JPMチャイナ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月17日 | 2009年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,487 | － |
| 親投資信託受益証券 | 9,574,893,451 | 25,163,193,154 |
| 未収入金 | 362,287 | 208,323,507 |
| 流動資産合計 | 9,575,257,225 | 25,371,516,661 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,575,257,225 | 25,371,516,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 362,287 | 208,323,507 |
| 未払受託者報酬 | 6,941,555 | 12,996,310 |
| 未払委託者報酬 | 115,692,554 | 216,605,148 |
| その他未払費用 | 1,542,504 | 1,575,000 |
| 流動負債合計 | 124,538,900 | 439,499,965 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 124,538,900 | 439,499,965 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,879,862,634 | 7,845,745,081 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,570,855,691 | 17,086,271,615 |
| （分配準備積立金） | 15,147,032,791 | 9,461,650,639 |
| 元本等合計 | 9,450,718,325 | 24,932,016,696 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,450,718,325 | 24,932,016,696 |
| 負債純資産合計 | 9,575,257,225 | 25,371,516,661 |
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