インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月28日 | 2015年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,146,460 | 2,060,500 |
| 親投資信託受益証券 | 1,196,849,561 | 1,277,728,501 |
| 未収利息 | 4 | 2 |
| 流動資産計 | 1,199,996,025 | 1,279,789,003 |
| 資産の部合計 | 1,199,996,025 | 1,279,789,003 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 919,359 | － |
| 未払解約金 | 690,681 | 281,115 |
| 未払受託者報酬 | 172,650 | 200,080 |
| 未払委託者報酬 | 1,324,164 | 1,534,447 |
| その他未払費用 | 28,147 | 32,634 |
| 流動負債計 | 3,135,001 | 2,048,276 |
| 負債の部合計 | 3,135,001 | 2,048,276 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 919,359,581 | 939,858,785 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 277,501,443 | 337,881,942 |
| （分配準備積立金） | 91,301,895 | 79,299,854 |
| 元本等合計 | 1,196,861,024 | 1,277,740,727 |
| 純資産の部合計 | 1,196,861,024 | 1,277,740,727 |
| 負債・純資産合計 | 1,199,996,025 | 1,279,789,003 |
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