三菱UFJユーロ債券オープン(毎月分配型)

資料: 有報資料; 臨時報告書

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臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2023/12/28 9:23
【資料】: PDFをみる

提出理由

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型)

計算期間	第247計算期間自 2023年 9月20日至 2023年10月17日	第248計算期間自 2023年10月18日至 2023年11月17日	第249計算期間自 2023年11月18日至 2023年12月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	1,959,038,247円	2,046,380,295円	1,990,682,339円
期末受益権口数	2,759,840,313口	2,725,594,319口	2,686,918,180口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,098円	7,508円	7,409円
期中騰落率	△0.58%	5.91%	△1.18%

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