合計 | 83,412,596 | 84,128,839 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 123,636,638 | 113,068,457 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,670,776 | 14,808,484 |
| (分配準備積立金) | 11,948,928 | 9,723,292 |
| 元本等合計 | 138,307,414 | 127,876,941 |
| 純資産合計 | 138,307,414 | 127,876,941 |
| 負債純資産合計 | 221,720,010 | 212,005,780 |
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