三菱UFJユーロ債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月17日 | 2021年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,256,666 | 21,805,836 |
| コール・ローン | 15,224,481 | 9,934,783 |
| 国債証券 | 2,625,422,395 | 2,542,057,393 |
| 派生商品評価勘定 | － | 142,823 |
| 未収入金 | 38,731,582 | 21,480,076 |
| 未収利息 | 30,173,536 | 25,154,724 |
| 前払費用 | 1,043,275 | 2,111,373 |
| その他未収収益 | 1,734,865 | 427,904 |
| 流動資産計 | 2,714,586,800 | 2,623,114,912 |
| 資産の部合計 | 2,714,586,800 | 2,623,114,912 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,890 | － |
| 未払金 | 12,919,536 | － |
| 未払収益分配金 | 5,107,335 | 4,910,583 |
| 未払解約金 | 870,762 | 12,120,565 |
| 未払受託者報酬 | 121,374 | 122,714 |
| 未払委託者報酬 | 2,306,077 | 2,331,533 |
| 未払利息 | 9 | 5 |
| 流動負債計 | 21,326,983 | 19,485,400 |
| 負債の部合計 | 21,326,983 | 19,485,400 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,404,890,324 | 3,273,722,089 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -711,630,507 | -670,092,577 |
| （分配準備積立金） | 440,246 | 559,789 |
| 元本等合計 | 2,693,259,817 | 2,603,629,512 |
| 純資産の部合計 | 2,693,259,817 | 2,603,629,512 |
| 負債・純資産合計 | 2,714,586,800 | 2,623,114,912 |
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