インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月26日 | 2022年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,583,529 | 15,132,471 |
| 親投資信託受益証券 | 6,541,548,107 | 6,190,760,700 |
| 未収入金 | 1,035,126 | － |
| 流動資産計 | 6,558,166,762 | 6,205,893,171 |
| 資産の部合計 | 6,558,166,762 | 6,205,893,171 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,588,108 | － |
| 未払解約金 | 5,514,578 | 8,667,403 |
| 未払受託者報酬 | 714,902 | 713,296 |
| 未払委託者報酬 | 5,004,695 | 4,993,504 |
| 未払利息 | 6 | 4 |
| その他未払費用 | 142,927 | 142,614 |
| 流動負債計 | 15,965,216 | 14,516,821 |
| 負債の部合計 | 15,965,216 | 14,516,821 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,588,108,367 | 4,717,065,451 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,954,093,179 | 1,474,310,899 |
| （分配準備積立金） | 350,460,887 | 306,561,715 |
| 元本等合計 | 6,542,201,546 | 6,191,376,350 |
| 純資産の部合計 | 6,542,201,546 | 6,191,376,350 |
| 負債・純資産合計 | 6,558,166,762 | 6,205,893,171 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
