インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用)の損益計算書

【提出】

2026年1月20日 9:31

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/10/29-2025/10/27)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年10月27日至 2024年10月28日	自 2024年10月29日至 2025年10月27日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	22,924	95,951
有価証券売買等損益	233,849,384	41,263,312
営業収益合計	233,872,308	41,359,263
営業費用
支払利息	407	－
受託者報酬	1,883,131	2,137,945
委託者報酬	13,182,731	14,966,441
その他費用	376,529	427,484
営業費用合計	15,442,798	17,531,870
営業利益又は営業損失（△）	218,429,510	23,827,393
経常利益又は経常損失（△）	218,429,510	23,827,393
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	218,429,510	23,827,393
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	76,138,162	-18,027,282
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,277,182,086	1,410,873,433
剰余金増加額又は欠損金減少額	632,200,099	498,925,882
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	632,200,099	498,925,882
剰余金減少額又は欠損金増加額	325,752,025	407,089,210
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	325,752,025	407,089,210
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－