有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/02/22-2023/02/21)

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【提出】: 2023/05/19 9:08
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【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2023年2月21日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	6,613,575,783	13,347,518,645
親投資信託受益証券合計		6,613,575,783	13,347,518,645
合計			13,347,518,645

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2023年2月21日現在
資産の部
流動資産
預金	1,732,611,486
コール・ローン	194,766,562
国債証券	185,001,333,837
未収利息	1,090,149,276
前払費用	168,541,038
流動資産合計	188,187,402,199
資産合計	188,187,402,199
負債の部
流動負債
未払金	1,352,244,536
未払解約金	12,787,000
流動負債合計	1,365,031,536
負債合計	1,365,031,536
純資産の部
元本等
元本	92,568,430,085
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	94,253,940,578
元本等合計	186,822,370,663
純資産合計	186,822,370,663
負債純資産合計	188,187,402,199

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2022年2月22日至 2023年2月21日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2023年2月21日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	70,448,298,510円
	同期中追加設定元本額	63,457,547,851円
	同期中一部解約元本額	41,337,416,276円
	元本の内訳
	ファンド名
	DIAM外国債券パッシブ・ファンド	8,063,618,127円
	MITO ラップ型ファンド(安定型)	4,664,534円
	MITO ラップ型ファンド(中立型)	25,013,145円
	MITO ラップ型ファンド(積極型)	61,798,332円
	グローバル8資産ラップファンド(安定型)	61,093,331円
	グローバル8資産ラップファンド(中立型)	42,637,226円
	グローバル8資産ラップファンド(積極型)	48,023,427円
	たわらノーロード先進国債券	17,008,425,615円
	たわらノーロード先進国債券<ラップ向け>	245,317,778円
	たわらノーロードバランス(8資産均等型)	2,489,017,308円
	たわらノーロードバランス(堅実型)	65,360,184円
	たわらノーロードバランス(標準型)	335,170,560円
	たわらノーロードバランス(積極型)	71,793,070円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(保守型)	16,208,215円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定型)	982,389,497円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定成長型)	1,586,938,015円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(成長型)	725,563,344円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(積極型)	429,869,427円
	たわらノーロード最適化バランス(保守型)	2,046,942円
	たわらノーロード最適化バランス(安定型)	13,848,744円
	たわらノーロード最適化バランス(安定成長型)	179,191,650円
	たわらノーロード最適化バランス(成長型)	14,908,588円
	たわらノーロード最適化バランス(積極型)	24,576,579円
	DIAM外国債券インデックスファンド	6,613,575,783円
	One DC 先進国債券インデックスファンド	837,273,305円
	Oneグローバルバランス	18,428,191円
	DIAMバランス・ファンド1安定型	743,440,279円
	DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	2,368,236,637円
	DIAMバランス・ファンド3成長型	2,625,122,028円
	DIAM DC バランス30インデックスファンド	419,973,327円
	DIAM DC バランス50インデックスファンド	846,255,978円
	DIAM DC バランス70インデックスファンド	741,934,563円
	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	14,015,594円
	マネックス資産設計ファンド<育成型>	512,673,651円
	マネックス資産設計ファンドエボリューション	36,330,259円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	146,595,885円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	150,866,647円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	231,293,861円
	クルーズコントロール	895,480,870円
	DIAM 8資産バランスファンドN	180,603,325円
	4資産分散投資・ハイクラス	600,448,211円
	4資産分散投資・スタンダード	610,839,468円
	9資産分散投資・スタンダード	181,820,147円
	4資産分散投資・ミドルクラス	318,874,880円
	DIAMパッシブ資産分散ファンド	1,051,013,220円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	259,574,682円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	265,741,005円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)	128,786,227円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	162,358,218円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	256,453,982円
	インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)	618,270,983円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)	198,620,020円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	231,445,712円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)	208,546,866円
	DIAM為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)	5,554,465,372円
	DIAM外国債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)	2,585,064,790円
	外国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定)	2,555,775,823円
	先進国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定)	5,282,640,293円
	AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)(適格機関投資家限定)	81,242,436円
	DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	49,166,703円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	442,107,851円
	DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	362,944,405円
	DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	238,451,787円
	DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	11,931,845円
	DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	29,911,489円
	DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	6,822,125円
	DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	49,876円
	DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	14,713,798円
	DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	43,966,666円
	DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	1,620,938,828円
	DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	1,399,685,001円
	DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	2,546,932,972円
	DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	65,747,358円
	DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	124,222,256円
	DIAM アクサグローバルバランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	1,489,912,024円
	DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	300,752,649円
	DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	163,842円
	DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	305,817,896円
	DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	273,773,162円
	DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	379,947,236円
	DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)	46,662,175円
	動的パッケージファンド	56,505,520円
	コア資産形成ファンド	37,769,335円
	MHAM外国債券インデックスファンド(ファンドラップ)	756,300,586円
	MHAM外国債券インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)	514,130,947円
	MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]	7,052,612,220円
	MHAM外国債券パッシブファンド[適格機関投資家限定]	3,364,933,377円
	計	92,568,430,085円
