半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年12月22日-平成28年12月19日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第13期 (平成27年12月21日現在) | 第14期中間計算期間 (平成28年 6月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 21,273,123 |
| コール・ローン | 26,831,146 | 26,746,321 |
| 株式 | 71,152,750 | 62,290,000 |
| 国債証券 | 20,000,340 | - |
| 信用取引預け金 | 56,215,440 | 60,500,404 |
| 未収配当金 | 2,400 | 399,500 |
| 未収利息 | 40 | - |
| その他未収収益 | 2,360 | - |
| 流動資産合計 | 174,204,476 | 171,209,348 |
| 資産合計 | 174,204,476 | 171,209,348 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 信用売証券 | 66,330,380 | 60,757,370 |
| 未払解約金 | 4 | 492,151 |
| 未払受託者報酬 | 62,562 | 57,233 |
| 未払委託者報酬 | 938,382 | 858,498 |
| 未払利息 | - | 68 |
| その他未払費用 | 432,181 | 598,664 |
| 流動負債合計 | 67,763,509 | 62,763,984 |
| 負債合計 | 67,763,509 | 62,763,984 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 94,648,371 | 94,903,256 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 11,792,596 | 13,542,108 |
| (分配準備積立金) | 7,584,309 | 7,444,026 |
| 元本等合計 | 106,440,967 | 108,445,364 |
| 純資産合計 | 106,440,967 | 108,445,364 |
| 負債純資産合計 | 174,204,476 | 171,209,348 |
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