インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月28日 | 2020年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,470,817 | 12,703,501 |
| 親投資信託受益証券 | 4,277,493,367 | 6,338,027,404 |
| 未収入金 | 3,996,635 | 3,649,994 |
| 流動資産計 | 4,291,960,819 | 6,354,380,899 |
| 資産の部合計 | 4,291,960,819 | 6,354,380,899 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,019,683 | 4,291,024 |
| 未払解約金 | 5,308,825 | 6,243,591 |
| 未払受託者報酬 | 648,839 | 632,323 |
| 未払委託者報酬 | 4,974,826 | 4,426,673 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 86,461 | 126,414 |
| 流動負債計 | 14,038,636 | 15,720,028 |
| 負債の部合計 | 14,038,636 | 15,720,028 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,019,683,754 | 4,291,024,219 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,258,238,429 | 2,047,636,652 |
| （分配準備積立金） | 243,625,222 | 298,281,356 |
| 元本等合計 | 4,277,922,183 | 6,338,660,871 |
| 純資産の部合計 | 4,277,922,183 | 6,338,660,871 |
| 負債・純資産合計 | 4,291,960,819 | 6,354,380,899 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