2.	受益権の総数	92,568,430,085口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2022年2月22日至 2023年2月21日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2023年2月21日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2023年2月21日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△20,506,340,686
合計	△20,506,340,686

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2023年2月21日現在
1口当たり純資産額	2.0182円
(1万口当たり純資産額)	(20,182円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2023年2月21日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	US T N/B 0.125 02/15/24	4,800,000.000	4,574,812.460
		US T N/B 0.25 03/15/24	3,910,000.000	3,720,609.370
		US T N/B 0.25 05/15/24	7,500,000.000	7,079,882.770
		US T N/B 0.25 05/31/25	3,890,000.000	3,537,468.750
		US T N/B 0.25 06/15/24	3,780,000.000	3,555,267.160
		US T N/B 0.25 06/30/25	3,500,000.000	3,176,113.250
		US T N/B 0.25 07/31/25	3,800,000.000	3,437,515.600
		US T N/B 0.25 08/31/25	3,590,000.000	3,242,779.680
		US T N/B 0.25 09/30/25	3,720,000.000	3,349,743.750
		US T N/B 0.25 10/31/25	4,000,000.000	3,587,187.480
		US T N/B 0.375 01/31/26	3,700,000.000	3,302,250.000
		US T N/B 0.375 04/15/24	4,140,000.000	3,935,910.910
		US T N/B 0.375 04/30/25	2,560,000.000	2,341,200.000
		US T N/B 0.375 07/15/24	4,000,000.000	3,755,312.480
		US T N/B 0.375 07/31/27	3,780,000.000	3,213,738.260
		US T N/B 0.375 08/15/24	4,100,000.000	3,835,742.160
		US T N/B 0.375 09/15/24	2,000,000.000	1,866,875.000
		US T N/B 0.375 09/30/27	3,310,000.000	2,801,604.680
		US T N/B 0.375 11/30/25	3,190,000.000	2,862,900.350
		US T N/B 0.375 12/31/25	3,000,000.000	2,688,867.180
		US T N/B 0.5 02/28/26	5,170,000.000	4,618,264.050
		US T N/B 0.5 03/31/25	2,860,000.000	2,630,306.250
		US T N/B 0.5 04/30/27	2,370,000.000	2,043,569.510
		US T N/B 0.5 05/31/27	1,980,000.000	1,702,258.580
		US T N/B 0.5 06/30/27	2,780,000.000	2,384,827.330
		US T N/B 0.5 08/31/27	3,060,000.000	2,611,160.140
		US T N/B 0.5 10/31/27	3,660,000.000	3,108,140.620
		US T N/B 0.625 03/31/27	2,200,000.000	1,912,453.130
		US T N/B 0.625 05/15/30	5,650,000.000	4,505,875.000
		US T N/B 0.625 07/31/26	3,900,000.000	3,452,109.360
		US T N/B 0.625 08/15/30	6,340,000.000	5,024,945.270
		US T N/B 0.625 10/15/24	4,000,000.000	3,739,687.470
		US T N/B 0.625 11/30/27	3,900,000.000	3,324,445.280
		US T N/B 0.625 12/31/27	3,320,000.000	2,823,815.630
		US T N/B 0.75 01/31/28	4,380,000.000	3,739,425.000
		US T N/B 0.75 03/31/26	3,220,000.000	2,894,981.240
		US T N/B 0.75 04/30/26	3,700,000.000	3,314,246.060
		US T N/B 0.75 05/31/26	3,630,000.000	3,243,178.120
		US T N/B 0.75 08/31/26	2,950,000.000	2,616,626.920
		US T N/B 0.75 11/15/24	2,610,000.000	2,438,107.010
		US T N/B 0.875 01/31/24	200,000.000	192,359.370
		US T N/B 0.875 06/30/26	3,310,000.000	2,964,389.420
		US T N/B 0.875 09/30/26	3,110,000.000	2,764,741.380
		US T N/B 0.875 11/15/30	8,280,000.000	6,665,400.000
		US T N/B 1.0 07/31/28	3,770,000.000	3,215,397.630
		US T N/B 1.0 12/15/24	4,610,000.000	4,314,311.690
		US T N/B 1.125 01/15/25	4,880,000.000	4,570,806.220
		US T N/B 1.125 02/15/31	7,890,000.000	6,465,485.090
		US T N/B 1.125 02/28/25	2,980,000.000	2,782,342.170
		US T N/B 1.125 02/28/27	1,100,000.000	979,257.810
		US T N/B 1.125 02/29/28	3,860,000.000	3,351,716.390
		US T N/B 1.125 05/15/40	3,300,000.000	2,117,929.650
		US T N/B 1.125 08/15/40	3,160,000.000	2,013,018.740
		US T N/B 1.125 08/31/28	3,730,000.000	3,200,806.250
		US T N/B 1.125 10/31/26	3,390,000.000	3,034,712.100
		US T N/B 1.25 03/31/28	3,610,000.000	3,148,314.810
		US T N/B 1.25 04/30/28	4,010,000.000	3,491,049.570
		US T N/B 1.25 05/15/50	3,870,000.000	2,161,077.530
		US T N/B 1.25 05/31/28	3,300,000.000	2,867,906.250
		US T N/B 1.25 06/30/28	3,710,000.000	3,217,845.310
		US T N/B 1.25 08/15/31	8,130,000.000	6,636,112.500
		US T N/B 1.25 08/31/24	2,870,000.000	2,719,100.760
		US T N/B 1.25 09/30/28	3,980,000.000	3,432,128.120
		US T N/B 1.25 11/30/26	3,700,000.000	3,322,339.810
		US T N/B 1.25 12/31/26	3,890,000.000	3,488,083.950
		US T N/B 1.375 01/31/25	750,000.000	705,117.180
		US T N/B 1.375 08/15/50	4,870,000.000	2,799,108.540
		US T N/B 1.375 08/31/26	1,100,000.000	998,851.550
		US T N/B 1.375 10/31/28	4,710,000.000	4,082,613.240
		US T N/B 1.375 11/15/31	7,990,000.000	6,549,303.120
		US T N/B 1.375 11/15/40	3,190,000.000	2,120,602.310
		US T N/B 1.375 12/31/28	4,500,000.000	3,888,808.560
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		US T N/B 3.0 10/31/25	1,270,000.000	1,223,664.830
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		US T N/B 3.0 11/15/45	860,000.000	724,146.870
		US T N/B 3.125 02/15/42	1,860,000.000	1,635,492.170
		US T N/B 3.125 02/15/43	1,740,000.000	1,516,042.950
		US T N/B 3.125 05/15/48	2,830,000.000	2,430,925.750
		US T N/B 3.125 08/15/25	3,030,000.000	2,938,153.120
		US T N/B 3.125 08/15/44	2,090,000.000	1,804,747.640
		US T N/B 3.125 08/31/27	3,940,000.000	3,784,554.660
		US T N/B 3.125 08/31/29	3,110,000.000	2,957,780.050
		US T N/B 3.125 11/15/28	4,380,000.000	4,180,846.860
		US T N/B 3.125 11/15/41	1,020,000.000	899,512.500
		US T N/B 3.25 05/15/42	3,760,000.000	3,360,793.720
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		US T N/B 3.375 05/15/44	1,430,000.000	1,287,782.010
		US T N/B 3.375 08/15/42	2,920,000.000	2,658,340.610
		US T N/B 3.375 11/15/48	3,200,000.000	2,883,749.960
		US T N/B 3.5 02/15/39	500,000.000	476,992.170
		US T N/B 3.5 09/15/25	3,000,000.000	2,934,785.160
		US T N/B 3.625 02/15/44	1,630,000.000	1,527,615.620
		US T N/B 3.625 08/15/43	1,470,000.000	1,381,914.820
		US T N/B 3.75 08/15/41	820,000.000	794,310.920
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		US T N/B 3.875 01/15/26	800,000.000	790,125.000
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		US T N/B 3.875 09/30/29	3,250,000.000	3,230,576.170
		US T N/B 3.875 11/30/27	3,000,000.000	2,978,085.930
		US T N/B 3.875 11/30/29	2,300,000.000	2,286,703.120
		US T N/B 4.0 10/31/29	2,000,000.000	2,003,125.000
		US T N/B 4.0 11/15/42	1,200,000.000	1,196,437.490
		US T N/B 4.0 11/15/52	2,460,000.000	2,519,193.740
