DIAM外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月21日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月22日-令和2年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月21日 | 2019年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,144,772 | 26,475,331 |
| 親投資信託受益証券 | 9,869,639,625 | 10,444,071,915 |
| 未収入金 | 6,292,000 | 500,000 |
| 流動資産計 | 9,893,076,397 | 10,471,047,246 |
| 資産の部合計 | 9,893,076,397 | 10,471,047,246 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,416,490 | 12,406,366 |
| 未払受託者報酬 | 1,529,177 | 1,632,545 |
| 未払委託者報酬 | 11,214,314 | 11,972,237 |
| その他未払費用 | 181,209 | 191,462 |
| 流動負債計 | 22,341,190 | 26,202,610 |
| 負債の部合計 | 22,341,190 | 26,202,610 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,673,551,205 | 5,875,557,101 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,197,184,002 | 4,569,287,535 |
| （分配準備積立金） | 1,286,997,886 | 1,212,325,286 |
| 元本等合計 | 9,870,735,207 | 10,444,844,636 |
| 純資産の部合計 | 9,870,735,207 | 10,444,844,636 |
| 負債・純資産合計 | 9,893,076,397 | 10,471,047,246 |
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