インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月26日 | 2025年4月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,619,907 | 19,281,364 |
| 親投資信託受益証券 | 9,319,622,917 | 9,801,319,509 |
| 未収入金 | 655,285 | 1,754,049 |
| 未収利息 | 215 | 256 |
| 流動資産計 | 9,353,898,324 | 9,822,355,178 |
| 資産の部合計 | 9,353,898,324 | 9,822,355,178 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,263,861 | 11,413,587 |
| 未払受託者報酬 | 984,906 | 1,053,838 |
| 未払委託者報酬 | 6,894,783 | 7,377,263 |
| その他未払費用 | 196,937 | 210,715 |
| 流動負債計 | 33,340,487 | 20,055,403 |
| 負債の部合計 | 33,340,487 | 20,055,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,043,375,751 | 8,487,756,494 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,277,182,086 | 1,314,543,281 |
| （分配準備積立金） | 573,643,758 | 485,839,097 |
| 元本等合計 | 9,320,557,837 | 9,802,299,775 |
| 純資産の部合計 | 9,320,557,837 | 9,802,299,775 |
| 負債・純資産合計 | 9,353,898,324 | 9,822,355,178 |
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