有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月20日-平成26年12月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 国債証券 | 第446回国庫短期証券 | ― | 30,000,000 | 100.00 | 30,001,320 | 100.00 | 30,000,480 | ― | 2015/4/20 | 25.10 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 800 | 7,562.00 | 6,049,600 | 7,645.00 | 6,116,000 | ― | ― | 5.12 |
| 日本 | 株式 | 日本触媒 | 化学 | 3,000 | 1,524.00 | 4,572,000 | 1,596.00 | 4,788,000 | ― | ― | 4.01 |
| 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 500 | 9,050.00 | 4,525,000 | 9,130.00 | 4,565,000 | ― | ― | 3.82 |
| 日本 | 株式 | ニフコ | 化学 | 1,000 | 3,880.00 | 3,880,000 | 4,080.00 | 4,080,000 | ― | ― | 3.41 |
| 日本 | 株式 | 日立化成 | 化学 | 1,400 | 2,195.61 | 3,073,863 | 2,389.00 | 3,344,600 | ― | ― | 2.80 |
| 日本 | 株式 | 日鉄住金テックスエンジ | 建設業 | 6,000 | 519.00 | 3,114,000 | 514.00 | 3,084,000 | ― | ― | 2.58 |
| 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 1,000 | 3,255.00 | 3,255,000 | 3,000.50 | 3,000,500 | ― | ― | 2.51 |
| 日本 | 株式 | ニチユ三菱フォークリフト | 輸送用機器 | 4,000 | 772.00 | 3,088,000 | 729.00 | 2,916,000 | ― | ― | 2.44 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 2,300 | 1,252.00 | 2,879,600 | 1,200.00 | 2,760,000 | ― | ― | 2.31 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 2,000 | 1,537.00 | 3,074,000 | 1,367.00 | 2,734,000 | ― | ― | 2.29 |
| 日本 | 株式 | 住友精化 | 化学 | 3,000 | 790.00 | 2,370,000 | 840.00 | 2,520,000 | ― | ― | 2.11 |
| 日本 | 株式 | 国際計測器 | 精密機器 | 1,300 | 2,039.61 | 2,651,505 | 1,903.00 | 2,473,900 | ― | ― | 2.07 |
| 日本 | 株式 | ヤオコー | 小売業 | 300 | 6,990.00 | 2,097,000 | 7,680.00 | 2,304,000 | ― | ― | 1.93 |
| 日本 | 株式 | 日精エー・エス・ビー機械 | 機械 | 800 | 2,886.00 | 2,308,800 | 2,793.00 | 2,234,400 | ― | ― | 1.87 |
| 日本 | 株式 | FPG | 証券、商品先物取引業 | 1,300 | 1,492.00 | 1,939,600 | 1,680.00 | 2,184,000 | ― | ― | 1.83 |
| 日本 | 株式 | リンテック | その他製品 | 800 | 2,683.00 | 2,146,400 | 2,609.00 | 2,087,200 | ― | ― | 1.75 |
| 日本 | 株式 | 大阪瓦斯 | 電気・ガス業 | 4,000 | 445.00 | 1,780,000 | 466.60 | 1,866,400 | ― | ― | 1.56 |
| 日本 | 株式 | 日本コンセプト | 倉庫・運輸関連業 | 700 | 2,526.50 | 1,768,554 | 2,659.00 | 1,861,300 | ― | ― | 1.56 |
| 日本 | 株式 | 新日鐵住金 | 鉄鋼 | 6,000 | 308.40 | 1,850,400 | 277.50 | 1,665,000 | ― | ― | 1.39 |
| 日本 | 株式 | 楽天 | サービス業 | 1,000 | 1,668.00 | 1,668,000 | 1,642.00 | 1,642,000 | ― | ― | 1.37 |
| 日本 | 株式 | 内外トランスライン | 倉庫・運輸関連業 | 1,000 | 1,513.24 | 1,513,240 | 1,605.00 | 1,605,000 | ― | ― | 1.34 |
| 日本 | 株式 | SBSホールディングス | 陸運業 | 1,700 | 1,009.00 | 1,715,300 | 943.00 | 1,603,100 | ― | ― | 1.34 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 200 | 7,956.00 | 1,591,200 | 7,848.00 | 1,569,600 | ― | ― | 1.31 |
| 日本 | 株式 | 住友重機械工業 | 機械 | 2,000 | 669.00 | 1,338,000 | 643.00 | 1,286,000 | ― | ― | 1.08 |
| 日本 | 株式 | 西日本旅客鉄道 | 陸運業 | 200 | 5,730.00 | 1,146,000 | 6,078.00 | 1,215,600 | ― | ― | 1.02 |
| 日本 | 株式 | ふくおかフィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,000 | 636.00 | 1,272,000 | 592.00 | 1,184,000 | ― | ― | 0.99 |
| 日本 | 株式 | リコー | 電気機器 | 1,000 | 1,243.50 | 1,243,500 | 1,157.00 | 1,157,000 | ― | ― | 0.97 |
| 日本 | 株式 | イオンフィナンシャルサービス | その他金融業 | 500 | 2,381.00 | 1,190,500 | 2,135.00 | 1,067,500 | ― | ― | 0.89 |
| 日本 | 株式 | 日本水産 | 水産・農林業 | 2,600 | 383.00 | 995,800 | 409.00 | 1,063,400 | ― | ― | 0.89 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.89 |
| 建設業 | 2.58 | ||
| 化学 | 13.64 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.27 | ||
| 鉄鋼 | 1.39 | ||
| 機械 | 4.70 | ||
| 電気機器 | 0.97 | ||
| 輸送用機器 | 7.56 | ||
| 精密機器 | 2.07 | ||
| その他製品 | 1.75 | ||
| 電気・ガス業 | 2.15 | ||
| 陸運業 | 6.18 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 2.90 | ||
| 情報・通信業 | 0.38 | ||
| 卸売業 | 3.07 | ||
| 小売業 | 3.59 | ||
| 銀行業 | 2.15 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.83 | ||
| その他金融業 | 3.18 | ||
| 不動産業 | 2.51 | ||
| サービス業 | 3.34 | ||
| 小計 | 67.09 | ||
| 国債証券 | ― | ― | 25.10 |
| 合計 | 92.20 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券又は当該業種の時価の比率です。 |
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