半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2020年10月26日現在 | 当中間計算期間末 2021年 4月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,453,071 | 70,778,088 |
| 親投資信託受益証券 | 33,377,730,218 | 35,251,413,088 |
| 未収入金 | 19,888,288 | - |
| 流動資産合計 | 33,455,071,577 | 35,322,191,176 |
| 資産合計 | 33,455,071,577 | 35,322,191,176 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,665,907 | - |
| 未払解約金 | 30,588,128 | 40,064,954 |
| 未払受託者報酬 | 3,577,283 | 3,777,040 |
| 未払委託者報酬 | 21,464,062 | 22,662,592 |
| 未払利息 | 16 | 6 |
| その他未払費用 | 715,409 | 755,355 |
| 流動負債合計 | 74,010,805 | 67,259,947 |
| 負債合計 | 74,010,805 | 67,259,947 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,665,907,710 | 18,328,719,160 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 15,715,153,062 | 16,926,212,069 |
| (分配準備積立金) | 5,651,615,919 | 5,131,553,879 |
| 元本等合計 | 33,381,060,772 | 35,254,931,229 |
| 純資産合計 | 33,381,060,772 | 35,254,931,229 |
| 負債純資産合計 | 33,455,071,577 | 35,322,191,176 |
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