		US T N/B 4.0 12/15/25	4,140,000.000	4,104,907.040
		US T N/B 4.125 09/30/27	2,000,000.000	2,002,578.120
		US T N/B 4.125 10/31/27	3,940,000.000	3,947,464.440
		US T N/B 4.125 11/15/32	4,500,000.000	4,605,468.750
		US T N/B 4.25 05/15/39	950,000.000	990,968.750
		US T N/B 4.25 09/30/24	2,200,000.000	2,181,050.780
		US T N/B 4.25 10/15/25	2,800,000.000	2,789,445.310
		US T N/B 4.25 11/15/40	600,000.000	623,906.250
		US T N/B 4.375 02/15/38	600,000.000	636,093.740
		US T N/B 4.375 05/15/40	910,000.000	960,334.370
		US T N/B 4.375 05/15/41	230,000.000	243,009.370
		US T N/B 4.375 10/31/24	2,070,000.000	2,056,577.330
		US T N/B 4.375 11/15/39	1,000,000.000	1,057,968.750
		US T N/B 4.5 02/15/36	400,000.000	431,187.490
		US T N/B 4.5 05/15/38	600,000.000	644,109.360
		US T N/B 4.5 08/15/39	980,000.000	1,051,509.360
		US T N/B 4.5 11/15/25	3,570,000.000	3,581,086.520
		US T N/B 4.5 11/30/24	4,200,000.000	4,183,511.720
		US T N/B 4.625 02/15/40	890,000.000	969,960.920
		US T N/B 4.75 02/15/41	830,000.000	918,511.710
		US T N/B 5.0 05/15/37	555,000.000	627,150.000
		US T N/B 5.25 11/15/28	850,000.000	903,689.450
		US T N/B 5.375 02/15/31	860,000.000	947,545.290
		US T N/B 6.0 02/15/26	400,000.000	418,968.740
		US T N/B 6.125 11/15/27	200,000.000	217,593.750
		US T N/B 6.25 05/15/30	759,000.000	869,499.720
	アメリカ・ドル小計		774,590,000.000	689,046,986.710
			(104,042,928,800)	(92,552,791,255)
	イギリス・ポンド	UK TREASURY 0.125 01/30/26	1,150,000.000	1,048,179.000
		UK TREASURY 0.125 01/31/24	1,800,000.000	1,739,509.200
		UK TREASURY 0.125 01/31/28	1,040,000.000	886,090.400
		UK TREASURY 0.25 01/31/25	2,400,000.000	2,245,680.000
		UK TREASURY 0.25 07/31/31	1,770,000.000	1,352,811.000
		UK TREASURY 0.375 10/22/26	1,390,000.000	1,244,328.000
		UK TREASURY 0.375 10/22/30	1,220,000.000	969,900.000
		UK TREASURY 0.5 01/31/29	680,000.000	571,506.000
		UK TREASURY 0.5 10/22/61	1,460,000.000	511,890.600
		UK TREASURY 0.625 06/07/25	1,060,000.000	996,648.880
		UK TREASURY 0.625 07/31/35	1,350,000.000	936,049.500
		UK TREASURY 0.625 10/22/50	450,000.000	202,593.770
		UK TREASURY 0.875 01/31/46	1,670,000.000	895,955.000
		UK TREASURY 0.875 07/31/33	900,000.000	686,754.000
		UK TREASURY 0.875 10/22/29	2,260,000.000	1,922,243.000
		UK TREASURY 1.0 01/31/32	2,370,000.000	1,911,168.000
		UK TREASURY 1.0 04/22/24	950,000.000	920,703.510
		UK TREASURY 1.125 01/31/39	760,000.000	511,221.600
		UK TREASURY 1.125 10/22/73	740,000.000	317,948.990
		UK TREASURY 1.25 07/22/27	1,600,000.000	1,461,292.800
		UK TREASURY 1.25 07/31/51	1,630,000.000	889,572.500
		UK TREASURY 1.25 10/22/41	1,600,000.000	1,036,672.000
		UK TREASURY 1.5 07/22/26	1,100,000.000	1,033,663.150
		UK TREASURY 1.5 07/22/47	1,000,000.000	616,060.000
		UK TREASURY 1.5 07/31/53	1,110,000.000	638,583.000
		UK TREASURY 1.625 10/22/28	1,130,000.000	1,028,639.000
		UK TREASURY 1.625 10/22/54	870,000.000	515,214.000
		UK TREASURY 1.625 10/22/71	830,000.000	451,030.300
		UK TREASURY 1.75 01/22/49	630,000.000	407,187.900
		UK TREASURY 1.75 07/22/57	1,130,000.000	685,876.100
		UK TREASURY 1.75 09/07/37	1,390,000.000	1,066,519.200
		UK TREASURY 2.0 09/07/25	1,190,000.000	1,150,097.270
		UK TREASURY 2.5 07/22/65	1,250,000.000	922,412.500
		UK TREASURY 2.75 09/07/24	810,000.000	798,517.440
		UK TREASURY 3.25 01/22/44	1,140,000.000	1,024,260.800
		UK TREASURY 3.5 01/22/45	1,450,000.000	1,349,023.730
		UK TREASURY 3.5 07/22/68	930,000.000	882,281.700
		UK TREASURY 3.75 01/29/38	400,000.000	393,804.000
		UK TREASURY 3.75 07/22/52	970,000.000	940,832.100
		UK TREASURY 4.0 01/22/60	900,000.000	935,190.000
		UK TREASURY 4.125 01/29/27	800,000.000	815,394.240
		UK TREASURY 4.25 03/07/36	1,700,000.000	1,782,686.630
		UK TREASURY 4.25 06/07/32	1,440,000.000	1,527,321.600
		UK TREASURY 4.25 09/07/39	1,260,000.000	1,311,345.000
		UK TREASURY 4.25 12/07/27	910,000.000	944,068.290
		UK TREASURY 4.25 12/07/40	1,070,000.000	1,113,516.900
		UK TREASURY 4.25 12/07/46	1,080,000.000	1,122,606.000
		UK TREASURY 4.25 12/07/49	1,017,000.000	1,065,032.910
		UK TREASURY 4.25 12/07/55	1,212,000.000	1,294,040.280
		UK TREASURY 4.5 09/07/34	900,000.000	971,838.000
		UK TREASURY 4.5 12/07/42	1,265,000.000	1,362,430.300
		UK TREASURY 4.75 12/07/30	1,395,000.000	1,521,073.120
		UK TREASURY 4.75 12/07/38	980,000.000	1,080,685.200
		UK TREASURY 5.0 03/07/25	1,095,000.000	1,127,486.460
		UK TREASURY 6.0 12/07/28	680,000.000	770,844.600
	イギリス・ポンド小計		65,284,000.000	55,908,279.470
			(10,552,505,760)	(9,037,014,294)
	イスラエル・シュケル	ISRAEL FIXED BOND 0.4 10/31/24	320,000.000	300,659.520
		ISRAEL FIXED BOND 0.5 02/27/26	310,000.000	280,085.620
		ISRAEL FIXED BOND 0.5 04/30/25	1,890,000.000	1,749,580.560
		ISRAEL FIXED BOND 1.0 03/31/30	2,860,000.000	2,380,475.240
		ISRAEL FIXED BOND 1.5 05/31/37	1,450,000.000	1,096,297.150
		ISRAEL FIXED BOND 1.75 08/31/25	2,300,000.000	2,176,260.000
		ISRAEL FIXED BOND 2.0 03/31/27	2,230,000.000	2,076,167.910
		ISRAEL FIXED BOND 2.25 09/28/28	1,460,000.000	1,347,057.320
		ISRAEL FIXED BOND 3.75 03/31/24	1,320,000.000	1,311,843.720
		ISRAEL FIXED BOND 3.75 03/31/47	2,090,000.000	2,078,109.990
		ISRAEL FIXED BOND 5.5 01/31/42	1,090,000.000	1,342,176.950
		ISRAEL FIXED BOND 6.25 10/30/26	220,000.000	237,546.980
	イスラエル・シュケル小計		17,540,000.000	16,376,260.960
			(658,462,124)	(614,774,662)
	オーストラリア・ドル	AUSTRALIAN 0.25 11/21/24	1,990,000.000	1,878,437.900
		AUSTRALIAN 0.25 11/21/25	1,360,000.000	1,244,546.290
		AUSTRALIAN 0.5 09/21/26	1,815,000.000	1,629,664.750
		AUSTRALIAN 1.0 11/21/31	2,170,000.000	1,722,666.160
		AUSTRALIAN 1.0 12/21/30	1,670,000.000	1,360,549.460
		AUSTRALIAN 1.25 05/21/32	1,890,000.000	1,517,631.670
		AUSTRALIAN 1.5 06/21/31	1,610,000.000	1,350,498.390
		AUSTRALIAN 1.75 06/21/51	1,200,000.000	716,520.000
		AUSTRALIAN 1.75 11/21/32	1,850,000.000	1,542,200.520
		AUSTRALIAN 2.25 05/21/28	880,000.000	822,536.000
		AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	1,810,000.000	1,671,124.380
