半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月22日-平成27年2月23日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 平成26年2月21日現在 | 第12期中間計算期間末 平成26年8月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,380,320 | 15,701,334 |
| 親投資信託受益証券 | 6,904,937,587 | 7,510,819,560 |
| 流動資産合計 | 6,918,317,907 | 7,526,520,894 |
| 資産合計 | 6,918,317,907 | 7,526,520,894 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,181,362 | 2,910,846 |
| 未払受託者報酬 | 1,058,691 | 1,151,147 |
| 未払委託者報酬 | 7,764,028 | 8,442,129 |
| その他未払費用 | 167,539 | 182,171 |
| 流動負債合計 | 10,171,620 | 12,686,293 |
| 負債合計 | 10,171,620 | 12,686,293 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,341,351,267 | ※1 4,533,220,371 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,566,795,020 | 2,980,614,230 |
| (分配準備積立金) | 1,446,907,538 | 1,373,471,376 |
| 元本等合計 | 6,908,146,287 | 7,513,834,601 |
| 純資産合計 | 6,908,146,287 | 7,513,834,601 |
| 負債純資産合計 | 6,918,317,907 | 7,526,520,894 |
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