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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)

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【提出】: 2021/07/20 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	前計算期間末 2020年10月26日現在	当中間計算期間末 2021年 4月26日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	57,453,071	70,778,088
親投資信託受益証券	33,377,730,218	35,251,413,088
未収入金	19,888,288	-
流動資産合計	33,455,071,577	35,322,191,176
資産合計	33,455,071,577	35,322,191,176
負債の部
流動負債
未払収益分配金	17,665,907	-
未払解約金	30,588,128	40,064,954
未払受託者報酬	3,577,283	3,777,040
未払委託者報酬	21,464,062	22,662,592
未払利息	16	6
その他未払費用	715,409	755,355
流動負債合計	74,010,805	67,259,947
負債合計	74,010,805	67,259,947
純資産の部
元本等
元本	17,665,907,710	18,328,719,160
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	15,715,153,062	16,926,212,069
(分配準備積立金)	5,651,615,919	5,131,553,879
元本等合計	33,381,060,772	35,254,931,229
純資産合計	33,381,060,772	35,254,931,229
負債純資産合計	33,455,071,577	35,322,191,176

開示資料

決算

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