		AUSTRALIAN 2.75 04/21/24	970,000.000	959,636.270
		AUSTRALIAN 2.75 05/21/41	900,000.000	736,914.600
		AUSTRALIAN 2.75 06/21/35	650,000.000	574,629.570
		AUSTRALIAN 2.75 11/21/27	1,230,000.000	1,183,752.000
		AUSTRALIAN 2.75 11/21/28	960,000.000	916,279.970
		AUSTRALIAN 2.75 11/21/29	1,400,000.000	1,320,760.000
		AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	880,000.000	719,395.610
		AUSTRALIAN 3.0 11/21/33	1,170,000.000	1,084,119.040
		AUSTRALIAN 3.25 04/21/25	1,380,000.000	1,372,086.100
		AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	1,500,000.000	1,466,751.760
		AUSTRALIAN 3.25 06/21/39	820,000.000	735,471.240
		AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	830,000.000	804,740.830
		AUSTRALIAN 3.75 05/21/34	1,200,000.000	1,187,898.530
		AUSTRALIAN 4.25 04/21/26	1,200,000.000	1,225,408.310
		AUSTRALIAN 4.5 04/21/33	1,230,000.000	1,301,135.820
		AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	840,000.000	877,560.090
	オーストラリア・ドル小計		35,405,000.000	31,922,915.260
			(3,286,292,100)	(2,963,084,994)
	オフショア・人民元	CHINA GOVERNMENT BOND 1.99 09/15/24	10,000,000.000	9,952,137.700
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.18 06/25/24	4,200,000.000	4,193,545.230
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.18 08/25/25	30,000,000.000	29,770,506.600
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.24 05/25/25	8,490,000.000	8,452,644.840
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.26 02/24/25	34,500,000.000	34,380,680.020
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.28 03/17/24	12,000,000.000	12,005,400.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.28 11/25/25	14,800,000.000	14,705,887.540
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.44 10/15/27	11,000,000.000	10,892,224.310
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.47 09/02/24	15,300,000.000	15,328,858.860
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.48 04/15/27	30,100,000.000	29,875,802.850
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.5 07/25/27	20,410,000.000	20,256,964.180
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.6 09/01/32	7,300,000.000	7,120,276.550
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 09/25/29	17,500,000.000	17,269,584.850
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.68 05/21/30	6,600,000.000	6,522,590.380
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/12/26	26,600,000.000	26,675,833.940
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/15/32	13,000,000.000	12,764,049.740
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 02/17/32	20,000,000.000	19,779,067.200
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 06/15/29	20,000,000.000	19,904,114.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.76 05/15/32	3,000,000.000	2,969,250.720
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.79 12/15/29	9,000,000.000	8,959,681.710
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/24/29	11,000,000.000	10,997,063.770
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 11/15/32	17,300,000.000	17,178,754.680
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.85 06/04/27	7,500,000.000	7,549,887.750
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.89 11/18/31	4,100,000.000	4,107,111.860
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.91 10/14/28	15,600,000.000	15,727,920.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.02 05/27/31	1,000,000.000	1,013,221.400
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.25 06/06/26	450,000.000	460,642.810
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.28 12/03/27	3,500,000.000	3,608,858.400
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.32 04/15/52	14,320,000.000	14,442,839.820
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.39 03/16/50	5,100,000.000	5,167,841.220
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.53 10/18/51	18,950,000.000	19,723,688.700
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.59 08/03/27	5,000,000.000	5,236,510.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.72 04/12/51	2,100,000.000	2,255,689.380
	オフショア・人民元小計		419,720,000.000	419,249,131.010
			(8,214,801,812)	(8,205,585,917)
	カナダ・ドル	CANADA 0.25 03/01/26	1,410,000.000	1,271,260.230
		CANADA 0.25 04/01/24	1,500,000.000	1,432,012.500
		CANADA 0.5 09/01/25	1,910,000.000	1,755,290.000
		CANADA 0.5 12/01/30	1,800,000.000	1,458,471.600
		CANADA 0.75 02/01/24	200,000.000	193,002.800
		CANADA 0.75 10/01/24	810,000.000	766,715.220
		CANADA 1.0 06/01/27	550,000.000	498,290.100
		CANADA 1.0 09/01/26	1,270,000.000	1,161,625.820
		CANADA 1.25 03/01/25	700,000.000	662,301.500
		CANADA 1.25 03/01/27	1,210,000.000	1,108,144.620
		CANADA 1.25 06/01/30	1,850,000.000	1,608,386.300
		CANADA 1.5 04/01/25	1,100,000.000	1,043,975.900
		CANADA 1.5 05/01/24	940,000.000	907,917.800
		CANADA 1.5 06/01/26	700,000.000	655,181.800
		CANADA 1.5 06/01/31	2,470,000.000	2,151,992.440
		CANADA 1.5 09/01/24	440,000.000	422,281.640
		CANADA 1.5 12/01/31	2,020,000.000	1,746,617.240
		CANADA 1.75 12/01/53	2,200,000.000	1,560,037.600
		CANADA 2.0 06/01/28	850,000.000	797,127.450
		CANADA 2.0 06/01/32	1,940,000.000	1,741,755.280
		CANADA 2.0 12/01/51	2,820,000.000	2,152,407.300
		CANADA 2.25 03/01/24	420,000.000	410,621.400
		CANADA 2.25 06/01/25	1,320,000.000	1,273,789.440
		CANADA 2.25 06/01/29	430,000.000	405,449.580
		CANADA 2.25 12/01/29	500,000.000	469,473.000
		CANADA 2.5 06/01/24	970,000.000	947,501.820
		CANADA 2.5 12/01/32	1,300,000.000	1,215,095.700
		CANADA 2.75 08/01/24	590,000.000	576,944.480
		CANADA 2.75 09/01/27	850,000.000	825,264.150
		CANADA 2.75 12/01/48	630,000.000	571,324.320
		CANADA 2.75 12/01/64	390,000.000	345,112.560
		CANADA 3.0 10/01/25	500,000.000	489,363.500
		CANADA 3.0 11/01/24	860,000.000	842,892.020
		CANADA 3.5 03/01/28	480,000.000	482,386.560
		CANADA 3.5 12/01/45	700,000.000	719,470.500
		CANADA 3.75 02/01/25	1,160,000.000	1,151,511.120
