インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月27日 | 2015年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,146,460 | 2,002,603 |
| 親投資信託受益証券 | 1,196,849,561 | 1,315,458,530 |
| 未収入金 | － | 802,573 |
| 未収利息 | 4 | 3 |
| 流動資産計 | 1,199,996,025 | 1,318,263,709 |
| 資産の部合計 | 1,199,996,025 | 1,318,263,709 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 919,359 | 979,737 |
| 未払解約金 | 690,681 | 20,020 |
| 未払受託者報酬 | 172,650 | 202,989 |
| 未払委託者報酬 | 1,324,164 | 1,556,718 |
| その他未払費用 | 28,147 | 33,103 |
| 流動負債計 | 3,135,001 | 2,792,567 |
| 負債の部合計 | 3,135,001 | 2,792,567 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 919,359,581 | 979,737,456 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 277,501,443 | 335,733,686 |
| （分配準備積立金） | 91,301,895 | 101,159,062 |
| 元本等合計 | 1,196,861,024 | 1,315,471,142 |
| 純資産の部合計 | 1,196,861,024 | 1,315,471,142 |
| 負債・純資産合計 | 1,199,996,025 | 1,318,263,709 |
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