インデックスファンド海外債券ヘッジなし(DC専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月26日 | 2022年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,672,810 | 72,014,167 |
| 親投資信託受益証券 | 38,262,276,373 | 39,653,299,432 |
| 未収入金 | 13,636,731 | － |
| 流動資産計 | 38,355,585,914 | 39,725,313,599 |
| 資産の部合計 | 38,355,585,914 | 39,725,313,599 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,284,271 | － |
| 未払解約金 | 40,986,512 | 37,428,257 |
| 未払受託者報酬 | 4,057,469 | 4,248,572 |
| 未払委託者報酬 | 24,345,156 | 25,491,780 |
| 未払利息 | 31 | 20 |
| その他未払費用 | 811,446 | 849,666 |
| 流動負債計 | 89,484,885 | 68,018,295 |
| 負債の部合計 | 89,484,885 | 68,018,295 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,284,271,763 | 20,039,077,874 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,981,829,266 | 19,618,217,430 |
| （分配準備積立金） | 5,461,886,787 | 4,993,874,883 |
| 元本等合計 | 38,266,101,029 | 39,657,295,304 |
| 純資産の部合計 | 38,266,101,029 | 39,657,295,304 |
| 負債・純資産合計 | 38,355,585,914 | 39,725,313,599 |
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