		CANADA 4.0 06/01/41	570,000.000	621,273.210
		CANADA 5.0 06/01/37	280,000.000	332,380.440
		CANADA 5.75 06/01/29	740,000.000	842,323.500
		CANADA 5.75 06/01/33	610,000.000	737,590.650
	カナダ・ドル小計		41,990,000.000	38,354,563.090
			(4,190,602,000)	(3,827,785,396)
	シンガポール・ドル	SINGAPORE 0.5 11/01/25	380,000.000	353,020.000
		SINGAPORE 1.25 11/01/26	410,000.000	382,530.000
		SINGAPORE 1.625 07/01/31	350,000.000	310,065.000
		SINGAPORE 1.875 03/01/50	490,000.000	402,290.000
		SINGAPORE 1.875 10/01/51	410,000.000	342,706.700
		SINGAPORE 2.0 02/01/24	280,000.000	276,080.000
		SINGAPORE 2.125 06/01/26	370,000.000	357,235.000
		SINGAPORE 2.25 08/01/36	590,000.000	528,241.750
		SINGAPORE 2.375 06/01/25	780,000.000	764,010.000
		SINGAPORE 2.375 07/01/39	190,000.000	169,860.000
		SINGAPORE 2.625 05/01/28	420,000.000	410,340.000
		SINGAPORE 2.75 03/01/46	500,000.000	482,000.000
		SINGAPORE 2.75 04/01/42	340,000.000	325,667.300
		SINGAPORE 2.875 07/01/29	590,000.000	580,560.000
		SINGAPORE 2.875 09/01/27	200,000.000	198,395.000
		SINGAPORE 2.875 09/01/30	620,000.000	606,856.000
		SINGAPORE 3.0 08/01/72	125,000.000	133,937.500
		SINGAPORE 3.0 09/01/24	720,000.000	717,184.800
		SINGAPORE 3.375 09/01/33	330,000.000	335,214.000
		SINGAPORE 3.5 03/01/27	800,000.000	810,400.000
	シンガポール・ドル小計		8,895,000.000	8,486,593.050
			(894,481,200)	(853,411,797)
	スウェーデン・クローナ	SWEDEN 0.125 05/12/31	5,420,000.000	4,469,657.200
		SWEDEN 0.75 05/12/28	2,890,000.000	2,632,179.650
		SWEDEN 0.75 11/12/29	3,010,000.000	2,685,587.030
		SWEDEN 1.0 11/12/26	6,210,000.000	5,833,556.990
		SWEDEN 2.25 06/01/32	2,700,000.000	2,654,532.000
		SWEDEN 2.5 05/12/25	6,120,000.000	6,057,060.800
		SWEDEN 3.5 03/30/39	3,420,000.000	3,860,429.310
	スウェーデン・クローナ小計		29,770,000.000	28,193,002.980
			(386,712,300)	(366,227,109)
	デンマーク・クローネ	DENMARK 0.0 11/15/24	2,200,000.000	2,090,517.000
		DENMARK 0.0 11/15/31	4,180,000.000	3,337,694.050
		DENMARK 0.25 11/15/52	3,760,000.000	2,037,190.560
		DENMARK 0.5 11/15/27	6,350,000.000	5,749,651.950
		DENMARK 0.5 11/15/29	4,830,000.000	4,202,162.790
		DENMARK 1.75 11/15/25	4,040,000.000	3,926,814.540
		DENMARK 4.5 11/15/39	7,860,000.000	9,812,242.410
	デンマーク・クローネ小計		33,220,000.000	31,156,273.300
			(640,149,400)	(600,381,386)
	ニュージーランド・ドル	NEW ZEALAND 0.25 05/15/28	350,000.000	284,295.440
		NEW ZEALAND 0.5 05/15/24	650,000.000	616,189.120
		NEW ZEALAND 0.5 05/15/26	360,000.000	318,094.870
		NEW ZEALAND 1.5 05/15/31	580,000.000	467,248.000
		NEW ZEALAND 1.75 05/15/41	400,000.000	261,116.160
		NEW ZEALAND 2.0 05/15/32	350,000.000	288,976.290
		NEW ZEALAND 2.75 04/15/25	570,000.000	548,361.070
		NEW ZEALAND 2.75 04/15/37	330,000.000	269,897.030
		NEW ZEALAND 2.75 05/15/51	440,000.000	320,897.900
		NEW ZEALAND 3.0 04/20/29	350,000.000	325,522.350
		NEW ZEALAND 3.5 04/14/33	350,000.000	326,056.440
		NEW ZEALAND 4.25 05/15/34	130,000.000	128,128.000
		NEW ZEALAND 4.5 04/15/27	700,000.000	704,141.760
	ニュージーランド・ドル小計		5,560,000.000	4,858,924.430
			(467,040,000)	(408,149,652)
	ノルウェー・クローネ	NORWAY 1.25 09/17/31	2,650,000.000	2,260,980.000
		NORWAY 1.375 08/19/30	4,310,000.000	3,788,683.950
		NORWAY 1.5 02/19/26	4,480,000.000	4,252,236.800
		NORWAY 1.75 02/17/27	2,400,000.000	2,266,608.000
		NORWAY 1.75 03/13/25	6,130,000.000	5,931,720.220
		NORWAY 1.75 09/06/29	2,620,000.000	2,396,029.300
		NORWAY 2.0 04/26/28	2,070,000.000	1,950,147.000
		NORWAY 2.125 05/18/32	1,980,000.000	1,805,827.320
		NORWAY 3.0 03/14/24	2,370,000.000	2,358,156.580
	ノルウェー・クローネ小計		29,010,000.000	27,010,389.170
			(380,901,300)	(354,646,410)
	ポーランド・ズロチ	POLAND 0.25 10/25/26	1,880,000.000	1,504,376.000
		POLAND 0.75 04/25/25	3,370,000.000	2,995,256.000
		POLAND 07/25/24	1,710,000.000	1,571,490.000
		POLAND 1.25 10/25/30	3,930,000.000	2,716,612.500
		POLAND 1.75 04/25/32	2,370,000.000	1,609,348.500
		POLAND 2.25 10/25/24	2,150,000.000	2,015,990.500
		POLAND 2.5 04/25/24	780,000.000	748,293.000
		POLAND 2.5 07/25/26	2,790,000.000	2,456,193.240
		POLAND 2.5 07/25/27	2,360,000.000	2,007,062.000
		POLAND 2.75 04/25/28	3,480,000.000	2,923,374.000
		POLAND 2.75 10/25/29	630,000.000	504,472.500
		POLAND 3.25 07/25/25	3,830,000.000	3,562,666.000
		POLAND 3.75 05/25/27	1,450,000.000	1,303,840.000
		POLAND 5.75 04/25/29	1,440,000.000	1,391,832.000
	ポーランド・ズロチ小計		32,170,000.000	27,310,806.240
			(973,081,377)	(826,099,998)
	マレーシア・リンギット	MALAYSIA 2.632 04/15/31	1,000,000.000	913,550.290
		MALAYSIA 3.478 06/14/24	1,000,000.000	1,003,303.500
		MALAYSIA 3.502 05/31/27	650,000.000	646,950.710
		MALAYSIA 3.582 07/15/32	1,400,000.000	1,366,287.160
		MALAYSIA 3.733 06/15/28	2,000,000.000	2,004,459.000
		MALAYSIA 3.757 05/22/40	1,500,000.000	1,413,131.040
		MALAYSIA 3.828 07/05/34	1,820,000.000	1,778,009.500
		MALAYSIA 3.844 04/15/33	1,660,000.000	1,632,446.440
		MALAYSIA 3.882 03/14/25	300,000.000	302,816.400
		MALAYSIA 3.885 08/15/29	700,000.000	702,636.830
		MALAYSIA 3.892 03/15/27	600,000.000	606,560.880
		MALAYSIA 3.899 11/16/27	1,430,000.000	1,447,452.000
		MALAYSIA 3.9 11/30/26	1,660,000.000	1,683,455.800
		MALAYSIA 3.906 07/15/26	920,000.000	931,557.960
		MALAYSIA 3.955 09/15/25	2,400,000.000	2,429,891.040
		MALAYSIA 4.059 09/30/24	900,000.000	909,752.760
		MALAYSIA 4.065 06/15/50	400,000.000	377,284.800
		MALAYSIA 4.181 07/15/24	1,030,000.000	1,041,637.450
		MALAYSIA 4.232 06/30/31	670,000.000	683,946.050
		MALAYSIA 4.254 05/31/35	600,000.000	608,701.500
		MALAYSIA 4.392 04/15/26	1,050,000.000	1,077,585.700
		MALAYSIA 4.498 04/15/30	1,200,000.000	1,253,456.160
		MALAYSIA 4.504 04/30/29	300,000.000	312,649.770
		MALAYSIA 4.642 11/07/33	950,000.000	1,006,252.730
		MALAYSIA 4.696 10/15/42	1,200,000.000	1,272,065.030
		MALAYSIA 4.736 03/15/46	300,000.000	316,541.280
		MALAYSIA 4.762 04/07/37	1,700,000.000	1,806,568.580
		MALAYSIA 4.893 06/08/38	620,000.000	672,472.330
		MALAYSIA 4.921 07/06/48	1,990,000.000	2,145,557.300
		MALAYSIA 4.935 09/30/43	1,600,000.000	1,725,870.240
	マレーシア・リンギット小計		33,550,000.000	34,072,850.230
