インデックスファンド海外債券ヘッジなし(DC専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月28日 | 2020年4月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,171,231 | 24,777,148 |
| 親投資信託受益証券 | 29,654,715,606 | 30,808,258,299 |
| 未収入金 | 17,802,947 | － |
| 流動資産計 | 29,733,689,784 | 30,833,035,447 |
| 資産の部合計 | 29,733,689,784 | 30,833,035,447 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,375,085 | － |
| 未払解約金 | 22,727,628 | 21,969,069 |
| 未払受託者報酬 | 4,730,483 | 18,575 |
| 未払委託者報酬 | 31,536,971 | 111,456 |
| 未払利息 | 16 | 27 |
| その他未払費用 | 630,679 | 3,715 |
| 流動負債計 | 76,000,862 | 22,102,842 |
| 負債の部合計 | 76,000,862 | 22,102,842 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,375,085,973 | 16,856,166,430 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,282,602,949 | 13,954,766,175 |
| （分配準備積立金） | 5,918,580,923 | 5,375,832,517 |
| 元本等合計 | 29,657,688,922 | 30,810,932,605 |
| 純資産の部合計 | 29,657,688,922 | 30,810,932,605 |
| 負債・純資産合計 | 29,733,689,784 | 30,833,035,447 |
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