有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年10月27日-令和1年10月28日)

【提出】
2020/01/21 9:20
【資料】
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【項目】
53項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		簿価
単価
(円)		簿価
金額
(円)		評価
単価
(円)		評価
金額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託受益証券海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド2,729,731,1841.58114,316,145,4321.57974,312,156,35199.99


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券99.99
合 計99.99

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