			(1,016,414,025)	(1,032,254,034)
	メキシコ・ペソ	MEXICAN BONDS 03/04/27	10,580,000.000	9,121,229.600
		MEXICAN BONDS 03/06/25	9,180,000.000	8,225,647.200
		MEXICAN BONDS 05/26/33	5,790,000.000	5,244,176.120
		MEXICAN BONDS 07/31/53	6,290,000.000	5,645,256.060
		MEXICAN BONDS 10.0 11/20/36	5,485,000.000	5,931,259.600
		MEXICAN BONDS 10.0 12/05/24	15,902,000.000	15,707,168.040
		MEXICAN BONDS 5.75 03/05/26	29,842,000.000	26,541,310.350
		MEXICAN BONDS 7.5 06/03/27	24,746,000.000	23,052,878.680
		MEXICAN BONDS 7.75 05/29/31	30,648,000.000	28,407,937.680
		MEXICAN BONDS 7.75 11/13/42	17,277,000.000	15,096,469.830
		MEXICAN BONDS 7.75 11/23/34	4,835,000.000	4,411,792.450
		MEXICAN BONDS 8.0 09/05/24	22,070,000.000	21,098,177.990
		MEXICAN BONDS 8.0 11/07/47	16,161,000.000	14,508,699.360
		MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29	20,159,000.000	19,594,951.180
		MEXICAN BONDS 8.5 11/18/38	15,642,000.000	14,807,968.560
	メキシコ・ペソ小計		234,607,000.000	217,394,922.700
			(1,715,376,002)	(1,589,526,456)
	ユーロ	AUSTRIA 0.0 02/20/30	930,000.000	759,114.360
		AUSTRIA 0.0 02/20/31	710,000.000	561,850.690
		AUSTRIA 0.0 04/20/25	580,000.000	544,893.180
		AUSTRIA 0.0 10/20/28	570,000.000	484,965.120
		AUSTRIA 0.0 10/20/40	450,000.000	258,660.000
		AUSTRIA 0.25 10/20/36	380,000.000	259,160.000
		AUSTRIA 0.5 02/20/29	920,000.000	799,718.280
		AUSTRIA 0.5 04/20/27	1,070,000.000	974,198.620
		AUSTRIA 0.7 04/20/71	210,000.000	94,609.410
		AUSTRIA 0.75 02/20/28	835,000.000	754,342.340
		AUSTRIA 0.75 03/20/51	590,000.000	340,701.990
		AUSTRIA 0.75 10/20/26	1,190,000.000	1,104,598.460
		AUSTRIA 0.85 06/30/20	310,000.000	127,821.680
		AUSTRIA 0.9 02/20/32	900,000.000	751,526.100
		AUSTRIA 07/15/24	520,000.000	499,233.800
		AUSTRIA 1.2 10/20/25	940,000.000	902,145.260
		AUSTRIA 1.5 02/20/47	640,000.000	471,237.120
		AUSTRIA 1.5 11/02/86	190,000.000	113,107.000
		AUSTRIA 1.65 10/21/24	930,000.000	910,719.700
		AUSTRIA 1.85 05/23/49	290,000.000	228,296.290
		AUSTRIA 2.0 07/15/26	160,000.000	155,754.400
		AUSTRIA 2.1 09/20/17	390,000.000	285,128.220
		AUSTRIA 2.4 05/23/34	770,000.000	720,967.940
		AUSTRIA 3.15 06/20/44	540,000.000	545,105.700
		AUSTRIA 3.8 01/26/62	240,000.000	279,274.800
		AUSTRIA 4.15 03/15/37	990,000.000	1,106,721.000
		AUSTRIA 4.85 03/15/26	710,000.000	753,243.970
		AUSTRIA 6.25 07/15/27	415,000.000	472,037.600
		BELGIUM 0.0 10/22/27	580,000.000	509,247.540
		BELGIUM 0.0 10/22/31	940,000.000	728,601.520
		BELGIUM 0.1 06/22/30	1,300,000.000	1,066,910.000
		BELGIUM 0.35 06/22/32	600,000.000	471,300.000
		BELGIUM 0.4 06/22/40	450,000.000	278,958.600
		BELGIUM 0.5 10/22/24	750,000.000	720,621.550
		BELGIUM 0.65 06/22/71	670,000.000	275,018.250
		BELGIUM 0.8 06/22/25	1,980,000.000	1,888,191.360
		BELGIUM 0.8 06/22/27	960,000.000	881,865.600
		BELGIUM 0.8 06/22/28	1,010,000.000	909,505.000
		BELGIUM 0.9 06/22/29	1,430,000.000	1,272,878.750
		BELGIUM 1.0 06/22/26	1,030,000.000	971,582.520
		BELGIUM 1.0 06/22/31	1,570,000.000	1,348,548.360
		BELGIUM 1.25 04/22/33	810,000.000	684,607.950
		BELGIUM 1.4 06/22/53	710,000.000	453,412.390
		BELGIUM 1.45 06/22/37	380,000.000	302,968.680
		BELGIUM 1.6 06/22/47	780,000.000	556,818.600
		BELGIUM 1.7 06/22/50	980,000.000	697,205.320
		BELGIUM 1.9 06/22/38	610,000.000	510,596.230
		BELGIUM 2.15 06/22/66	450,000.000	342,360.000
		BELGIUM 2.25 06/22/57	390,000.000	307,899.150
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		BELGIUM 2.75 04/22/39	220,000.000	205,313.460
		BELGIUM 3.0 06/22/34	680,000.000	670,158.360
		BELGIUM 3.75 06/22/45	740,000.000	787,174.260
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		BELGIUM 5.5 03/28/28	1,570,000.000	1,769,443.380
		BUNDESOBL 0.0 04/10/26	2,110,000.000	1,943,858.600
		BUNDESOBL 0.0 04/11/25	1,590,000.000	1,498,527.300
		BUNDESOBL 0.0 04/16/27	1,360,000.000	1,224,557.600
		BUNDESOBL 0.0 10/09/26	1,360,000.000	1,238,348.000
		BUNDESOBL 0.0 10/10/25	1,750,000.000	1,630,195.000
		BUNDESOBL 0.0 10/10/25	450,000.000	419,962.500
		BUNDESOBL 04/05/24	1,260,000.000	1,220,029.980
		BUNDESOBL 1.3 10/15/27	1,880,000.000	1,780,021.600
		BUNDESOBL 10/18/24	1,590,000.000	1,516,587.310
		BUNDESSCHAT 0.0 03/15/24	1,500,000.000	1,455,150.000
		BUNDESSCHAT 0.2 06/14/24	1,250,000.000	1,206,225.000
		BUNDESSCHAT 0.4 09/13/24	900,000.000	865,827.000
		BUNDESSCHAT 2.2 12/12/24	1,350,000.000	1,333,462.500
		DEUTSCHLAND 0.0 02/15/30	2,620,000.000	2,215,236.200
		DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31	1,840,000.000	1,521,532.800
		DEUTSCHLAND 0.0 02/15/32	2,900,000.000	2,340,764.000
		DEUTSCHLAND 0.0 05/15/35	1,660,000.000	1,223,005.000
		DEUTSCHLAND 0.0 05/15/36	1,580,000.000	1,133,760.600
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30	2,430,000.000	2,032,379.100
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30	590,000.000	494,160.400
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31	2,190,000.000	1,789,777.500
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		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50	2,230,000.000	1,182,658.200
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		DEUTSCHLAND 0.0 11/15/27	1,620,000.000	1,440,714.600
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		DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27	1,910,000.000	1,749,210.470
		DEUTSCHLAND 08/15/26	1,980,000.000	1,810,738.190
		DEUTSCHLAND 08/15/29	1,990,000.000	1,702,938.520
		DEUTSCHLAND 1.0 05/15/38	350,000.000	282,208.500
		DEUTSCHLAND 1.0 08/15/24	1,820,000.000	1,770,130.470
		DEUTSCHLAND 1.0 08/15/25	2,420,000.000	2,317,634.000
		DEUTSCHLAND 1.25 08/15/48	2,430,000.000	1,914,752.520
		DEUTSCHLAND 1.5 05/15/24	1,520,000.000	1,493,897.040
		DEUTSCHLAND 1.7 08/15/32	1,430,000.000	1,342,827.200
		DEUTSCHLAND 1.75 02/15/24	1,430,000.000	1,413,379.030
		DEUTSCHLAND 1.8 08/15/53	500,000.000	434,495.000
		DEUTSCHLAND 2.1 11/15/29	800,000.000	781,296.000
		DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44	2,070,000.000	2,084,013.900
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		DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37	1,830,000.000	2,144,772.810
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		DEUTSCHLAND 4.75 07/04/28	560,000.000	622,361.600
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		DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31	1,520,000.000	1,847,620.800
		DEUTSCHLAND 5.625 01/04/28	1,310,000.000	1,493,583.400
		DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30	780,000.000	965,008.200
		DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27	850,000.000	985,286.000
		FINLAND 0.0 09/15/24	410,000.000	392,375.330
		FINLAND 0.0 09/15/26	430,000.000	388,655.500
		FINLAND 0.0 09/15/30	210,000.000	168,848.400
		FINLAND 0.125 04/15/36	290,000.000	197,870.320
		FINLAND 0.125 04/15/52	320,000.000	148,730.670
		FINLAND 0.125 09/15/31	300,000.000	236,948.060
		FINLAND 0.25 09/15/40	290,000.000	178,819.220
		FINLAND 0.5 04/15/26	460,000.000	429,758.220
		FINLAND 0.5 04/15/43	380,000.000	235,915.020
		FINLAND 0.5 09/15/27	420,000.000	379,028.780
		FINLAND 0.5 09/15/28	550,000.000	483,065.550
		FINLAND 0.5 09/15/29	300,000.000	257,834.480
		FINLAND 0.75 04/15/31	200,000.000	168,744.200
		FINLAND 0.875 09/15/25	350,000.000	333,603.320
		FINLAND 1.125 04/15/34	480,000.000	392,962.880
		FINLAND 1.375 04/15/27	110,000.000	103,907.210
		FINLAND 1.375 04/15/47	390,000.000	286,523.640
		FINLAND 1.5 09/15/32	50,000.000	43,909.480
		FINLAND 2.0 04/15/24	370,000.000	366,301.480
		FINLAND 2.625 07/04/42	430,000.000	404,213.330
		FINLAND 2.75 07/04/28	490,000.000	488,090.470
		FINLAND 4.0 07/04/25	410,000.000	422,090.900
		FRANCE OAT 0.0 02/25/24	1,220,000.000	1,183,659.860
		FRANCE OAT 0.0 02/25/25	1,990,000.000	1,876,034.690
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		FRANCE OAT 0.0 05/25/32	2,290,000.000	1,757,346.000
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		FRANCE OAT 0.0 11/25/31	3,270,000.000	2,556,083.790
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		FRANCE OAT 1.75 05/25/66	990,000.000	678,823.200
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		FRANCE OAT 2.75 10/25/27	3,890,000.000	3,882,554.540
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		FRANCE OAT 3.5 04/25/26	3,000,000.000	3,058,650.000
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		FRANCE OAT 6.0 10/25/25	2,170,000.000	2,340,903.760
		IRISH 0.0 10/18/31	870,000.000	679,179.620
		IRISH 0.2 05/15/27	520,000.000	467,142.520
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		IRISH 0.9 05/15/28	610,000.000	555,275.680
		IRISH 1.0 05/15/26	950,000.000	899,804.850
		IRISH 1.1 05/15/29	730,000.000	659,218.470
		IRISH 1.3 05/15/33	390,000.000	331,574.100
		IRISH 1.35 03/18/31	360,000.000	321,697.440
		IRISH 1.5 05/15/50	580,000.000	402,974.140
		IRISH 1.7 05/15/37	350,000.000	292,243.000
		IRISH 2.0 02/18/45	840,000.000	678,431.040
		IRISH 2.4 05/15/30	590,000.000	574,793.340
		IRISH 3.4 03/18/24	240,000.000	241,296.960
		IRISH 5.4 03/13/25	850,000.000	893,038.360
		ITALY BTPS 0.0 04/01/26	1,520,000.000	1,363,440.000
		ITALY BTPS 0.0 04/15/24	1,400,000.000	1,348,760.000
		ITALY BTPS 0.0 08/01/26	1,250,000.000	1,108,750.000
		ITALY BTPS 0.0 08/15/24	1,460,000.000	1,389,175.400
		ITALY BTPS 0.0 12/15/24	1,360,000.000	1,279,678.400
		ITALY BTPS 0.25 03/15/28	1,460,000.000	1,229,904.000
		ITALY BTPS 0.35 02/01/25	1,800,000.000	1,697,985.000
		ITALY BTPS 0.45 02/15/29	1,500,000.000	1,231,950.000
		ITALY BTPS 0.5 02/01/26	1,610,000.000	1,475,539.240
		ITALY BTPS 0.5 07/15/28	1,100,000.000	927,960.000
		ITALY BTPS 0.6 08/01/31	1,520,000.000	1,150,711.440
		ITALY BTPS 0.85 01/15/27	1,310,000.000	1,181,423.500
		ITALY BTPS 0.9 04/01/31	1,610,000.000	1,268,296.820
		ITALY BTPS 0.95 03/01/37	1,080,000.000	705,348.000
		ITALY BTPS 0.95 06/01/32	1,380,000.000	1,048,248.000
		ITALY BTPS 0.95 08/01/30	1,350,000.000	1,090,125.000
		ITALY BTPS 0.95 09/15/27	1,680,000.000	1,493,688.000
		ITALY BTPS 0.95 12/01/31	1,700,000.000	1,312,491.800
		ITALY BTPS 1.1 04/01/27	1,100,000.000	996,325.000
		ITALY BTPS 1.2 08/15/25	1,360,000.000	1,287,376.000
		ITALY BTPS 1.25 12/01/26	1,530,000.000	1,406,924.500
		ITALY BTPS 1.35 04/01/30	1,550,000.000	1,306,302.800
		ITALY BTPS 1.45 03/01/36	1,120,000.000	805,280.000
		ITALY BTPS 1.45 05/15/25	1,280,000.000	1,228,581.120
		ITALY BTPS 1.45 11/15/24	680,000.000	658,484.430
		ITALY BTPS 1.5 04/30/45	810,000.000	486,000.000
		ITALY BTPS 1.5 06/01/25	1,460,000.000	1,400,042.880
		ITALY BTPS 1.6 06/01/26	1,350,000.000	1,271,025.000
		ITALY BTPS 1.65 03/01/32	1,790,000.000	1,466,305.350
		ITALY BTPS 1.65 12/01/30	1,740,000.000	1,470,585.360
		ITALY BTPS 1.7 09/01/51	1,020,000.000	595,330.850
		ITALY BTPS 1.75 07/01/24	1,200,000.000	1,174,124.400
		ITALY BTPS 1.8 03/01/41	1,150,000.000	785,450.000
		ITALY BTPS 1.85 05/15/24	990,000.000	972,585.900
		ITALY BTPS 1.85 07/01/25	1,240,000.000	1,196,724.000
		ITALY BTPS 2.0 02/01/28	1,350,000.000	1,249,473.600
		ITALY BTPS 2.0 12/01/25	1,660,000.000	1,596,272.600
		ITALY BTPS 2.05 08/01/27	1,500,000.000	1,404,433.500
		ITALY BTPS 2.1 07/15/26	1,290,000.000	1,231,188.900
		ITALY BTPS 2.15 03/01/72	360,000.000	209,772.000
		ITALY BTPS 2.15 09/01/52	510,000.000	326,196.000
		ITALY BTPS 2.2 06/01/27	1,290,000.000	1,219,953.000
		ITALY BTPS 2.25 09/01/36	860,000.000	680,088.000
		ITALY BTPS 2.45 09/01/33	1,330,000.000	1,126,416.900
		ITALY BTPS 2.45 09/01/50	1,150,000.000	806,265.000
		ITALY BTPS 2.5 11/15/25	1,350,000.000	1,317,114.000
		ITALY BTPS 2.5 12/01/24	1,637,000.000	1,613,766.050
		ITALY BTPS 2.5 12/01/32	1,340,000.000	1,161,873.800
		ITALY BTPS 2.65 12/01/27	1,220,000.000	1,165,832.000
		ITALY BTPS 2.7 03/01/47	1,090,000.000	825,130.000
		ITALY BTPS 2.8 03/01/67	700,000.000	485,240.000
		ITALY BTPS 2.8 06/15/29	1,200,000.000	1,129,680.000
		ITALY BTPS 2.8 12/01/28	1,740,000.000	1,656,079.800
