DIAM外国債券インデックスファンドの損益計算書

【提出】

2023年5月19日 9:08

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/02/22-2023/02/21)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年2月23日至 2022年2月21日	自 2022年2月22日至 2023年2月21日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	112	304
有価証券売買等損益	179,590,231	-6,147,833
営業収益合計	179,590,343	-6,147,529
営業費用
支払利息	6,382	11,828
受託者報酬	4,125,763	4,396,842
委託者報酬	30,256,136	32,244,113
その他費用	452,293	482,002
営業費用合計	34,840,574	37,134,785
営業利益又は営業損失（△）	144,749,769	-43,282,314
経常利益又は経常損失（△）	144,749,769	-43,282,314
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	144,749,769	-43,282,314
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	52,470,411	50,777,091
中間剰余金又は中間欠損金（△）	6,058,541,645	6,363,622,265
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,301,758,458	1,506,278,847
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,301,758,458	1,506,278,847
剰余金減少額又は欠損金増加額	933,031,212	1,107,138,822
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	933,031,212	1,107,138,822
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－