有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年12月18日-平成27年12月17日)

(1)【投資状況】

		(平成28年1月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,951,209,558	100.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△7,268,858	△0.18
合計(純資産総額)		3,943,940,700	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
親投資信託は、全て「GIMチャイナ・マザーファンド(適格機関投資家限定)」です(以下同じ)。
(参考)GIMチャイナ・マザーファンド(適格機関投資家限定)

		(平成28年1月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	193,037,138	4.89
	香港	3,479,032,814	88.04
	シンガポール	26,013,592	0.66
	中国	47,378,869	1.20
	小計	3,745,462,413	94.79
投資信託受益証券	香港	100,909,436	2.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	104,872,268	2.66
合計(純資産総額)		3,951,244,117	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)マザーファンドは、主として中国・香港の株式に、また純資産総額の30%を限度として台湾・韓国・シンガポールの株式にも投資を行います。前述の国以外に所在する発行会社の株式への投資は、その発行会社の実質的な営業活動が中国または香港を拠点として行われていることから、中国・香港の株式への投資に該当すると判断しています。