		ITALY BTPS 2.95 09/01/38	1,810,000.000	1,525,468.000
		ITALY BTPS 3.0 08/01/29	1,610,000.000	1,535,408.700
		ITALY BTPS 3.1 03/01/40	2,350,000.000	1,981,308.500
		ITALY BTPS 3.25 03/01/38	600,000.000	522,780.000
		ITALY BTPS 3.25 09/01/46	1,180,000.000	986,821.020
		ITALY BTPS 3.35 03/01/35	1,020,000.000	922,914.360
		ITALY BTPS 3.4 04/01/28	550,000.000	540,705.000
		ITALY BTPS 3.45 03/01/48	1,190,000.000	1,025,455.130
		ITALY BTPS 3.5 01/15/26	300,000.000	300,630.000
		ITALY BTPS 3.5 03/01/30	1,870,000.000	1,828,878.700
		ITALY BTPS 3.75 09/01/24	1,620,000.000	1,628,712.360
		ITALY BTPS 3.85 09/01/49	850,000.000	776,322.850
		ITALY BTPS 3.85 12/15/29	800,000.000	795,280.000
		ITALY BTPS 4.0 02/01/37	2,170,000.000	2,094,267.000
		ITALY BTPS 4.0 04/30/35	660,000.000	637,824.000
		ITALY BTPS 4.4 05/01/33	200,000.000	201,800.000
		ITALY BTPS 4.5 03/01/24	1,710,000.000	1,729,415.670
		ITALY BTPS 4.5 03/01/26	1,910,000.000	1,963,862.000
		ITALY BTPS 4.75 09/01/28	1,680,000.000	1,765,675.620
		ITALY BTPS 4.75 09/01/44	1,110,000.000	1,156,582.260
		ITALY BTPS 5.0 03/01/25	560,000.000	577,273.760
		ITALY BTPS 5.0 08/01/34	1,660,000.000	1,757,110.000
		ITALY BTPS 5.0 08/01/39	1,170,000.000	1,246,518.000
		ITALY BTPS 5.0 09/01/40	1,250,000.000	1,337,875.000
		ITALY BTPS 5.25 11/01/29	2,140,000.000	2,329,818.000
		ITALY BTPS 5.75 02/01/33	1,460,000.000	1,635,346.000
		ITALY BTPS 6.0 05/01/31	2,480,000.000	2,836,128.000
		ITALY BTPS 6.5 11/01/27	1,510,000.000	1,698,750.000
		ITALY BTPS 7.25 11/01/26	350,000.000	395,605.000
		NETHERLANDS 0.0 01/15/26	640,000.000	590,430.720
		NETHERLANDS 0.0 01/15/27	1,080,000.000	972,566.120
		NETHERLANDS 0.0 01/15/29	1,110,000.000	948,925.680
		NETHERLANDS 0.0 01/15/38	550,000.000	364,295.800
		NETHERLANDS 0.0 01/15/52	1,000,000.000	488,505.000
		NETHERLANDS 0.0 07/15/30	700,000.000	575,682.800
		NETHERLANDS 0.0 07/15/31	1,200,000.000	960,253.200
		NETHERLANDS 0.25 07/15/25	1,490,000.000	1,402,077.320
		NETHERLANDS 0.25 07/15/29	1,060,000.000	911,441.000
		NETHERLANDS 0.5 01/15/40	1,110,000.000	775,942.170
		NETHERLANDS 0.5 07/15/26	1,420,000.000	1,317,689.000
		NETHERLANDS 0.5 07/15/32	200,000.000	163,562.000
		NETHERLANDS 0.75 07/15/27	1,160,000.000	1,068,159.320
		NETHERLANDS 0.75 07/15/28	1,240,000.000	1,121,704.000
		NETHERLANDS 2.0 01/15/54	360,000.000	313,646.610
		NETHERLANDS 2.0 07/15/24	1,140,000.000	1,124,623.680
		NETHERLANDS 2.5 01/15/33	1,110,000.000	1,087,491.420
		NETHERLANDS 2.75 01/15/47	1,540,000.000	1,567,355.020
		NETHERLANDS 3.75 01/15/42	1,320,000.000	1,510,733.400
		NETHERLANDS 4.0 01/15/37	1,280,000.000	1,454,848.000
		NETHERLANDS 5.5 01/15/28	780,000.000	881,634.000
		SPAIN 0.0 01/31/25	2,050,000.000	1,932,576.000
		SPAIN 0.0 01/31/26	1,960,000.000	1,789,950.400
		SPAIN 0.0 01/31/27	1,610,000.000	1,426,138.000
		SPAIN 0.0 01/31/28	1,160,000.000	996,034.000
		SPAIN 0.0 05/31/24	1,110,000.000	1,068,013.140
		SPAIN 0.0 05/31/25	670,000.000	624,536.480
		SPAIN 0.1 04/30/31	1,380,000.000	1,066,740.000
		SPAIN 0.25 07/30/24	1,080,000.000	1,037,742.840
		SPAIN 0.5 04/30/30	1,500,000.000	1,242,525.000
		SPAIN 0.5 10/31/31	1,640,000.000	1,294,591.400
		SPAIN 0.6 10/31/29	1,530,000.000	1,295,090.680
		SPAIN 0.7 04/30/32	1,550,000.000	1,226,980.000
		SPAIN 0.8 07/30/27	1,750,000.000	1,580,950.000
		SPAIN 0.8 07/30/29	700,000.000	603,400.000
		SPAIN 0.85 07/30/37	600,000.000	408,981.430
		SPAIN 1.0 07/30/42	540,000.000	336,150.000
		SPAIN 1.0 10/31/50	1,590,000.000	846,242.520
		SPAIN 1.2 10/31/40	1,260,000.000	845,630.100
		SPAIN 1.25 10/31/30	1,750,000.000	1,514,100.000
		SPAIN 1.3 10/31/26	1,730,000.000	1,625,926.660
		SPAIN 1.4 04/30/28	1,170,000.000	1,073,340.450
		SPAIN 1.4 07/30/28	1,510,000.000	1,380,366.500
		SPAIN 1.45 04/30/29	1,400,000.000	1,266,063.400
		SPAIN 1.45 10/31/27	1,560,000.000	1,448,171.030
		SPAIN 1.45 10/31/71	410,000.000	196,788.720
		SPAIN 1.5 04/30/27	2,210,000.000	2,073,974.500
		SPAIN 1.6 04/30/25	1,630,000.000	1,580,273.590
		SPAIN 1.85 07/30/35	1,840,000.000	1,521,429.590
		SPAIN 1.9 10/31/52	670,000.000	439,610.450
		SPAIN 1.95 04/30/26	1,330,000.000	1,284,846.500
		SPAIN 1.95 07/30/30	1,770,000.000	1,620,328.800
		SPAIN 2.15 10/31/25	2,010,000.000	1,964,684.550
		SPAIN 2.35 07/30/33	1,470,000.000	1,325,940.000
		SPAIN 2.55 10/31/32	1,720,000.000	1,597,812.920
		SPAIN 2.7 10/31/48	1,190,000.000	983,091.130
		SPAIN 2.75 10/31/24	2,190,000.000	2,180,199.750
		SPAIN 2.9 10/31/46	1,180,000.000	1,026,504.420
		SPAIN 3.45 07/30/43	250,000.000	236,045.900
		SPAIN 3.45 07/30/66	1,120,000.000	1,020,068.660
		SPAIN 3.8 04/30/24	1,470,000.000	1,483,002.150
		SPAIN 4.2 01/31/37	1,400,000.000	1,480,710.000
		SPAIN 4.65 07/30/25	1,135,000.000	1,176,552.350
		SPAIN 4.7 07/30/41	1,630,000.000	1,834,430.170
		SPAIN 4.8 01/31/24	1,200,000.000	1,219,137.600
		SPAIN 4.9 07/30/40	1,290,000.000	1,477,050.000
		SPAIN 5.15 10/31/28	1,830,000.000	2,014,555.500
		SPAIN 5.15 10/31/44	1,210,000.000	1,458,186.730
		SPAIN 5.75 07/30/32	1,815,000.000	2,167,797.880
		SPAIN 5.9 07/30/26	1,630,000.000	1,778,075.720
		SPAIN 6.0 01/31/29	1,460,000.000	1,682,324.420
	ユーロ小計		470,397,000.000	430,600,212.460
			(67,478,449,650)	(61,769,600,477)
国債証券合計			204,898,197,849.900	185,001,333,837
			(204,898,197,850)	(185,001,333,837)
合計				185,001,333,837
				(185,001,333,837)

(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券時価比率 (%)	有価証券の合計金額に対する比率 (%)
アメリカ・ドル	国債証券	258銘柄	49.54	50.03
イギリス・ポンド	国債証券	55銘柄	4.84	4.88
イスラエル・シュケル	国債証券	12銘柄	0.33	0.33
オーストラリア・ドル	国債証券	27銘柄	1.59	1.60
オフショア・人民元	国債証券	33銘柄	4.39	4.44
カナダ・ドル	国債証券	40銘柄	2.05	2.07
シンガポール・ドル	国債証券	20銘柄	0.46	0.46
スウェーデン・クローナ	国債証券	7銘柄	0.20	0.20
デンマーク・クローネ	国債証券	7銘柄	0.32	0.32
ニュージーランド・ドル	国債証券	13銘柄	0.22	0.22
ノルウェー・クローネ	国債証券	9銘柄	0.19	0.19
ポーランド・ズロチ	国債証券	14銘柄	0.44	0.45
マレーシア・リンギット	国債証券	30銘柄	0.55	0.56
メキシコ・ペソ	国債証券	15銘柄	0.85	0.86
ユーロ	国債証券	355銘柄	33.06	33.39

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/02/22-2023/02/21)

開示資料

決算