三菱UFJユーロ債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月15日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2022/12/20-2023/06/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月19日 | 2023年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 13,843,266 | 21,780,593 |
| コール・ローン | 11,574,555 | 11,891,835 |
| 国債証券 | 1,954,125,915 | 1,991,646,297 |
| 未収利息 | 20,314,409 | 19,783,044 |
| 前払費用 | 597,902 | 830,841 |
| その他未収収益 | 1,319,260 | 238,678 |
| 流動資産計 | 2,001,775,307 | 2,046,171,288 |
| 資産の部合計 | 2,001,775,307 | 2,046,171,288 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,376,808 | 4,259,260 |
| 未払解約金 | 57,312 | 129,614 |
| 未払受託者報酬 | 99,227 | 97,881 |
| 未払委託者報酬 | 1,389,113 | 1,370,358 |
| 未払利息 | 25 | 26 |
| 流動負債計 | 5,922,485 | 5,857,139 |
| 負債の部合計 | 5,922,485 | 5,857,139 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,917,872,554 | 2,839,507,176 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -922,019,732 | -799,193,027 |
| （分配準備積立金） | 283,722 | 344,925 |
| 元本等合計 | 1,995,852,822 | 2,040,314,149 |
| 純資産の部合計 | 1,995,852,822 | 2,040,314,149 |
| 負債・純資産合計 | 2,001,775,307 | 2,046,171,288 |
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