インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用)の損益計算書

【提出】

2024年7月19日 9:12

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/10/27-2024/10/28)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年10月27日至 2023年4月26日	自 2023年10月27日至 2024年4月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	1,654
有価証券売買等損益	83,199,736	96,749,821
営業収益合計	83,199,736	96,751,475
営業費用
支払利息	1,488	407
受託者報酬	734,078	898,225
委託者報酬	5,138,960	6,287,948
その他費用	146,771	179,592
営業費用合計	6,021,297	7,366,172
営業利益又は営業損失（△）	77,178,439	89,385,303
経常利益又は経常損失（△）	77,178,439	89,385,303
四半期純利益又は四半期純損失（△）	77,178,439	89,385,303
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	6,059,082	38,603,752
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,221,010,937	1,011,196,364
剰余金増加額又は欠損金減少額	290,135,229	273,548,549
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	290,135,229	273,548,549
剰余金減少額又は欠損金増加額	108,462,794	141,576,400
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	108,462,794	141,576,400
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－